03 TABLICA 1

- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

zmianach

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

I. DOCHODY

152 465 257

11 590 942

20 961 966

31 623 150

7,6%

13,7%

20,7%

II. WYDATKI

185 444 665

16 683 377

32 941 404

46 615 611

9,0%

17,8%

25,1%

1. Wydatki bieżące

176 684 172

16 260 064

32 453 496

45 820 884

9,2%

18,4%

25,9%

2. Wydatki majątkowe

8 760 493

423 313

487 908

794 727

4,8%

5,6%

9,1%

III. WYNIK

-32 979 408

-5 092 435

-11 979 438

-14 992 461

15,4%

36,3%

45,5%

IV. FINANSOWANIE

32 979 408

5 092 435

11 979 438

14 992 461

15,4%

36,3%

45,5%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 -

- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)

44 191 034

4 279 395

9 503 714

13 018 940

9,7%

21,5%

29,5%

1. 1. bony skarbowe

9 904 426

-290 475

1 512 441

3 124 478

15,3%

31,5%

1. 2. obligacje

26 366 694

2 705 765

3 419 665

5 247 156

10,3%

13,0%

19,9%

1. 3. przychody z prywatyzacji 10 140 000

118 358

954 700

1 093 551

1,2%

9,4%

10,8%

1. 4. środki przechodzące z 2000 r.

9 157 216

9 136 319

99,8%

1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 734 643

621 176

469 603

1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.

272 321

1. 7. pozostałe (przychody-rozchody) 1. 8. pożyczki udzielone

-81 341

-34 248

-39 159

-44 811

1. 9. rekompensaty

2 469 530

393 498

15,9%

1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 3 369 423

3 732 644

2 817 670

1.11. lokata

4 900 000

2 000 000

1.12. środki na rachunkach budżetowych 9 261 434

-109 960

447 102

885 810

4,8%

9,6%

2. Zagraniczne

-11 211 626

813 040

2 475 724

1 973 521

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

I. DOCHODY

152 465 257 1)

42 510 390

52 643 143

67 729 674

27,9%

34,5%

44,4%

II. WYDATKI

185 444 665 2)

60 792 257

73 027 224

86 535 217

32,8%

39,4%

46,7%

1. Wydatki bieżące

176 684 172

59 659 872

71 551 548

84 649 604

33,8%

40,5%

47,9%

2. Wydatki majątkowe

8 760 493

1 132 385

1 475 676

1 885 613

12,9%

16,8%

21,5%

III. WYNIK

-32 979 408 2)

-18 281 867

-20 384 081

-18 805 543

55,4%

61,8%

57,0%

IV. FINANSOWANIE

32 979 408 2)

18 281 867

20 384 081

18 805 543

55,4%

61,8%

57,0%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 -

- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)

44 191 034 2)

17 176 575

19 270 392

17 818 669

38,9%

43,6%

40,3%

1. 1. bony skarbowe

9 904 426

4 268 849

5 271 139

5 833 367

43,1%

53,2%

58,9%

1. 2. obligacje

26 366 694

7 603 056

8 886 408

7 650 961

28,8%

33,7%

29,0%

1. 3. przychody z prywatyzacji 10 140 000

1 296 700

1 915 603

1 969 925

12,8%

18,9%

19,4%

1. 4. środki przechodzące z 2000 r.

9 157 216

9 136 319

99,8%

1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 489 010

426 081

189 751

1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.

272 321

271 485

99,7%

1. 7. pozostałe (przychody-rozchody) 1. 8. pożyczki udzielone

-81 341

-49 444

-50 480

-54 435

1. 9. rekompensaty

2 469 530

792 061

1 152 933

32,1%

46,7%

1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 772 787

1 310 404

1 122 231

1.11. lokata

3 200 000

4 200 000

4 600 000

1.12. środki na rachunkach budżetowych 9 261 434

901 955

-247 699

412 410

9,7%

4,5%

2. Zagraniczne

-11 211 626 2)

1 105 292

1 113 689

986 874

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

I. DOCHODY

152 465 257 1)

78 963 720

90 330 917

102 775 515

51,8%

59,2%

67,4%

II. WYDATKI

185 444 665 2)

98 279 265

111 262 498

124 640 517

53,0%

60,0%

67,2%

1. Wydatki bieżące

176 684 172

96 179 909

108 563 111

121 336 552

54,4%

61,4%

68,7%

2. Wydatki majątkowe

8 760 493

2 099 356

2 699 387

3 303 965

24,0%

30,8%

37,7%

III. WYNIK

-32 979 408 2)

-19 315 545

-20 931 581

-21 865 002

58,6%

63,5%

66,3%

IV. FINANSOWANIE

32 979 408 2)

19 315 545

20 931 581

21 865 002

58,6%

63,5%

66,3%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 -

- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)

44 191 034 2)

18 791 461

20 386 413

23 441 061

42,5%

46,1%

53,0%

1. 1. bony skarbowe

9 904 426

5 317 660

5 384 757

6 632 137

1. 2. obligacje

26 366 694

10 016 703

11 895 681

13 616 651

38,0%

45,1%

51,6%

1. 3. przychody z prywatyzacji 10 140 000

2 132 846

2 513 986

2 606 809

21,0%

24,8%

25,7%

1. 4. środki przechodzące z 2000 r.

9 157 216

9 136 319

9 157 217

99,8% 100,0% 100,0%

1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 176 396

174 280

173 415

1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.

272 321

271 485

99,7%

1. 7. pozostałe (przychody-rozchody) 1. 8. pożyczki udzielone

-81 341

-54 435

-61 249

-70 891

1. 9. rekompensaty

2 469 530

1 491 075

1 817 173

2 148 839

60,4%

73,6%

87,0%

1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 473 750

269 952

261 345

1.11. lokata

6 100 000

6 800 000

6 300 000

1.12. środki na rachunkach budżetowych 9 261 434

249 558

185 117

377 360

2,7%

4,1%

2. Zagraniczne

-11 211 626 2)

524 084

545 168

-1 576 059

14,1%

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

I. DOCHODY

152 465 257 1)

115 520 029

127 819 445

140 526 895

75,8%

83,8%

92,2%

II. WYDATKI

185 444 665 2)

140 259 456

155 469 997

172 885 211 3)

75,6%

83,8%

93,2%

1. Wydatki bieżące

176 684 172

136 332 560

150 620 371

166 465 202

77,2%

85,2%

94,2%

2. Wydatki majątkowe

8 760 493

3 926 896

4 849 626

6 420 009

44,8%

55,4%

73,3%

III. WYNIK

-32 979 408 2)

-24 739 427

-27 650 552

-32 358 315

75,0%

83,8%

98,1%

IV. FINANSOWANIE

32 979 408 2)

24 739 427

27 650 552

32 358 315

75,0%

83,8%

98,1%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 -

- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12 ) 44 191 034 2)

25 959 013

38 849 024

43 670 780

58,7%

87,9%

98,8%

1. 1. bony skarbowe

9 904 426

8 742 337

9 470 832

10 792 566

1. 2. obligacje

26 366 694

14 720 903

27 505 717

26 819 349

55,8% 104,3% 101,7%

1. 3. przychody z prywatyzacji 10 140 000

6 434 330

6 459 555

6 490 081

63,5%

63,7%

64,0%

1. 4. środki przechodzące z 2000 r.

9 157 216

9 157 217

9 157 216

100,0% 100,0% 100,0%

1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 170 686

169 038

1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.

272 321

271 485

272 321

99,7% 100,0% 100,0%

1. 7. pozostałe przychody i rozchody oraz przychody z innych tytułów ( środki FR ) 2 096

1. 8. pożyczki udzielone

-81 341

-73 294

-73 313

-81 344

1. 9. rekompensaty

2 469 530

2 148 839

2 469 528

2 469 475

87,0% 100,0% 100,0%

1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 3 882 491

2 436 856

2 241 522

w tym: różnice kursowe powstałe z obrotów na rachunku lokat walutowych wynikające z przychodów z prywatyzacji 271 270 4)

1.11. lokata

7 500 000

9 000 000

1.12. środki na rachunkach budżetowych 9 261 434

79 909

352 585

5 233 196

0,9%

3,8%

56,5%

2. Zagraniczne

-11 211 626 2)

-1 219 586

-11 198 472

-11 312 465

10,9%

99,9% 100,9%

1) - po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 (Dz.U. Nr 85, poz.926) 2) - po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 (Dz.U. Nr 147, poz.1645) 3) - w tym: wydatki które na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 151 poz.1705 ) nie wygasają z upływem 2001 r. w wysokości 52.403 tys.zł.

4) - różnica między saldem wynikającym z obrotu na rachunku walutowym - 2.241.522 tys. zł a stanem rachunku na dzień 31.12. 2001 r. wg kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy miesiąca - 1.970.252 tys. zł i wynosi 271.270 tys. zł.