Załącznik Nr 18 do
													projektu uchwały budżetowej
	PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁOBRZEG NA LATA 2004-2013
Lp.	Wyszczególnenie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	A. DOCHODY	70897444	82067671	90266730	119472750	118122414	120471994	100529976	104495426	108535573	112621116	117910757	122286103
2	B. WYDATKI	67715650	78146281	113321064	108458171	117447414	119796994	87001408	89621679	92268659	95030146	97960151	100905863
3	wydatki bieżące	64441037	68274661	81892423	81793430	88391234	89969622	87001408	89621679	92268659	95030146	97960151	100905863
4	wydatki majątkowe	3274613	9871620	31428641	26664741	29056180	29827372
4a	wolne środki na wydatki majątkowe
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3181794	3921390	-23054334	11014579	675000	675000	13528568	14873747	16266914	17590970	19950606	21380240
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1565752	-3921390	23054334	-11014579	-675000	-675000	-13528568	-14873747	-16266914	-17590970	-19950606	-21380240
7	D1. Przychody ogółem:	5436694	4211501	29399334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1) kredyty	3931597	4211501	11644000
9	2) pożyczki
10	3) spłaty pożyczek udzielonych
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych	1505097
12	5) papiery wartościowe
13	6) obligacje j.s.t.			15000000
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.
15	8) inne żródła			2755334		0
16	D2. Rozchody ogółem	7002446	8132891	6345000	11014579	675000	675000	13528568	14873747	16266914	17590970	19950606	21380240
17	1) spłaty kredytów	7002446	4380000	6345000	11014579	675000	675000
18	2) spłaty pożyczek
19	3) pożyczki udzielone
20	4) wykup papierów wartościowych
21	5) wykup obligacji samorządowych										5000000	5000000	5000000
22	6) inne cele		3752891					13528568	14873747	16266914	12590970	14950606	16380240
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	8645440	7101560	27364579	16350000	15675000	15000000	15000000	15000000	15000000	10000000	5000000	0
25	1) wyeminitowane papiery wartościowe			15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	10000000	5000000	0
26	2) zaciągnięte kredyty	7233151	7064652	12364579	1350000	675000
27	3) zaciągnięte pożyczki
28	4) przyjęte do budżetu dypozyty
29	5) wymagalne zobowiązania	1412289	36908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądowych
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
32	c) jednostek sektora finansów publicznych	1412289	36908
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty
	b) pożyczki
	c) emitowane papiery wartościowe
	Suma kontrolna poz.25+...33	8645440	7101560	27364579	16350000	15675000	15000000	15000000	15000000	15000000	10000000	5000000	0
34	G. Wskażnik długu do dochodu ((poz.24-poz.33)/poz.1)%	12.19	8.65	30.32	13.69	13.27	12.45	14.92	14.35	13.82	8.88	4.24	0.00
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	7858446	5733666	7532948	13702611	3018000	2985000	2305000	2331000	2352000	7378000	6939000	6476000
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	7002446	4811129	6927948	11478611	762000	715000
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami				0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3) potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	856000	922537	605000	874000	888000	902000	917000	933000	949000	969000	987000	998000
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.										5000000	5000000	5000000
	5)odsetki od planowanych obligacji				1350000	1368000	1368000	1388000	1398000	1403000	1409000	952000	478000
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami				0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami
	c) wykup papierów wartościowych
41	I. Wskażnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz. 35-poz.40)/poz.1)%	11.08	6.99	8.35	11.47	2.55	2.48	2.29	2.23	2.17	6.55	5.88	5.30