Jak zarządzam moim portfelem

Krzysztof Trybuch

RYZYKO

- czym jest ?

- czy jest ?

- strata

- stosowanie zlecenia stop loss to ryzyko ?

- modyfikowanie zlecenia stop loss to

ryzyko ?

- stosowanie zlecenia take profit

STOP LOSS = ochrona kapitału

-

Ustalenie wielkości S/L na podstawie

zarządzania kapitałem (1-5% kapitału)

- Ustalenie S/L wg charakterystyki wykresu

(wsparcia i opory)
- Ustalenie poziomu S/L mentalnie

Sens ustawiania STOP LOSSA

Założenia: Kapitał początkowy 10 000 PLN

Inwestor 1

– Zysk 20%
–

Strata 20%

– Co druga transakcja
zyskowna (

skuteczność

50%)
– 10 okresów

Inwestor 2

- Zysk 10%
-

Strata 3%

- Co trzecia transakcja
zyskowna (

skuteczność

33 %)
-

10 okresów

Inwestor 1

Inwestor 2

Lp

Kapitał

Zysk

Strata

Lp

Kapitał

Zysk

Strata

10 000

20%

20%

10 000

10%

3%

1

8 000

2 000

1

9 700

300

2

9 600

1 600

2

9 409

291

3

7 680

1 920

3

10 350

941

4

9 216

1536

4

10 039

310

5

7 373

1 843

5

9 738

301

6

8 847

1475

6

10 712

974

7

7 078

1 769

7

10 391

321

8

8 493

1416

8

1 079

312

9

6 795

1 699

9

11 087

1 008

10

8 154

1359

10

10 754

333

Strata

-18,5 %

Zysk

+7,5%

STOP

LOSS

-

określa precyzyjnie stratę (ryzyko transakcji)

-

pozwala zapomnieć o pozycji

-

jest miejscem w którym przyznajemy się do tego,

że nasz plan był błędny

-

chroni nasz kapitał przed nadmiernymi stratami

-

poziom przy którym decydujemy ze wychodzimy

Ustawianie stop loss’ów i stop profitów

nie jest zgodne z natura człowieka

Odrabianie strat

Spadek kapitału

Wzrost potrzebny do odrobienia strat

5%

5,3%

15%

17,6%

30%

42,9%

50%

100%

75%

300%

90%

900%

Sposób na budowanie fortuny

-

Chronienie kapitału

-

Osiąganie systematycznych dochodów

-

Cierpliwe czekanie na możliwość zrobienia

wyjątkowych transakcji

CEL

szybka „kasa”

Czy można to osiągnąć ?

OCZYWIŚCIE

- wygrywamy w Lotto

- obrabiamy bank

- dostajemy spadek

-

znajdujemy bogatego partnera życiowego

Sposób zamknięcia pozycji

-

Wyznaczenie poziomu poprzez TP za pomocą

geometrii (poziomy Fibo) lub w inny sposób

-

Obrona pozycji po dołkach/ szczytach

-

Obrona na najdłuższej korekcie w ruchu

-

Zamknięcie całej pozycji

-

Częściowe zamykanie pozycji w zależności od

rozwoju sytuacji na rynku ( piramidowanie w dół)

Otwarcie pozycji

-

Sygnał ze wskaźników

-

Formacja świecowa na poziomach FIBO

-

Zanegowanie najdłuższej korekty w ruchu

- Wybicie fali 1
-

Gra na stałe układy

-

Sygnały generowane przez wydarzenia

makroekonomiczne

-

Sygnały systemów mechanicznych

Horyzont

czasowy

Nasz ulubiony interwał czasowy( 5 min, 1H, 4H..)

Day Treading

Gra średnio terminowa

Gra długo terminowa

Rynek

-

Wybór rynku zależy od posiadanego
kapitału

-

Płynności na rynku

-

Własnych preferencji

Siła procentu składanego :

• 1 rok: 10.000 zł + 30% = 13.000 zł

• 2 rok: 13.000 zł + 30% = 16.900 zł

• 3 rok: 16.900 zł + 30% = 21.970 zł

• 4 rok: 21.970 zł + 30% = 28.561 zł

• 5 rok: 28.561 zł + 30% = 37.129 zł

• 6 rok: 37.129 zł + 30% = 48.268 zł

• 7 rok: 48.268 zł + 30% = 62.748 zł

• 8 rok: 62.748 zł + 30% = 81.572 zł

• 9 rok: 81.572 zł + 30% = 104.044 zł

• 10 rok: 104.044 zł + 30% = 137.856 zł

SUMA: 1380% w ciągu 10 lat

Ochrona kapitału jest

celem nadrzędnym

w procesie

inwestycyjnym

Wykres ceny to ludzkie emocje,
przekonania oraz otwarte pozycje

UCINAJ STRATY
UCINAJ STRATY
UCINAJ STRATY


Realizuj zyski

Skup się na jednej metodzie

-

im dłużej zajmujesz się jednym

zagadnieniem tym więcej pojawia się
pytań, niewiadomych. Nagle stwierdzisz:
to jest gotowe bez rys i cienia wątpliwości.
Zajmując się coraz dłużej jakąś metodą
stajesz się specjalistą widzisz wyjątki,
reguły. Statystyka jest po Twojej stronie.

Zarabiasz.

Walka z przyzwyczajeniami


Wydaje nam się, że mamy
przyzwyczajenia. Okazuje się, że to
przyzwyczajenia mają nas

.

Odrzuć swoje przekonania, skup się
na tym co widzisz.

7 zasad zyskownego tradingu

10 zasad zyskownego tradingu

20 zasad zyskownego tradingu

.

.

„zawsze mówiłem, że możecie opublikować

wszystkie moje zasady w gazetach, a i tak nikt
nie będzie się nimi kierował. Kluczem jest
konsekwencja i dyscyplina. Prawie każdy może
zrobić listę reguł, która będzie w 80 proc.
zgodna z tym, czego uczyliśmy naszych
traderów. To, czego nie można im dać, to
przekonanie żeby trzymać się tych zasad nawet
wtedy, kiedy sprawy idą bardzo źle”

Richard Dennis

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Krzysztof Trybuch

[e-mail]