2005
2006
2007
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
- 3 770 595,00
41 254 899,00
75 634 355,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
20 000 000,00
49 800 000,00
49 800 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
-
-
-
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
28 360 113,00
28 360 112,00
28 360 112,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- 15 101 877,00
- 2 689 917,00
- 8 862 614,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (stata) z lat ubiegłych
- 31 638 841,00
- 37 028 829,00
- 34 215 296,00
VIII. Zysk (strata) netto
- 5 389 990,00
2 813 533,00
40 552 153,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
-
-
-
obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 777 182,00
68 200 196,00
77 183 629,00
I. Rezerwy na zobowiązania
15 444 831,00
12 997 193,00
22 214 218,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 351 392,00
377 664,00
210 958,00
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
-
-
-
podobne
- długoterminowe
-
-
-
- krótkoterminowe
-
-
-
3. Pozostałe rezerwy
15 093 439,00
12 619 529,00
22 003 260,00
- długoterminowe
-
-
-
- krótkoterminowe
15 093 439,00
12 619 529,00
22 003 260,00
II. Zobowiązania długoterminowe
-
1 323 447,00
-
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
-
1 323 447,00
-
a) kredyty i pożyczki
-
1 323 447,00
-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
-
-
-
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
d) inne
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe
165 494 698,00
50 983 682,00
50 028 664,00
1. Wobec jednostek powiązanych
147 431 716,00
34 801 470,00
35 727 189,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
18 415 970,00
1 633 001,00
19 186 476,00
wymagalności:
- do 12 miesięcy
18 415 970,00
1 633 001,00
19 186 476,00
- powyżej 12 miesięcy
-
-
-
b) inne
129 015 746,00
33 168 469,00
16 540 713,00
2. Wobec pozostałych jednostek
18 055 838,00
16 182 212,00
14 296 454,00
a) kredyty i pożyczki
3 105 539,00
-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
-
-
-
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
7 407 589,00
5 524 496,00
8 334 932,00
wymagalności:
- do 12 miesięcy
7 407 589,00
5 524 496,00
8 334 932,00
- powyżej 12 miesięcy
-
-
-
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
-
-
-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 10 638 247,00
7 545 884,00
5 956 529,00
innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
10 002,00
6 293,00
-
i) inne
4 993,00
3. Fundusze specjalne
7 144,00
5 021,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1 837 653,00
2 895 874,00
4 940 747,00
1. Ujemna wartość firmy
-
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
1 837 653,00
2 895 874,00
4 940 747,00
- długoterminowe
-
- krótkoterminowe
1 837 653,00
2 895 874,00
4 940 747,00
RAZEM PASYWA
179 006 587,00
109 455 095,00
152 817 984,00
2005
2006
2007
A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi 322 969 225,00
305 859 874,00
559 139 305,00
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 322 969 225,00
305 859 874,00
559 139 305,00
B. Koszty działalności operacyjnej
326 257 312,00
301 346 973,00
512 690 313,00
I. Amortyzacja
560 002,00
593 368,00
598 292,00
II. Zużycie materiałów i energii
680 025,00
710 048,00
802 796,00
III. Usługi obce
8 355 925,00
6 038 423,00
5 373 101,00
IV. Podatki i opłaty
999 467,00
105 918,00
28 960,00
V. Wynagrodzenia
7 299 065,00
8 026 628,00
9 097 995,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 480 706,00
2 757 940,00
2 915 637,00
VII. Pozostałe
15 398 757,00
19 537 711,00
18 649 080,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 290 483 365,00
263 576 937,00
475 224 452,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
- 3 288 087,00
4 512 901,00
46 448 992,00
D. Pozostałe przychody operacyjne
2 860 479,00
4 035 940,00
4 214 683,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
2 860 479,00
4 035 940,00
4 214 683,00
E. Pozostałe koszty operacyjne
350 811,00
2 344 496,00
2 779 143,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne
350 811,00
2 344 496,00
2 779 143,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
- 778 419,00
6 204 345,00
47 884 532,00
G. Przychody finansowe
3 089 457,00
1 598 772,00
3 154 373,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
3 089 457,00
1 409 034,00
3 154 373,00
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
189 738,00
H. Koszty finansowe
8 000 646,00
2 500 397,00
1 307 736,00
I. Odsetki, w tym:
7 694 034,00
2 329 209,00
1 253 033,00
- dla jednostek powiązanych
7 331 861,00
2 252 128,00
1 088 544,00
II. Strata ze zbycia inwestycji
-
III. Aktualizacja wartości inwestycji
-
IV. Inne
306 612,00
171 188,00
54 703,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
- 5 689 608,00
5 302 720,00
49 731 169,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
-
-
-
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (L+M)
- 5 689 608,00
5 302 720,00
49 731 169,00
L. Podatek dochodowy
- 299 618,00
2 489 187,00
9 179 016,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)
- 5 389 990,00
2 813 533,00
40 552 153,00
2005
2006
2007
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto
- 5 389 990,00 2 813 533,00 40 552 153,00
II. Korekty razem
47 704 084,00 10 871 253,00 4 517 591,00
1. Amortyzacja
560 002,00 593 368,00 598 292,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 325 163,00 51 787,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 694 035,00 1 311 432,00 1 745 340,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw
- 754 676,00 - 2 447 638,00 9 217 025,00
6. Zmiana stanu zapasów
- 151 172,00 - 4 643 934,00 - 7 572 781,00
7. Zmiana stanu należności
33 907 046,00 31 437 619,00 - 18 363 622,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7 510 243,00 - 21 769 278,00 18 778 277,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- 1 832 376,00 5 894 774,00 - 1 035 475,00
10. Innne korekty
770 982,00 169 747,00 1 098 748,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 42 314 094,00 13 684 786,00 45 069 744,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy
- - -
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
-
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
- - -
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- - -
a) w jednostkach powiązanych
-
-
b) w pozostałych jednostkach
- - -
- zbycie aktywów finansowych
-
-
- dywidendy i udziały w zyskach
-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
-
-
- odsetki
-
-
- inne wpływy z aktywów finansowych
- - -
4. Inne wpływy inwestycyjne
- - -
II. Wydatki
752 981,00 344 667,00 391 564,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 752 981,00 344 667,00 391 564,00
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości
- -
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
- - -
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- - -
- nabycie aktywów finansowych
-
- udzielone pożyczki długoterminowe
-
-
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
- 752 981,00 - 344 667,00 - 391 564,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy
131 375 000,00 3 105 539,00 -
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 29 800 000,00 - -
2. Kredyty i pożyczki
101 575 000,00 3 105 539,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
- - -
4. Inne wpływy finansowe
- - -
II. Wydatki
176 395 977,00 54 865 187,00 29 358 573,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
-
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
169 014 999,00 50 085 000,00 25 000 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
- - -
6. Z tytułu innych zobowiazań finansowych
- - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
- - -
finansowego
8. Odsetki
7 380 978,00 4 780 187,00 1 253 034,00
9. Inne wydatki finansowe
- 3 105 539,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
- 45 020 977,00 - 51 759 648,00 - 29 358 573,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)
- 3 459 864,00 - 38 419 529,00 15 319 607,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- 3 459 864,00 - 38 419 529,00 15 319 607,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic - - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 43 826 734,00 40 366 870,00 1 947 341,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 40 366 870,00 1 947 341,00 17 266 948,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania 16 347,00 - 5 021,00