Treść
2000
2001
2002
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
248 423 443,82
337 222 327,33
422 162 670,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
2 640 000,00
2 640 000,00
2 640 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
-
-
-
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
-
- 4 339 337,05
- 10 346 592,01
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
152 420 558,70
225 154 867,40
317 418 162,41
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 10 872 500,05
9 667 676,42
8 127 701,97
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 884 100,00
884 100,00
884 100,00
VII. Zysk (stata) z lat ubiegłych
-
-
-
VIII. Zysk (strata) netto
81 606 285,07
103 215 020,56
103 439 298,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
-
-
-
obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 938 788,49
122 942 556,24
128 824 827,06
I. Rezerwy na zobowiązania
-
-
937 334,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
-
-
937 334,35
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
-
-
-
podobne
- długoterminowe
-
-
-
- krótkoterminowe
-
-
-
3. Pozostałe rezerwy
-
-
-
- długoterminowe
-
-
-
- krótkoterminowe
-
-
-
II. Zobowiązania długoterminowe
-
-
-
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
-
-
-
a) kredyty i pożyczki
-
-
-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
-
-
-
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
-
d) inne
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe 97 811 797,86
117 718 254,19
123 253 720,00
1. Wobec jednostek powiązanych
36 305 659,57
54 199 559,91
48 788 730,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 36 305 659,57
54 199 559,91
48 788 730,30
wymagalności:
- do 12 miesięcy
36 305 659,57
54 199 559,91
48 788 730,30
- powyżej 12 miesięcy
-
-
-
b) inne
-
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
57 408 240,63
58 264 028,73
68 994 324,47
a) kredyty i pożyczki
3 582 526,91
-
-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
-
-
-
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
2 850,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 47 896 542,32
49 856 005,87
49 044 024,64
wymagalności:
- do 12 miesięcy
47 896 542,32
49 856 005,87
49 044 024,64
- powyżej 12 miesięcy
-
-
-
e) zaliczki otrzymane na dostawy
293 287,65
580 562,82
466 265,28
f) zobowiązania wekslowe
-
-
-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 2 936 678,36
3 613 593,94
10 983 249,65
innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
1 372 644,85
1 527 620,44
1 735 308,69
i) inne
1 326 560,54
2 686 245,66
6 762 625,82
3. Fundusze specjalne
4 097 897,66
5 254 665,55
5 470 665,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe 126 990,63
5 224 302,05
4 633 772,71
1. Ujemna wartość firmy
-
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
126 990,63
5 224 302,05
4 633 772,71
- długoterminowe
-
4 456 536,02
4 456 536,02
- krótkoterminowe
126 990,63
767 766,03
177 236,69
RAZEM PASYWA
346 362 232,31
460 164 883,57
550 987 497,92
Analiza finansowa 2007 rok
Treść
2000
2001
2002
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 016 956 548,70
1 142 979 570,08
1 142 867 815,08
towarów i materiałów w tym:
- od jednostek powiązanych
325 421 563,32
351 648 668,77
343 849 076,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 115 276 554,58
122 631 770,81
144 748 026,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 901 679 994,12
1 020 347 799,27
998 119 788,21
materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 783 922 135,21
851 928 409,69
847 603 517,38
materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
312 456 785,00
338 673 129,05
289 386 824,39
I. Koszt wytworzenia sprzedanych
93 455 436,90
97 193 595,34
117 185 895,37
produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i
690 466 698,31
754 734 814,35
730 417 622,01
materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 233 034 413,49
291 051 160,39
295 264 297,70
D. Koszty sprzedaży
85 319 511,00
111 914 491,25
119 270 194,46
E. Koszty ogólnego zarządu
32 049 146,80
33 536 456,46
36 815 144,87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 115 665 755,69
145 600 212,68
139 178 958,37
G. Pozostałe przychody operacyjne
1 624 632,32
3 248 404,28
5 311 664,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 1 449 137,51
377 212,77
3 870 005,06
trwałych
II. Dotacje
-
-
III. Inne przychody operacyjne
175 494,81
2 871 191,51
1 441 659,22
H. Pozostałe koszty operacyjne
5 318 456,23
9 096 758,68
5 986 212,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 1 337 115,08
-
-
trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów
-
-
-
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
3 981 341,15
9 096 758,68
5 986 212,16
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-111 971 931,78
139 751 858,28
138 504 410,49
H)
J. Przychody finansowe
19 609 584,40
6 390 427,74
9 505 386,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 2 220 653,92
4 413 501,88
6 649 102,08
- od jednostek powiązanych
2 220 653,92
4 413 501,88
6 649 102,08
II. Odsetki, w tym:
882 877,14
1 976 925,86
2 850 198,01
- od jednostek powiązanych
-
-
202 364,63
III. Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
-
-
-
V. Inne
16 506 053,34
-
6 086,75
K. Koszty finansowe
13 981 267,90
925 449,11
4 458 432,91
I. Odsetki, w tym:
-
-
186 818,79
- dla jednostek powiązanych
-
-
-
II. Strata ze zbycia inwestycji
-
-
-
III. Aktualizacja wartości inwestycji
-
-
-
IV. Inne
13 981 267,90
925 449,11
4 271 614,12
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 117 600 248,28
145 216 836,91
143 551 364,42
(I+J-K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-
92 130,79
8 193,35
-
7 944,00
-
M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
878 934,76
53 832,26
103 847,96
II. Straty nadzwyczajne
786 803,97
62 025,61
111 791,96
N. Zysk (strata) brutto (L+M)
117 692 379,07
145 208 643,56
143 543 420,42
O. Podatek dochodowy
36 086 094,00
41 993 623,00
40 104 121,93
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
-
-
-
(zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)
81 606 285,07
103 215 020,56
103 439 298,49
Analiza finansowa 2007 rok
Treść
2000
2001
2002
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto
81 606 285,07 103 215 020,56 103 439 298,49
II. Korekty razem
- 12 105 215,37 13 396 589,58 - 41 832 358,50
1. Amortyzacja
17 192 572,24 24 134 840,82 34 348 428,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 140 219,79 - 80 965,45 271 300,18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
- 1 413 452,44 - 5 299 408,06 - 8 270 076,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 265 012,26 472 054,08 - 3 415 413,78
5. Zmiana stanu rezerw
- 1 609 301,89 656 425,10
6. Zmiana stanu zapasów
- 446 684,98 6 129 894,81 2 668 428,08
7. Zmiana stanu należności
- 23 721 906,95 - 37 271 742,90 - 74 521 480,16
8. Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych 800 732,22 23 969 717,80 7 400 414,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- 59 544,91 432 896,59 - 170 384,67
10. Innne korekty
- 4 862 162,60 - 700 000,00 - 800 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 501 069,70 116 611 610,14 61 606 939,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy
2 220 653,92 8 514 730,19 44 463 583,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
- 2 798 073,96 35 114 242,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
- - -
3. Z aktywów finansowych, w tym:
2 220 653,92 5 716 656,23 9 349 341,44
a) w jednostkach powiązanych
- 4 413 501,88 7 670 758,65
b) w pozostałych jednostkach
2 220 653,92 1 303 154,35 1 678 582,79
- zbycie aktywów finansowych
- - -
- dywidendy i udziały w zyskach
2 220 653,92 - 100,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- - 29 617,15
- odsetki
- 1 303 154,35 1 648 865,64
- inne wpływy z aktywów finansowych
- - -
4. Inne wpływy inwestycyjne
- - -
II. Wydatki
53 356 050,14 74 423 036,94 74 889 438,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 49 201 134,75 70 679 371,81 61 143 319,15
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości
- -
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
4 097 220,12 3 480 518,88 5 674 819,34
a) w jednostkach powiązanych
4 095 630,12 3 145 083,48 5 674 819,34
b) w pozostałych jednostkach
1 590,00 335 435,40 -
- nabycie aktywów finansowych
1 590,00 21 000,00 -
- udzielone pożyczki długoterminowe
- 314 435,40 -
4. Inne wydatki inwestycyjne
57 695,27 263 146,25 8 071 300,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
- 51 135 396,22 - 65 908 306,75 - 30 425 854,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy
- - -
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
- - -
2. Kredyty i pożyczki
- - -
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
- - -
4. Inne wpływy finansowe
- - -
II. Wydatki
9 488 697,30 19 275 262,13 17 734 156,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
- 4 339 337,05 6 007 254,96
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6 521 500,00 7 413 074,40 9 325 309,44
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu - 1 876 800,00 2 373 700,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek
747 945,82 5 228 802,51 -
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
- - -
6. Z tytułu innych zobowiazań finansowych
- - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
- - -
8. Odsetki
807 201,48 417 248,17 27 891,65
9. Inne wydatki finansowe
1 412 050,00 - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
- 9 488 697,30 - 19 275 262,13 - 17 734 156,05
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII) 8 876 976,18 31 428 041,26 13 446 929,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 8 876 976,18 31 428 041,26 13 446 929,09
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
- - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 087 571,47 9 964 547,65 41 392 588,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 9 964 547,65 41 392 588,91 54 839 518,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania
- - -
Analiza finansowa 2007 rok