Streszczenie projektu
Charakterystyka projektu
Podstawowe informacje
Nazwa projektu
Lokalizacja
Logika interwencji
Cle projektu (generalne i szczegółowe)
Produkty
Rezultaty i oddziaływania
Komplementarność z innymi działaniami i programami
Strategia rozwoju miasta / gminy
Strategia rozwoju powiatu
Strategia rozwoju województwa
Program operacyjny rozwoju województwa
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
Inne programy
Analiza kontekstu realizacji projektu
Potencjał społeczno-gospodarczy miasta / gminy
Zidentyfikowane problemy - uzasadnienie projektu
Analiza instytucjonalna
Charakterystyka zakresu działalności inicjatora projektu
Organizacja etapu realizacji projektu (PIU)
Organizacja etapu eksploatacji produktów projektu (trwałość)
Wymogi prawne związane z realizacją projektu
Analiza techniczna
Opis przyjętych rozwiązań technicznych
Koszty realizacji projektu
Prace przygotowawcze
Zakup gruntów
Dokumentacja techniczna
Nakłady inwestycyjne
Koszty eksploatacyjne
Koszty promocji
Inne nakłady związane z realizacją projektu
Zakres zadaniowy i harmonogram projektu
Analiza opcji
Elementy analizy finansowej
Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji projektu
Budżet projektu
Źródła finansowania projektu
Program sprzedaży wraz z przychodami związanymi z realizacją projektu
Wartość NPV i IRR
Analiza ryzyka
Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Czasowe ryzyko ukończenia projektu
Analiza wrażliwości
Część operacyjna projektu z wykorzystaniem MS Project
Struktura zadań projektu
Szczegółowy harmonogram projektu
Cash flow projektu - część kosztowa
3. Analiza kontekstu realizacji projektu
3.1. Potencjał społeczno-gospodarczy miasta / gminy
Punkt zawiera opis podstawowych danych odnoszących się do gminy w ramach, której planowana jest realizacja projektu. Przykładowa struktura tego etapu wstępnego studium wykonalności może obejmować: charakterystykę lokalizacji, opis potencjału i tendencji demograficznych, opis potencjału gospodarczego miasta (struktura gospodarcza, liczba firm, podział wg branż, liczby zatrudnionych), kwestie bezpieczeństwa i zachorowalności, sprawy związane z infrastrukturą techniczną (systemy wodno-kanalizacyjne, energetyczne, ciepłownicze), system transportowo-komunikacyjny, zasoby mieszkaniowe miasta, infrastruktura społeczna, itp.
Ponadto, w ramach w/w wymiarów możliwa jest charakterystyka porównawcza w relacji do innych gmin / powiatów w regionie, ewentualnie w Polsce.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. Zidentyfikowane problemy
Opis dotyczący zidentyfikowanych problemów determinujących podjęcie decyzji o realizacji przedmiotowego projektu można opierać się na następującej konstrukcji:
fakty, impulsy, przyczyny, potrzeby - w opisie można posługiwać się danymi o charakterze statystycznym, przeprowadzonymi badaniami, monioringiem dotyczącym przykładowo: liczby ludności której dotyka problem, stopy bezrobocia, typu gminy (rolnicza, przemysłowa, turystyczna), patologii społecznej, terenów zdegradowanych, itp. Wskazane jest zwrócenie uwagi na aspekty: poprawy obecnego stanu, ukierunkowania na grupy korzystające bezpośrednio i pośrednio z proponowanego projektu.
Jako częste przyczyny realizacji projektów wskazuje się:
otwarcie nowych rynków, dotrzymanie wymagań prawnych, usprawnienia produkcji, nowe technologie, wynik całościowej koncepcji rozwoju organizacji (strategia, plany operacyjne), nowe możliwości w zakresie technologii IT, potrzeba stworzenia nowych mocy wytwórczych, potrzeba rozwoju istniejących mocy wytwórczych, możliwość skorzystania z programów pomocowych (krajowych, zagranicznych), konieczność budowy nowych systemów infrastruktury, lub jej usprawnienie; nowe możliwości handlu, współpracy, kooperacji; warunki ekonomiczne, społeczne (bezrobocie), wsparcie określonych grup społecznych, wsparcie MSP, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, aktywizacja życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, miasta, itp.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
powiązania z innymi działaniami (projektami) realizowanymi w przeszłości, obecnie lub planowanymi, które wywierają wpływ na proponowany projekt np. poprzez wykorzystanie wyników, produktów poprzednich działań - w aspekcie powiązania z bieżącymi planami rozwoju inicjatora projektu, działaniami podejmowanymi przez inne instytucje publiczne, prywatne, NGO.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Analiza instytucjonalna
4.1. Charakterystyka zakresu działalności inicjatora projektu
Syntetyczny opis profilu działalności instytucji będącej inicjatorem i/lub realizatorem projektu. Opis może obejmować przykładowo informacje dotyczące: struktury organizacyjnej, kondycji finansowej, profilu zatrudnienia, współpracy, wcześniej realizowanych, podobnych projektów.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2. Organizacja etapu planowania i realizacji projektu (PIU)
Charakterystyka w zależności od specyfiki projektu może posiadać odmienny charakter. Przykładowo kwestie organizacyjne mogą dotyczyć: opisu podmiotów zaangażowanych w fazie planowania projektu (łącznie z podaniem liczby osób / instytucji, a także konkretnych wydziałów, zespołów projektowych, itp.) oraz w fazie realizacji (jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie prac implementacyjnych, opis struktury organizacyjnej, kwestii raportowania postępów prac, wymagań stawianych konkretnym stanowiskom).
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.3. Organizacja etapu eksploatacji produktów projektu (trwałość organizacyjna)
W zależności od potrzeb i specyfiki projektu należy podać informacje dotyczące podmiotu / struktur organizacyjnych związanych z etapem eksploatacji produktów projektu, łącznie z podaniem docelowego stanu zatrudnienia, tworzonych stanowisk pracy, wymogów stawianych przyszłym pracownikom, formy prawnej - w przypadku nowo tworzonych instytucji.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.4. Wymogi prawne związane z realizacją projektu
Punkt powyższy obejmuje spis aktów prawnych związanych etapem planowania i/lub realizacji projektu.
W przypadku, gdy specyficzne regulacje prawne dotyczą również etapu eksploatacyjnego - należy wymienić niezbędne w tym zakresie akty legislacyjne.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.5. Struktura organizacyjna projektu
Wykreśl strukturę organizacyjną projektu. Określ linie komunikacji, zakres i rodzaj wymienianych informacji pomiędzy uczestnikami projektu, sposób pracy.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Analiza techniczna
5.1. Opis przyjętych rozwiązań technicznych
Etap powyższy związany jest z charakterystyką techniczną - technologiczną przyjętego rozwiązania projektu.
W tym zakresie opis przyjętych rozwiązań technicznych bazuje na informacjach zawartych w projektach budowlanych, licencjach, patentach dotyczących przedmiotowego projektu.
Dodatkowo, uwaga może zostać zwrócona na:
nowoczesność i innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych, tj.: zastosowanie technologii IT, nowoczesność maszyn i urządzeń, oprogramowania, technik zarządzania zasobami ludzkimi, technik budowlanych, technik komunikacyjnych, materiałowych, inżynierii środowiskowej, itp.;
określenie gotowości projektu do realizacji, czyli wskazanie stopnia zaawansowania w relacji do prac koncepcyjnych, przygotowania dokumentacji, uregulowania kwestii prawnych, itp.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2. Koszty realizacji projektu
5.2.1. Prace przygotowawcze
Opis obejmuje identyfikację zadań związanych z pracami przygotowawczymi np. prace studialne, koncepcje, analizy, warsztaty, ekspertyzy, spotkania, seminaria, konferencje, itp. Podsumowanie dla syntetycznego opisu stanowi tabela prezentująca koszty prac przygotowawczych.
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................5.2.2. Zakup gruntów
Opis obejmuje zadania związane z zakupem gruntów lub innych nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu. Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca koszty zakupu gruntów, nieruchomości wraz z opłatami prawnymi, wywłaszczeniem, itp.
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.3. Dokumentacja techniczna
Opis obejmuje zadania związane z tworzeniem dokumentacji technicznej projektu, tj.: koncepcje zagospodarowania terenu, projekty architektoniczne, projekty budowlane, projekty branżowe, opis merytoryczny przyjętych rozwiązań, programy działań, studia wykonalności, biznes plany, analizy oddziaływania na środowisko, itp. Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca koszty opracowania dokumentacji technicznej.
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.4. Nakłady inwestycyjne
Opis obejmuje zadania związane z zakupem: surowców i materiałów, maszyn i urządzeń, wyposażenia niezbędnych dla realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne wiążą się również z prezentacją: kosztów pracy, wynajmu urządzeń i maszyn, powierzchni użytkowej, nieruchomości niezbędnych na etapie realizacji projektu.
Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca nakłady inwestycyjne w układzie: zakup surowców i materiałów, zakup maszyn i urządzeń, wynajem maszyn - urządzeń - powierzchni użytkowej, koszty pracy, inne
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.5. Koszty promocji
Opis obejmuje zadania związane z promocją projektu (ulotki, spotkania z prasą, reklama, publicity, itp.).
Podsumowanie stanowi tabela prezentująca różne rodzaje kosztów promocji
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.6. Inne nakłady związane z realizacją projektu
Opis obejmuje zadania nie wymienione w pkt. 5.2.1.-5.2.5. związane z planowaniem lub realizacją przedmiotowego projektu (np. szkolenia pracowników odpowiedzialnych za fazę eksploatacji produktów projektu). Podsumowanie stanowi tabela prezentująca tego rodzaju koszty.
..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.7. Koszty eksploatacyjne
Koszty tego typu związane są z bieżącym funkcjonowaniem produktów projektu, czyli pojawiają się w momencie zakończenia projektu. Konieczność wstępnego oszacowania kosztów eksploatacyjnych wynika z potrzeby określenia obciążeń finansowych jakie w przyszłości będą związane z użytkowaniem produktów projektu. Koszty te mogą być ujęte w dwóch kalkulacjach:
rodzajowej (np. amortyzacja, zużycie materiałów i surowców, energia, usługi obce, wynagrodzenia wraz z narzutami, czynsze i opłaty, ubezpieczenia, pozostałe koszty, itd.),
kosztów stałych i kosztów zmiennych (np.: koszty stałe: czynsze i opłaty, ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników nieprodukcyjnych, usługi obce, amortyzacja; koszty zmienne: zużycie materiałów i surowców, energia, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych).
Prognoza kosztów eksploatacji - koszty wg rodzajów
Lp. |
Rodzaj wydatku |
Prognozowany koszt (ujęcie roczne) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1. |
Amortyzacja |
|
2. |
Zużycie materiałów i surowców |
|
3. |
Energia |
|
4. |
Usługi obce |
|
5. |
Wynagrodzenia wraz z narzutami |
|
6. |
Czynsze i opłaty |
|
7. |
... |
|
8. |
Pozostałe koszty |
|
9. |
RAZEM |
|
5.3. Zakres projektu, harmonogram i zbiorcze koszty realizacji projektu
Zakres projektu jest utożsamiany z fazami, zadaniami, podzadaniami, które należy zrealizować w celu ukończenia projektu. Wygodnym narzędziem wykorzystywanym w definiowaniu zakresu projektu jest metoda strukturalnego podziału pracy WBS (Work Breakdown Structure). Polega ona na stopniowej dekompozycji wielkości pracy składającej się na projekt poczynając od jego faz kluczowych i kamieni milowych. Typowa wstępna dekompozycja pracy może przyjmować następującą postać:
prace o charakterze koncepcyjnym (szczegóły);
przygotowanie dokumentacji (szczegóły)
etap realizacji (np. przetargi, wykonanie faz i zadań projektu np.: przeprowadzenie szkoleń, budowa obiektu kubaturowego, organizacja nowej instytucji; kontrola i ewaluacja projektu, itp.);
zakończenie projektu i udostępnienie jego produktów (szkolenia, akcje promocyjne, odbiory techniczne, rozliczenie finansowe, itp.).
Struktura podziału pracy poza określeniem zakresu projektu stanowi podstawę dla definiowania harmonogramu projektu. Równocześnie harmonogram projektu traktuje się jako sposób prezentacji zakresu projektu. Określa on również koszty projektu w układzie jego zadań.
Harmonogram zadaniowy
Lp. |
Nazwa fazy - zadania |
Czas realizacji |
Koszt [zł] |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
... |
|
|
|
N |
|
|
|
|
RAZEM |
- |
|
5.4. Analiza opcji
Na etapie tworzenie wstępnego studium wykonalności niezbędnym wydaje się określenie alternatyw realizacji projektu (np. z punktu widzenia technicznego, zakresu zadaniowego, organizacyjnego, czasu realizacji projektu, powstrzymania się z realizacją projektu). Wymagana jest także charakterystyka (jakościowa i ilościowa) konsekwencji wynikających z analizowanych alternatyw.
6. Elementy analizy finansowej
6.1. Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji projektu
Harmonogram zadaniowo-finansowy bazuje na informacjach zawartych w pkt. 5.3 Wstępnego studium wykonalności, tj. zakresie zadaniowym projektu. Poza identyfikacją faz, zadań i podzadań projektu w ramach harmonogramu zadaniowo-finansowego prezentowane są ich wzajemne powiązania w horyzoncie czasu planowania i realizacji projektu. Poniżej zaprezentowano typowy układ harmonogramu zadaniowo-finansowego.
Harmonogram zadaniowy-finansowy
Lp. |
Nazwa zadania |
Czas realizacji /tydz.,mc, kw., rok/ {zł} |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem koszty projektu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Budżet projektu
Budżet projektu - wg zadań i źródeł finansowania
Lp. |
Nazwa zadania |
Koszt całkowity |
Źródła finansowania |
|||
|
|
|
Własne środki finansowe |
Aporty |
Środki pomocowe |
Inne źródła (kredyty, pożyczki, sponsoring, leasing) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
9. |
RAZEM |
|
|
|
|
|
B. Budżet projektu - wg rodzajów wydatków i źródeł finansowania
Lp. |
Rodzaje wydatków |
Koszt całkowity |
Źródła finansowania |
|||
|
|
|
Własne środki finansowe |
Aporty |
Środki pomocowe |
Inne źródła (kredyty, pożyczki, sponsoring, leasing) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Nakłady na środki trwałe |
|
|
|
|
|
2. |
Pomoc techniczna |
|
|
|
|
|
3. |
Inżynier kontraktu |
|
|
|
|
|
4. |
Nakłady odtowrzeniowe |
|
|
|
|
|
5. |
Wynagrodzenia |
|
|
|
|
|
6. |
... |
|
|
|
|
|
7. |
... |
|
|
|
|
|
8. |
Inne |
|
|
|
|
|
9. |
RAZEM |
|
|
|
|
|
6.3. Źródła finansowania projektu
Należy określić źródła finansowania wraz z podaniem ich kosztu. W celu określenia całkowitego kosztu realizacji projektu wymagane jest wyliczenie średniego ważonego kosztu kapitału (VACC).
6.4. Program sprzedaży wraz z przychodami związanymi z realizacją projektu
Wstępna prognoza przychodów związanych ze sprzedażą /lub działalnością/ produktów projektu, jest niezbędna z punktu widzenia określenia możliwości samofinansowania projektu w dłuższy m okresie czasu. Zazwyczaj prognoza przychodów może dotyczyć:
przychodów ze sprzedaży produktów i usług,
przychodów z wynajmu,
innych przychodów,
oszczędności kosztów.
Przykładowe zestawienie przychodów ze sprzedaży prezentuje poniższa tabel.
Lp. |
Kategoria przychodu |
Skala czasu /tydz.,mc, kw., rok/ {zł} |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Sprzedaż produktów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Wynajem pomieszczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Inne przychody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prognoza przychodów prowadzone jest w horyzoncie 20 letnim (projekty ZPORR) oraz może bazować na następujących parametrach:
prognozie demograficznej,
prognozie liczby podmiotów gospodarczych,
prognozie dochodów społeczności lokalnej,
prognozie poziomu ceny.
6.5. Wartość NPV i IRR
Wstępne wyliczenia wskaźników efektywności finansowej projektu odnoszą się do wartości: nakładów inwestycyjnych, prognozy sprzedaży, prognozy kosztów eksploatacyjnych. W mechanizmie dyskontowania wykorzystywana jest wartość stopy dyskonta bazująca na średnim ważonym koszcie kapitału (VACC) lub na stopie określonej przez instytucje pośredniczące w udzielaniu wsparcia finansowego.
Przykładowa postać kalkulacji NPV i IRR została zaprezentowana w poniższej tabeli.
Lp. |
Kategoria |
Skala czasu /tydz.,mc, kw., rok/ {zł} |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Nakłady inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Koszty eksploatacyjne wraz z amortyzacją |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Przychody ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Nadwyżka finansowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Podatek (19%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Zysk netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Amortyzacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Cash flow |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Współczynnik dyskonta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
NPVt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
NPV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
IRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Analiza ryzyka
7.1. Analiza jakościowa
Przeprowadzić jakościową analizę oceny ryzyka na podstawie metodyki FMEA. Procedura stosowana w metodyce FMEA zakłada wykonanie następujących kroków:
Identyfikacja czynników ryzyka (np. na postawie burzy mózgów)
Ocena prawdopodobieństwa dla czynników ryzyka (wg poniższej skali)
Prawdopodobieństwo wystąpienia (P) |
Możliwa stopa wystąpienia |
Ranga |
Bardzo duże (wystąpienie niemal pewne) |
>= 1 na 2 przypadki 1 na 3 przypadki |
10 9 |
Duże (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia) |
1 na 8 przypadków 1 na 20 przypadków |
8 7 |
Średnie (ujawniające się okazjonalnie) |
1 na 80 przypadków 1 na 400 przypadków 1 na 2000 przypadków |
6 5 4 |
Niskie (względnie mała możliwość wystąpienia) |
1 na 15 000 przypadków 1 na 150 000 przypadków |
3 2 |
Marginalne (wystąpienie jest niemal nieprawdopodobne) |
< = 1 na 1 500 000 przypadków |
1 |
Szacowanie wagi ryzyka (wg poniższej skali)
Waga (S) |
Ważność efektu |
Ranga |
Niebezpieczny (bez uprzedzenia) |
Poważny wpływ na projekt, prawdopodobne zaprzestanie projektu, pojawia się bez uprzedzenia |
10 |
Niebezpieczny (z ostrzeżeniem) |
Poważny wpływ na projekt, prawdopodobne zaprzestanie projektu, pojawia się z uprzedzeniem |
9 |
Bardzo duży |
Bardzo znaczący wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu, powoduje opóźnienia, obniżenie jakości, itp. |
8 |
Duży |
Istotny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu, może powodować opóźnienie, obniżenie jakości, itp. |
7 |
Średni |
Zauważalny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca może zostać ukończona w terminie, lecz przy niezadowoleniu odbiorcy. |
6 |
Mały |
Mały wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, przy umiarkowanym niezadowoleniu odbiorcy. |
5 |
Bardzo mały |
Bardzo mały wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, odbiorca będzie w pełni świadom wpływu ryzyka na projekt. |
4 |
Nieznaczny |
Nieznaczny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, przy pełnej akceptacji odbiorcy. |
3 |
Bardzo nieznaczny |
Znikomy wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, zaś odbiorca może nie zauważyć wpływu ryzyka na projekt. |
2 |
Brak |
Brak wpływu na projekt |
1 |
Określenie stopnia wykrywalności ryzyka (wg poniższej skali)
Wykrywalność (D) |
Ranga |
Całkowita niepewność wykrycia |
10 |
W dużym stopniu marginalna możliwość wykrycia |
9 |
Marginalna |
8 |
Bardzo mała |
7 |
Mała |
6 |
Średnia |
5 |
Więcej niż średnia |
4 |
Duża |
3 |
Bardzo duża |
2 |
Prawie pewna |
1 |
Obliczenie indeksu wartości prawdopodobieństwa ryzyka RPN (Risk Probability Number) wg wzoru:
RPN = P * S * D
Gdzie:
poziom prawdopodobieństwa (P),
waga ryzyka (S),
wykrywalność (D).
wartość indeksu RPN - od 1 (min.) do 1000 (max.).
6. Plan zarządzania ryzykiem (wg poniższego formularza)
Czynnik ryzyka |
P |
S |
D |
RPN |
Opis działań minimalizujących ryzyko |
Koszt działań |
Odpowiedzialna komórka organizacyjna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Analiza ilościowa
7.2.1. Czasowe ryzyko ukończenia projektu
Na podstawie zależności występujących w analizie PERT podać wartość ryzyka związanego z czasowym ukończeniem projektu na poziomie prawdopodobieństwa 95%. Wynik skomentować.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.2.2. Analiza wrażliwości
Przeprowadzić analizę wrażliwości wskaźników NPV, IRR (w okresie 20-sto letnim) dla następujących założeń:
wzrost wartości nakładów inwestycyjnych o 15%
spadek wartości sprzedaży / oszczędności kosztów o 10%
wzrost stopy procentowej przyjętej do wyliczenia współczynnika dyskonta o 1%
Wyniki przedstawić w trzech tabelach dla każdego z w/w założeń oraz skonstruować tabelę czwartą prezentującą syntetyczne wnioski. Por. poniżej.
Kategoria |
NPV |
IRR |
Wzrost nakładów inwestycyjnych o 15% |
|
|
Spadek wartości sprzedaży / oszczędności kosztów o 10% |
|
|
Wzrost wartości stopy procentowej o 1% |
|
|
8.1. Struktura zadań projektu
Tablica I - Szczegółowy opis zadań projektu (z podaniem, m.in. ewentualnych ograniczeń czasowych, kosztów „stałych”, tj. kosztów materiałów, zużycia energii, uwag, itp.),
Tablica II - Syntetyczny opis zadań projektu
Tablica III - Opis zadań projektu cd.
(z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia zadania, czasu realizacji oraz identyfikacja poprzedników zadań)
Tablica IV - Punkty kontrolne projektu (opis punktów kontrolnych projektu wraz z ich uzasadnieniem),
Tablica V - Lista zasobów
(zbiór zasobów (podmiotowych, materialnych, urządzeń) niezbędnych dla realizacji zadań projektu - wykorzystać widok podsumowanie w opcji grupowania (nazwa zasobu, grupa, maksymalna ilość dostępnych jednostek, koszt zasobu, itd.),
8.2. Szczegółowy harmonogram projektu
Wykres Gantta wraz ze ścieżką krytyczną
8.3. Cash flow projektu - część kosztowa
Przepływy pieniężne projektu - część kosztowa (wydruk z funkcji Raporty)
Do Studium należy dołączyć dyskietkę !
UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW
Tablica I - Szczegółowy opis zadań projektu - z podaniem, m.in., ewentualnych ograniczeń czasowych, kosztów stałych, kosztów materiałów, zużycia energii, itp.
Tablica powinna zawierać uporządkowany opis zadań wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanych na podstawie struktury podziału pracy. Określony w ten sposób zakres zadań powinien obejmować niezbędny stopień szczegółowości (w granicach realizmu). Każdemu zadaniu należy nadać, tzw. kod zadania (1... n) oraz nr porządkowy SPP (struktury podziału pracy). Forma prezentacji - tabela.
(obligatoryjnie)
Kod zadania |
Nr SPP |
Szczegółowy opis zadania |
1 |
1 |
Szczegółowy opis zadania nr 1 o kodzie 1 |
... |
1.1 |
|
n |
Itd. |
|
Tablica II - Syntetyczny opis zadań projektu - dla potrzeb MS Project,
Zapis syntetyczny zadań na potrzeby programu MS Project nie powinien przekraczać 3-5 słów (dla każdego z zadań). Pozostałe elementy jak w Tablicy I. Forma prezentacji - tabela.
(obligatoryjnie)
Kod zadania |
Nr WBS |
Syntetyczny opis zadania |
1 |
1 |
Syntetyczny opis zadania nr 1 o kodzie 1 |
... |
1.1 |
|
N |
Itd. |
|
Tablica III - Opis zadań projektu cd. - z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia zadania, czasu realizacji oraz identyfikacji poprzedników zadań,
Tablica III stanowi uzupełnienie Tablicy II o daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, czas jego realizacji oraz kody poprzedników i następników zadań. Forma prezentacji - tabela.
(obligatoryjnie)
Kod zadania |
Nr WBS |
Czas realizacji zadania (dni) |
Data rozpoczęcia |
Data zakończenia |
Poprzednik |
Syntetyczny opis zadania |
|
|
|
|
|
Kod zadania |
|
1 |
1. |
18 |
01/01/00 |
21/01/00 |
- |
|
2 |
1.1. |
7 |
01/01/00 |
09/01/00 |
- |
|
3 |
1.2. |
11 |
10/01/00 |
21/01/00 |
2 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
N |
Itd. |
|
|
|
|
|
Tablica IV - Punkty kontrolne projektu - opis punktów kontrolnych projektu wraz
z uzasadnieniem
Tablica IV zawiera zdarzenia, lub zadania zidentyfikowane jako punkty kontrolne (kamienie milowe) projektu. Uzasadnienie wyboru punktu kontrolnego musi opierać się na wskazaniu istotności zdarzenia lub zadania w strukturze zadaniowej projektu. Kamień milowy świadczy o postępie w realizacji projektu oraz o rozpoczęciu /zamknięciu określonej fazy projektu. Forma prezentacji - tabela.
(obligatoryjnie)
Syntetyczna nazwa punktu kontrolnego projektu |
Kod zdarzenia / zadania |
Nr WBS |
Opis punktu kontrolnego z uzasadnieniem |
|
Zdarzenie |
Zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tablica V - Lista zasobów - niezbędnych do realizacji zadań projektu (nazwa zasobu, maksymalna ilość dostępnych jednostek, koszt zasobu),
Tablica V zawiera charakterystykę zasobów podmiotowych i materialnych) tworzoną za pomocą Arkusza Zasobów w MS Project. Z tego tytułu Tablica V zawiera podstawowe charakterystyki zasobów zawarte w/w arkuszu do których należą: nazwa zasobu, jego oznaczenie, maksymalna ilość dostępnych jednostek zasobu, stawka godzinowa, stawka za nadgodziny lub koszt użycia, itd.. Forma prezentacji - tabela. Dodatkowo, zasoby powinny zostać uporządkowane wg grup (arkusz podsumowania z włączonym grupowaniem zasobów)
(przykładowy wygląd tabeli)
Nr zasobu |
Nazwa zasobu |
Symbol |
Ilość dostępnych jednostek |
Stawka godzinowa [zł/godz] |
Stawka za nadgodziny [zł/godz] |
Kosz użycia [zł] |
Płatność |
1 |
|
AA1 |
300% |
8 zł/godz |
10 zł/godz |
|
|
... |
|
AB1 |
100% |
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
Szczegółowy harmonogram projektu
Rys. I - Wykres Gantta wraz ze ścieżką krytyczną
Podstawowa uwaga dotycząca zamieszczania wykres Gantta w raporcie odnosi się do czytelności wykresu. W związku z tym należy zastosować odpowiednią podziałkę czasową aby wykres ten nie przekraczał kilku stron najlepiej w układzie pionowym. Ponadto, na wykresie Gantta powinna zostać naniesiona ścieżka krytyczna.