PLAN FINANSOWY FIRMY F2

ZARZĄD: DIANA KLECZKOWSKA, MONIKA NAGADOWSKA, ALEKSANDRA RYLSKA

miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Środki finansowe	1500 000	1132000	508 000	4773500	6835500	7161100	8197600	9193100	21297950	30178850	40864190	44581350
Cena maszyny	1000	1500	900	1100	1300	1000	1250	1250	1700	1100	1300	1500
Ilość zakupionych maszyn	80	0	25	0	0	50	0	30	0	60	35	0
Fundusz maszyn	80000	0	22500	0	0	50000	0	37500	0	66000	45500	0
Zużycie maszyn	0	0	5	10	12	14	17	22	30	37	28	35
Wydajność maszyn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ilość maszyn	80	80	100	90	78	114	97	105	75	98	105	70
Moce produkcyjne	2400	2400	3000	2700	2340	3420	2910	3150	2250	2940	3150	2100
Zakup mat. A	2400	2000	1000	2000	1700	3000	2500	3200	1800	2500	0	0
Zakup mat. B	4800	4000	2000	4000	3400	6000	5000	6400	3600	5000	0	0
Zakup mat. C	2400	2000	1000	2000	1700	3000	2500	3200	1800	2500	0	0
Cena mat. A	40	40	31	29	50	30	31	28	28	33	45	15
Cena mat. B	30	30	19	25	41	28	30	22	22	28	30	13
Cena mat. C	20	20	11	12	30	20	23	25	25	30	50	10
Fundusz materiału	288000	240000	80000	182000	275400	318000	285000	310400	174600	297500	0	0
Wyroby gotowe	0	0	2400	2000	1000	2000	1700	3000	2500	3200	1800	2500
Koszt robocizny	100	100	100	120	120	125	125	130	130	133	133	135
Fundusz płac netto	0	240000	240000	240000	120000	250000	212500	390000	325000	425600	239400	337500
Fundusz marketingu	0	0	0	12000	18000	18000	0	0	0	0	0	0
Postęp techniczny	0	0	0	20000	20000	10000	10000	0	0	0	0	0
Koszty transportu	0	0	48000	50000	25000	60000	51000	105000	87500	115200	64800	90000
ZUS	0	144000	144000	144000	72000	150000	127500	234000	195000	255360	143640	202500
Akcyza	0	0	0	480000	319000	117500	201000	188250	1337000	1100000	1294500	550500
Wartość maszyn	80000	80000	97500	87750	76050	112400	95639	111447	79605	106333	121452	80968
Amortyzacja	0	0	4875	4388	3803	5620	4782	5572	3980	5317	6073	4048
Konsultacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
Cena wyrobu:
Rynek 1	2000	2000	2000	1500	1200	1000	1000	4000	3850	3850	2900	1700
Rynek 2	2000	2000	2000	1300	900	700	700	3900	4000	4000	3150	2000
Rynek 3	2000	2000	2000	1450	1150	950	950	4500	4350	4350	3800	1950
Rynek 4	2000	2000	2000	1850	1400	1300	1300	5000	5000	3950	2500	1580
Ilość sprzedanych wyrobów:
Rynek 1	0	0	400	700	250	300	300	400	700	500	400	900
Rynek 2	0	0	500	300	250	600	250	800	500	700	300	400
Rynek 3	0	0	700	250	200	400	250	700	300	800	500	700
Rynek 4	0	0	800	750	300	700	900	1100	1000	1200	600	500
Wartość sprzedaży:
Rynek 1	0	0	800000	1050000	300000	300000	300000	1600000	2695000	1925000	1160000	1530000
Rynek 2	0	0	1000000	390000	225000	420000	175000	3120000	2000000	2800000	945000	800000
Rynek 3	0	0	1400000	362500	230000	380000	237500	3150000	1305000	3480000	1900000	1365000
Rynek 4	0	0	1600000	1387500	420000	910000	1170000	5500000	5000000	4740000	1500000	790000
Suma wydatków	368000	624000	534500	1128000	849400	973500	887000	1265150	2119100	2259660	1787840	1280500	SUMA
Przychód	0	0	4800000	3190000	1175000	2010000	1882500	13370000	11000000	12945000	5505000	4485000	60362500
Środki pieniężne na koniec m-ca	1132000	508000	4773500	6835500	7161100	8197600	9193100	21297950	30178850	40864190	4458 350	47785850
KUP	368000	624000	539375	1132388	853203	979120	891782	1 270722	2123080	2264977	1793913	1284548	14125107

Dochód	46 237 393
Podatek	20806827
Zysk netto	25 430 566
Dywidenda	375000
Zysk do podziału	25 055 566