ALFA - producent odzieży
Spółka akcyjna
Bilans spółki w latach 2005-2006 (dane w tys. zł)
AKTYWA |
2005 |
2006 |
A Aktywa trwałe |
4 676,2 |
7 632,3 |
I. Wartości niematerialne i prawne |
32,1 |
30,1 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
3 196,9 |
4 248,3 |
III. Należności długoterminowe |
- |
- |
IV. Inwestycje długoterminowe |
1 368,9 |
3 089,9 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
78,3 |
263,9 |
B. Aktywa obrotowe |
16 031,6 |
24 659,0 |
I. Zapasy |
1 331,1 |
4 719,7 |
1 Materiały |
375,0 |
1 639,4 |
2 Półprodukty i produkty w toku |
806,5 |
1 601,8 |
3 Produkty gotowe |
62,6 |
1 478,5 |
4 Towary |
- |
- |
II. Należności krótkoterminowe |
12 496,6 |
15 867,6 |
w tym z tytułu dostaw i usług: |
12 496,4 |
14 855,6 |
III. Inwestycje krótkoterminowe |
1 587,3 |
2 786,3 |
1 Krótkoterm. aktywa finansowe |
1 587,3 |
2 786,3 |
a) w jednostkach powiązanych |
- |
- |
b) w jednostkach pozostałych |
- |
- |
c) środki pieniężne |
1 587,3 |
2 786,3 |
2 Inne inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe |
616,6 |
1 285,3 |
AKTYWA RAZEM |
20 707,8 |
32 291,2 |
PASYWA |
|
|
A. Kapitał własny |
7 031,7 |
10 946,3 |
I. Kapitał podstawowy |
3 518,0 |
5 518,0 |
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy |
- |
- |
III. Akcje własne |
- |
- |
IV. Kapitał zapasowy |
2 062,5 |
3 904,6 |
V. Kapitał z aktualizacji wyceny |
468,5 |
468,5 |
VI Pozostałe kapitały rezerwowe |
- |
- |
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
- |
- |
VIII. Zysk (strata) netto |
982,6 |
1 055,1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
13 676,1 |
21 345,9 |
I Rezerwy na zobowiązania |
327,5 |
432,9 |
II. Zobowiązania długoterminowe |
2 063,0 |
3 984,0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
10 771,9 |
14 164,6 |
w tym z tytułu dostaw i usług |
6 770,1 |
13 441,8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
513,7 |
3 487,1 |
PASYWA RAZEM |
20 707,8 |
32 291,2 |
Rachunek zysków i strat spółki w latach 2005-2006
Rachunek zysków i strat |
2005 |
2006 |
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
40 678,9 |
60 785,7 |
I Przychody netto ze sprzedaży produktów |
40 416,7 |
59 100,9 |
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
262,2 |
1 684,9 |
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów |
35 378,4 |
52 093,4 |
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
35 129,4 |
50 501,9 |
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
249,0 |
1 591,5 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
5 300,5 |
8 692,3 |
D. Koszty sprzedaży |
107,8 |
123,4 |
E Koszty ogólnego zarządu |
3 009,4 |
5 600,3 |
F Zysk (strata) ze sprzedaży |
2 183,3 |
2 968,6 |
G Pozostałe przychody operacyjne |
219,4 |
209,1 |
H Pozostałe koszty operacyjne |
672,5 |
469,9 |
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
1 730,2 |
2 707,8 |
J. Przychody finansowe |
105,9 |
353,9 |
K. Koszty finansowe |
432,4 |
1 547,9 |
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
1 403,7 |
1 513,8 |
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
- |
- |
I Zyski nadzwyczajne |
- |
- |
II Straty nadzwyczajne |
- |
- |
N. Zysk (strata) brutto |
1 403,7 |
1 513,8 |
O. Podatek dochodowy |
421,1 |
458,7 |
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku |
- |
- |
R. Zysk (strata) netto |
982,6 |
1 055,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych (wybrane informacje)
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
- 3 068,1 |
- 1 780,1 |
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
- 1 138,6 |
- 2 052,5 |
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
+ 532,7 |
+ 5 031,6 |
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) |
- 3 674,0 |
+ 1 199,0 |
F Środki pieniężne na początek okresu |
5 261,3 |
1 587,3 |
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) |
1 587,3 |
2 786,3 |