po13-m1

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: po13 *RANKING SPOLEK* MIESIACE: od 1 do 1 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

┌─┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬─┐

│S│ Wskaznik W1 │ Wskaznik W2 │ Wskaznik W3│ Wskaznik W4│ Wskaznik W5│Su-│ │

│k├─┬─────────┬─┬──┼─┬───────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┤ma │ │

│a│G│ Wartosc │M│Pw│G│ Wart. │M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│Pw │M│

├─┼─┼─────────┼─┼──┼─┼───────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼───┼─┤

│1│8│ -1727802│6│ 8│6│ -86.4│6│ 6│6│ 0.0│6│ 6│4│ 18.5│4│12│6│ 4384│4│18│ 50│6│

│2│8│ 83692│3│32│4│ 4.2│3│16│9│ 21.3│3│36│2│ 37.6│1│12│7│ 3500│5│14│110│4│

│3│7│ 198465│2│35│6│ 9.9│2│30│6│ 21.0│4│18│4│ 27.2│3│16│7│ 5554│3│28│127│2│

│4│7│ -991385│4│21│7│ -49.6│4│21│7│ 8.9│5│14│3│ 28.5│2│15│6│ 2041│6│ 6│ 77│5│

│5│9│ 1190175│1│54│4│ 59.5│1│24│9│ 26.7│1│54│2│ 12.8│6│ 2│6│ 6100│2│30│164│1│

│6│8│ -1591488│5│16│4│ -79.6│5│ 8│8│ 22.2│2│40│2│ 16.7│5│ 4│8│ 7758│1│48│116│3│

└─┴─┴─────────┴─┴──┴─┴───────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴───┴─┘

G -waga przypisana przez spolke danemu wskaznikowi

M -miejsce zajete przez spolke wg wartosci danego wskaznika

Pw -wazone punkty uzyskane przez spolke za dany wskaznik

W1 -sredni miesieczny wynik finansowy netto spolki [PLN/mies]

W2 -srednia miesieczna zyskownosc kapitalow wlasnych [% w stos. miesiecznym]

W3 -udzial spolki w sprzedazy wyrobow pelnowartosciowych (wartosciowo) [%]

W4 -sredni miesieczny udzial kapitalow wlasnych w kapitale calkowitym s-ki [%]

W5 -wizerunek spolki (srednia miesieczna wartosc wskaznika: od 0 do 10 000)

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:1 M-C: 1 ║

Wszystkie wnioski zawarte w niniejszym raporcie zostaly sformulowane na

podstawie doglebnej analizy sytuacji w Waszej Spolce oraz licznych badan

przeprowadzonych przez nasz Instytut w roznych podmiotach gospodarczych

realizujacych identyczna, badz zblizona produkcje.

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

W wyniku przeprowadzonych badan udalo nam sie zidentyfikowac glowne

czynniki ksztaltujace zadowolenie Waszego personelu z warunkow pracy

panujacych w Spolce. Naleza do nich: 1) wysokosc wynagrodzen,

2) stan techniczny maszyn, 3) jakosc otoczenia pracy, 4) rozwoj zawodowy

montazystow. Zwiazek pomiedzy tymi czynnikami a stopniem zadowolenia

pracownikow opisuje - w duzym przyblizeniu - nastepujaca funkcja:

CWZP = WAG1*WZ1 + WAG2*WZ2 + WAG3*WZ3 + WAG4*WZ4 (1)

oznaczenia:

CWZP -stopien zadowolenia personelu z warunkow pracy w Spolce,

WAG1, WAG2, WAG3, WAG4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka personel

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow WZ1-WZ4 (suma wag = 1),

WZ1 -wskaznik wysokosci wynagrodzen,

WZ2 -wskaznik stanu technicznego maszyn,

WZ3 -wskaznik jakosci otoczenia pracy,

WZ4 -wskaznik podnoszenia kwalifikacji montazystow.

W powyzszej funkcji (1) kazdy ze wskaznikow moze przyjmowac wartosci

z przedzialu [0;100]. Im wieksze jest zadowolenie pracownikow z danego

czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje wieksza wartosc.

Odnosnie ksztaltowania sie wartosci poszczegolnych wskaznikow WZ1-WZ4

ustalilismy co nastepuje:

- Wskaznik WZ1 jest rosnaca funkcja sredniego wynagrodzenia w Spolce,

odniesionego do sredniego wynagrodzenia w branzy. Pracownicy rzadko sa

sklonni przypisac temu wskaznikowi maksymalna wartosc, wynoszaca 100.

- Wskaznik WZ2 jest malejaca funkcja stopnia zuzycia parku maszynowego.

Jako przyblizona miare zuzycia parku mozna przyjac "wzgledny wiek maszyn".

- Wskaznik WZ3 zalezy prawie wylacznie od rodzaju obiektow i urzadzen

dodatkowych zainstalowanych w Waszym przedsiebiorstwie. W przyblizeniu

mozna przyjac, ze poszczegolnym obiektom/urzadzeniom (od 1 do 5) personel

przypisuje nastepujace wagi (znaczenie): ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 oraz ZN5.

- Wskaznik WZ4 jest rosnaca funkcja przyrostu kwalifikacji aktualnie

zatrudnionych montazystow, odniesionego do przyrostu maksymalnego,

mozliwego do osiagniecia w przypadku ciaglego doszkalania pracownikow.

B. ZADOWOLENIE PERSONELU, A TEMPO PRACY PRACOWNIKOW

W zaleznosci od stopnia zadowolenia z warunkow pracy (wzor 1), personel

Waszej Spolki jest gotow pracowac wolniej lub szybciej. Owa gotowosc do

pracy w okreslonym tempie nazywana bedzie w dalszej czesci tego raportu

potencjalnym tempem pracy personelu (w skrocie PTPP). To, czy pracownicy

rzeczywiscie beda pracowac w takim tempie zalezec bedzie od innych czynnikow,

takich np. jak: dostepnosc materialow produkcyjnych, liczba posiadanych

maszyn oraz wydajnosc tych maszyn. Nasze badania wykazaly, ze istnieje

zarowno dolna, jak i gorna granica potencjanego tempa pracy. Pierwsza

z nich (DGPT) uwarunkowana jest miedzy innymi obawami personelu przed

sankcjami pracodawcy za celowe zmniejszanie tempa pracy, druga natomiast

(GGPT) - realizowanym procesem produkcyjnym oraz ludzkimi mozliwosciami.

Iloraz potencjalnego tempa pracy PTPP do jego gornej granicy GGPT bedziemy

nazywac wskaznikiem potencjalnego tempa pracy personelu (w skrocie WPT).

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalilismy nastepujacy zwiazek

pomiedzy stopniem zadowolenia pracownikow CWZP, a wskaznikiem WPT. Jezeli

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: OPIS* (2/2) SPOLKA:1 M-C: 1 ║

CWZP nie przekracza okreslonej wartosci GR1, to wskaznik WPT przyjmuje

wartosc najmniejsza, rowna MINWPT=DGPT/GGPT. Jezeli natomiast CWZP rosnie

od GR1 do innej wartosci - GR2 (GR2>GR1), to wskaznik potencjalnego tempa

pracy WPT rosnie od MINWPT do 1. Dalszy wzrost stopnia zadowolenia

pracownikow nie powoduje zmian wskaznika WPT.

C. ZADOWOLENIE PERSONELU, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

Przeprowadzone przez nas badania pozwolily na przyblizone oszacowanie

maksymalnej stopy produkcji brakow, wynikajacej z niewystarczajacego

zadowolenia personelu z warunkow pracy panujacych w Spolce. W pierwszej

fazie produkcji stopa ta wynosi MXBR1ZP, w drugiej natomiast MXBR2ZP.

Wartosci te sa osiagane wtedy, gdy wskaznik zadowolenia personelu CWZP nie

przekracza okreslonej wartosci GR3. Dla wskaznika CWZP rosnacego od GR3 do

wartosci maksymalnej (100), stopa produkcji brakow maleje od maksimum

(odpowiednio: MXBR1ZP lub MXBR2ZP) do zera, przy czym tempo spadku

zmniejsza sie ze wzrostem wskaznika CWZP.

D. ZADOWOLENIE PERSONELU, A ROTACJA PRACOWNIKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze w przypadku, gdy

poziom zadowolenia personelu spadnie ponizej pewnej wartosci GR5, nalezy

sie liczyc ze skladaniem przez pracownikow wypowiedzen umow o prace. Liczba

tych wypowiedzen bedzie rosla wraz ze spadkiem zadowolenia personelu.

Jezeli poziom zadowolenia obnizy sie do wartosci GR4 lub mniejszej

(GR4<GR5), to mozna sie spodziewac, iz wypowiedzenia zloza wszyscy

pracownicy. Nalezy dodac, ze na ogol powodem skladania wypowiedzen jest nie

tyle chwilowe poczucie zbyt malego zadowolenia pracownikow, wywolane zlymi

warunkami pracy w danym miesiacu (mierzone wskaznikiem CWZP), co raczej

niekorzystna tendencja w ksztaltowaniu sie poziomu zadowolenia, obserwowana

w dluzszym czasie. Jako przyblizona miare tej tendencji mozna przyjac

wskaznik UCWZP, ktorego aktualna wartosc podajemy w drugiej czesci raportu.

Wskaznik ten, podobnie jak wskaznik CWZP, przyjmuje wartosci z przedzialu

[0;100] i jest tym wyzszy, im wieksze jest zadowolenie personelu (rozumiane

jako tendencja).

Przeprowadzone badania wykazaly ponadto, iz warunki pracy stworzone przez

Spolke, mierzone wskaznikiem UCWZP, maja decydujacy wplyw na motywacje do

podjecia w niej pracy przez nowych pracownikow. Fakt ten nalezy miec na

uwadze przede wszystkim w przypadku niedoboru sily roboczej na rynku pracy.

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze na stope produkcji

brakow - oprocz stopnia zadowolenia personelu - wplywaja takze inne

czynniki. Niektore z nich udalo nam sie zidentyfikowac i w przyblizeniu

okreslic ich maksymalny wplyw. W pierwszej fazie produkcji czynnikiem takim

jest stan techniczny maszyn. Jego przyblizona miara jest tzw. "wzgledny

wiek maszyn". Dotychczasowe badania wykazaly, ze stopa produkcji brakow

wynikajaca ze zlego stanu technicznego maszyn na ogol nie przekracza

wartosci MXBR1MS, natomiast stopa brakow powodowana innymi, blizej

niezidentyfikowanymi czynnikami, waha sie wokol wartosci SBR1RES.

W drugiej fazie produkcji czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu brakow

(oprocz niskiego stopnia zadowolenia personelu) sa niewystarczajace

umiejetnosci montazystow. Stopa produkcji brakow powodowana tym czynnikiem

z reguly nie przekracza wartosci MXBR2UM, natomiast stopa wynikajaca ze

wszystkich pozostalych czynnikow (blizej niezidentyfikowanych) przyjmuje

wartosci bliskie SBR2RES.

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 945000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 267300 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 460000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 4793352

1.Granulat 96000 │

2.Elektronika 818236 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -1727802

3.Polfabrykaty 97274 │

4.Wyroby 4584741 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 9065550 │ SUMA: 9065550

──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4903822

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 0

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 221808

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 4682014

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6591624

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 480000

3. Zuzycie elektroniki 4236764

4. Wynagrodzenia bezposrednie 40500

5. Amortyzacja 60700

6. Reszta kosztow 1773660

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -1687802

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -1687802

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 40000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -1727802

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -1727802

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 12000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 64800 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 20500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 170000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 96000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 210000 SUMA= 0

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 55000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 0

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 75000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 62860

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1773660

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 6221808

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 0

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 220968

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 840

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 4000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 11015160

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 4793352

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 11015160

1.Zakup maszyn 960000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 12000 20.Prace B&R 210000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 600000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 55000

5.Zatrudnienie personelu 64800 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 0

7.Szkolenie personelu 20500 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 40500 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 440000 27.Odsetki dlugotermin. 40000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 500000 30.Inne koszty w 1 fazie 75000

13.Podatek od zanieczysz. 96000 31.Inne koszty w 2 fazie 62860

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 576000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 5055000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 13 41

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 13 41

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 6) (- 0)(- 0)(+ 20)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 75.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 12 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.028 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78750 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1875.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 62221 10.Maksymalna produkcja [szt] 7680

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 7500 6700 1.Granulat ZW 9000

2.Wyprodukowano [szt] 7500 6286 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7465 5945 3.Elektronika ZW 7500

4.W tym BRAKI [szt] 35 341 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1500.0 4.Wyroby gotowe [szt] 5945

2.Elektronika [szt] 1214 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1179 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 10

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 115000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1500 3.Oferowana ilosc [szt] 5945

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 0

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Prace nad nowym modelem wyrobu sa bardzo zaawansowane. Do ich pelnego

zakonczenia niezbedne sa jednakze dodatkowe srodki finansowe.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: DANE LICZBOWE* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

WAG1 WAG2 WAG3 WAG4 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 CWZP UCWZP

Poczatek m. 0.46 0.07 0.33 0.14 66 100 100 100 84 84

Koniec mies. 0.46 0.07 0.33 0.14 66 99 100 100 84 84

Znaczenie poszczegolnych obiektow i urzadzen dodatkowych dla personelu:

ZN1=27 ZN2=33 ZN3= 1 ZN4=25 ZN5=14

──────────────────────

B. STOPIEN ZADOWOLENIA, A TEMPO PRACY PERSONELU

GR1=59 GR2=89 MINWPT=0.75 WPT=0.96

──────────────────────

C. STOPIEN ZADOWOLENIA, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

GR3=43 MXBR1ZP=3.54% MXBR2ZP=4.95%

──────────────────────

D. STOPIEN ZADOWOLENIA, A ROTACJA PRACOWNIKOW

GR4= 43 GR5= 75

──────────────────────

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW W POSZCZEGOLNYCH FAZACH

Faza 1: MXBR1MS=8.26% Faza 2: MXBR2UM=4.95%

SBR1RES=0.20% SBR2RES=0.10%

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R1: DANE LICZBOWE* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

A. STRUKTURA KLIENTOW (RYNEK WYROBOW)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Czynniki ksztaltujace popyt Wplyw czynnika na popyt │

│ SEGMENT A SEGMENT B │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Wizerunek spolki 0.05 0.22 │

│ 2. Jakosc wyrobow 0.03 0.60 │

│ 3. Cena wyrobow 0.70 0.09 │

│ 4. Reklama 0.22 0.09 │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Wzgledna wielkosc segmentu: 0.66 0.34 │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

B. REKLAMA

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Rodzaj medium Koszt dotarcia do Stopien dotarcia do klientow │

│ 1 klienta [PLN] SEGMENT A SEGMENT B │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. TV 1.34 0.24 0.38 │

│ 2. Radio 1.61 0.31 0.34 │

│ 3. Czasop. popularne 0.99 0.31 0.34 │

│ 4. Internet 1.90 0.56 0.34 │

│ 5. Plakaty 1.05 0.37 0.29 │

│ 6. Czasop. specjalist. 1.02 0.12 0.25 │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:1 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.185 0.185

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 4.397 4.397

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.383 0.383

2.Zapasy/Aktywa razem 0.617 0.617

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.576 0.576

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.729 1.729

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.191 -0.191

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -0.864 -0.864

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 3466 3466

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -26997 -26997

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.024 0.024

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 0.064 0.064

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -2861514 -2861514

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1184000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 0 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 230000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 1324760

1.Granulat 96000 │

2.Elektronika 1168283 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 83692

3.Polfabrykaty 130136 │

4.Wyroby 803034 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 5408452 │ SUMA: 5408452

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 5915690

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4715760

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 266760

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 933170

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 5811998

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 512000

3. Zuzycie elektroniki 4221717

4. Wynagrodzenia bezposrednie 43400

5. Amortyzacja 39000

6. Reszta kosztow 995880

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 103692

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 103692

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 20000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 83692

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 83692

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 30000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 74400 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 100000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4800 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 148000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 22900

11.Zakup platnych raportow 25000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 48120

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 80000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 62660

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 995880

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 8982520

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4715760

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 264384

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 2376

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 2000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 10307280

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 1324760

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 10307280

1.Zakup maszyn 1200000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 30000 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 22900

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 25000

5.Zatrudnienie personelu 74400 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 48120

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 43400 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 100000 27.Odsetki dlugotermin. 20000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4800 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 250000 30.Inne koszty w 1 fazie 80000

13.Podatek od zanieczysz. 148000 31.Inne koszty w 2 fazie 62660

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 608000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 5390000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 15 47

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 15 47

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 5 15

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 5 15

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 1)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 67

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.028 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78933 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 62234 10.Maksymalna produkcja [szt] 9600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9500 8000 1.Granulat ZW 9500

2.Wyprodukowano [szt] 8000 6266 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7901 5858 3.Elektronika ZW 8000

4.W tym BRAKI [szt] 99 408 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1500.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1046

2.Elektronika [szt] 1734 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1635 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 5

Brak=0; Jest=1 1 1 0 0 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 57500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 980 3.Oferowana ilosc [szt] 5858

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 4812

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R1: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

A. STRUKTURA KLIENTOW (RYNEK WYROBOW)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Czynniki ksztaltujace popyt Wplyw czynnika na popyt │

│ SEGMENT A SEGMENT B │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Wizerunek spolki 0.05 0.22 │

│ 2. Jakosc wyrobow 0.03 0.60 │

│ 3. Cena wyrobow 0.70 0.09 │

│ 4. Reklama 0.22 0.09 │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Wzgledna wielkosc segmentu: 0.66 0.34 │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

B. REKLAMA

│ Rodzaj medium Koszt dotarcia do Stopien dotarcia do klientow │

│ 1 klienta [PLN] SEGMENT A SEGMENT B │

│ 1. TV 1.34 0.24 0.38 │

│ 2. Radio 1.61 0.31 0.34 │

│ 3. Czasop. popularne 0.99 0.31 0.34 │

│ 4. Internet 1.90 0.56 0.34 │

│ 5. Plakaty 1.05 0.37 0.29 │

│ 6. Czasop. specjalist. 1.02 0.12 0.25 │

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:2 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.376 0.376

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 1.662 1.662

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.594 0.594

2.Zapasy/Aktywa razem 0.406 0.406

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.623 0.623

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.246 1.246

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.015 0.015

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.042 0.042

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 69202 69202

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 1162 1162

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.921 0.921

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.552 1.552

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -71171 -71171

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:3 M-C: 1 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1104000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 0 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 920000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 3358670

1.Granulat 128000 │

2.Elektronika 1928818 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 198465

3.Polfabrykaty 69863 │

4.Wyroby 1609454 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 7557135 │ SUMA: 7557135

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:3 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 6591357

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4637000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 275040

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 1679317

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6372892

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 512000

3. Zuzycie elektroniki 4801182

4. Wynagrodzenia bezposrednie 56100

5. Amortyzacja 99000

6. Reszta kosztow 904610

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 218465

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 218465

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 20000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 198465

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 198465

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 14000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 79200 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 170000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 5700 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 28000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 10000

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 46370

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 80000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 71340

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 904610

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:3 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 8912040

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4637000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 273456

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1584

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 2000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 12270710

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 3358670

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 12270710

1.Zakup maszyn 1120000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 14000 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 10000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 79200 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 46370

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 56100 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 170000 27.Odsetki dlugotermin. 20000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 5700 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 1000000 30.Inne koszty w 1 fazie 80000

13.Podatek od zanieczysz. 28000 31.Inne koszty w 2 fazie 71340

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 640000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 6730000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:3 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 16 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 16 50

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 2 6

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 2 6

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 67

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 14 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.028 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78857 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 62227 10.Maksymalna produkcja [szt] 8960

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8000 7200 1.Granulat ZW 10000

2.Wyprodukowano [szt] 8000 7134 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7934 6712 3.Elektronika ZW 10000

4.W tym BRAKI [szt] 66 422 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 2000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 2075

2.Elektronika [szt] 2866 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 800 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 20

Brak=0; Jest=1 1 1 1 0 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 230000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1000 3.Oferowana ilosc [szt] 6480

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 4637

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:3 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.272 0.272

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 2.679 2.679

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.506 0.506

2.Zapasy/Aktywa razem 0.494 0.494

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.523 0.523

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.047 1.047

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.026 0.026

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.099 0.099

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 64632 64632

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 2611 2611

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.650 0.650

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.286 1.286

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -646069 -646069

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:4 M-C: 1 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 866000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 118800 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 230000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 700000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 4307106

1.Granulat 0 │

2.Elektronika 2689100 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -991385

3.Polfabrykaty 314821 │

4.Wyroby 0 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 6015721 │ SUMA: 6015721

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:4 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 2401265

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 1962100

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 124344

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 314821

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3385650

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 448000

3. Zuzycie elektroniki 2017500

4. Wynagrodzenia bezposrednie 35200

5. Amortyzacja 38200

6. Reszta kosztow 846750

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -984385

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -984385

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 7000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -991385

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -991385

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 3300 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 52800 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 130000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4200 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 124000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 0

10.Reklama 2500

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 28030

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 70000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 29920

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 846750

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:4 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4786444

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 1962100

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 122472

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1872

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 700000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 9093550

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 4307106

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 9093550

1.Zakup maszyn 880000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 3300 20.Prace B&R 2000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 2500

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 52800 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 28030

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 35200 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 250000 27.Odsetki dlugotermin. 7000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4200 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 250000 30.Inne koszty w 1 fazie 70000

13.Podatek od zanieczysz. 124000 31.Inne koszty w 2 fazie 29920

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 448000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 4706600 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:4 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 22 22

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 22 22

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 6 6

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 6 6

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 3) (- 0)(- 0)(+ 3)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 67

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 11 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 18

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.053 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78727 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1750.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60608 10.Maksymalna produkcja [szt] 7040

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 7000 6980 1.Granulat ZW 7000

2.Wyprodukowano [szt] 7000 2992 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 6922 2803 3.Elektronika ZW 6980

4.W tym BRAKI [szt] 78 189 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 0.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 3988 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 3930 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 0.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 5

Brak=0; Jest=1 1 0 1 1 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 57500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 700 3.Oferowana ilosc [szt] 2803

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 2803

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Prace nad nowym modelem wyrobu sa bardzo zaawansowane. Do ich pelnego

zakonczenia niezbedne sa jednakze dodatkowe srodki finansowe.

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:4 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.285 0.285

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 2.504 2.504

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.501 0.501

2.Zapasy/Aktywa razem 0.499 0.499

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.664 0.664

2.Kapital staly/Aktywa trwale 0.896 0.896

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.165 -0.165

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -0.496 -0.496

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 38638 38638

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -18359 -18359

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.347 0.347

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 0.693 0.693

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -1248265 -1248265

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R2: OPIS* (1/1) SPOLKA:5 M-C: 1 ║

CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI

W wyniku badan przeprowadzonych przez nasz Instytut na losowej probce

2000 potencjalnych klientow stwierdzilismy, ze do glownych czynnikow

ksztaltujacych wizerunek spolek dzialajacych w Waszej branzy naleza:

1) stabilnosc ceny sprzedazy wyrobow, 2) stopien zaspokojenia przez Spolke

pierwotnego popytu na jej wyroby, 3) innowacyjnosc Spolki w zakresie

rozwoju wyrobu, 4) dbalosc o srodowisko naturalne. Zwiazek pomiedzy tymi

czynnikami a wizerunkiem Spolki mozna w przyblizeniu opisac za pomoca

nastepujacego modelu liniowego:

WOW = WA1*WSTC + WA2*WZPOP + WA3*WBR + WA4*WOS (1)

oznaczenia:

WOW -wskaznik wizerunku Spolki (liczba z przedzialu [0;10000]),

WA1, WA2, WA3, WA4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka otoczenie Spolki

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow 1-4 (suma wag = 100),

WSTC -wskaznik stabilnosci cenowej Spolki,

WZPOP -wskaznik zaspokojenia przez Spolke pierwotnego popytu na jej

wyroby,

WBR -wskaznik innowacyjnosci Spolki w zakresie rozwoju wyrobu,

WOS -wskaznik ochrony srodowiska naturalnego.

W powyzszym modelu przyjeto, ze kazdy ze wskaznikow czastkowych przyjmuje

wartosci z przedzialu [0;100]. Im otoczenie lepiej ocenia Spolke pod

wzgledem danego czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje

wieksza wartosc. Przeprowadzone badania pozwolily na sformulowanie

nastepujacych wnioskow dotyczacych ksztaltowania sie wartosci

poszczegolnych wskaznikow czastkowych.

STABILNOSC CENOWA SPOLKI (wskaznik WSTC)

Potencjalni klienci negatywnie oceniaja wszelkie ruchy cenowe Spolki,

w wyniku ktorych wzgledna zmiana ceny (z miesiaca na miesiac) przekracza

wartosc d1CE. Jest tak niezaleznie od tego, czy cena wzrasta, czy tez

maleje. Najbardziej niekorzystne (z punktu widzenia wskaznika WSTC) sa

wzgledne zmiany ceny przekraczajace wartosc d2CE.

STOPIEN ZASPOKOJENIA PIERWOTNEGO POPYTU (wskaznik WZPOP)

Jak wykazaly badania, zaufanie klientow do danej spolki maleje, gdy nie

jest ona w stanie w pelni zaspokoic pierwotnego popytu na jej wyroby.

W takim przypadku czastkowy wskaznik WZPOP przyjmuje wartosci mniejsze

od 100 i jest tym mniejszy, im wiekszy jest stopien niezaspokojenia popytu.

INNOWACYJNOSC SPOLKI W ZAKRESIE ROZWOJU WYROBU (wskaznik WBR)

Na ksztaltowanie sie wskaznika WBR maja wplyw sukcesy danej spolki

w zakresie rozwoju wyrobu, odniesione do sukcesow pozostalych spolek.

Jezeli spolka nie zakonczyla zadnych prac badawczo-rozwojowych sukcesem

(prace nad rozwojem wyrobu), to wskaznik WBR przyjmuje wartosc zero.

DBALOSC O SRODOWISKO NATURALNE (wskaznik WOS)

W przypadku tego wskaznika istotny jest obraz danej spolki na tle innych

spolek, nalezacych do tej samej branzy. W danym miesiacu wartosc wskaznika

WOS jest tym mniejsza, im wiecej lotnych zanieczyszczen Spolka wyemitowala

do atmosfery (w porownaniu do innych spolek). Dla najwiekszego "truciciela"

atmosfery wskaznik WOS przyjmuje wartosc zero, niezaleznie od wielkosci

emisji zanieczyszczen.

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1182000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 0 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 1242000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 12000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 1622848

1.Granulat 768000 │

2.Elektronika 10300961 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 1190175

3.Polfabrykaty 80919 │

4.Wyroby 1442143 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 16813023 │ SUMA: 16813023

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 7692294

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5898200

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 271032

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 1523062

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6382119

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 432000

3. Zuzycie elektroniki 4729039

4. Wynagrodzenia bezposrednie 68000

5. Amortyzacja 129000

6. Reszta kosztow 1024080

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 1310175

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 1310175

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 120000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 1190175

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 1190175

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 4500 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 81600 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 170000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 5700 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 0 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 100000

11.Zakup platnych raportow 20000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 53620

14.Skladowanie poza SPOLKA 20000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 90000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 78660

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1024080

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 20169232

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5898200

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 270216

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 816

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 12000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 21792080

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 1622848

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 21792080

1.Zakup maszyn 1200000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 4500 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 100000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 20000

5.Zatrudnienie personelu 81600 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 53620

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 20000

8.Wynagrodzenia bezposr. 68000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 170000 27.Odsetki dlugotermin. 120000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 5700 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 1350000 30.Inne koszty w 1 fazie 90000

13.Podatek od zanieczysz. 0 31.Inne koszty w 2 fazie 78660

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 1200000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 15030000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 18 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 18 50

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 2) (- 0)(- 0)(+ 20)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 67

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 23

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.041 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78800 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2250.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61370 10.Maksymalna produkcja [szt] 9600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9000 8000 1.Granulat ZW 25000

2.Wyprodukowano [szt] 9000 7866 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8966 7449 3.Elektronika ZW 25000

4.W tym BRAKI [szt] 34 417 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 16000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 2087

2.Elektronika [szt] 17134 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 27

Brak=0; Jest=1 1 1 1 0 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 310500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1100 3.Oferowana ilosc [szt] 7449

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 5362

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R2: DANE LICZBOWE* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI (wartosci z konca miesiaca)

WA1 WA2 WA3 WA4 WSTC WZPOP WBR WOS WOW

10 25 39 26 100 100 0 100 6100

Wskaznik wizerunku poszczegolnych spolek (WOW):

Nr spolki: 1 2 3 4 5 6

WOW: 4384 3500 5554 2041 6100 7758

───────────────────────────

B. STABILNOSC CENOWA SPOLKI

d1CE=0.05 d2CE=0.30

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:5 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.128 0.128

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 6.811 6.811

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.251 0.251

2.Zapasy/Aktywa razem 0.749 0.749

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.474 0.474

2.Kapital staly/Aktywa trwale 3.317 3.317

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.071 0.071

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.595 0.595

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 79093 79093

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 15259 15259

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.367 0.367

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.462 1.462

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -2068331 -2068331

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:6 M-C: 1 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1797000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1184000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 267300 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 736000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 3000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 6970172

1.Granulat 816000 │

2.Elektronika 5455938 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -1591488

3.Polfabrykaty 33668 │

4.Wyroby 88778 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 10378684 │ SUMA: 10378684

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 0. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 0

3. Wyplate dywidendy 0

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:6 M-C: 1 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 5267774

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4900000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 245328

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 122446

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6829263

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 384000

3. Zuzycie elektroniki 4814063

4. Wynagrodzenia bezposrednie 65000

5. Amortyzacja 85700

6. Reszta kosztow 1480500

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -1561488

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -1561488

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 30000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -1591488

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -1591488

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 15000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 78000 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 25000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 170000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 60000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 300000 SUMA= 0

10.Reklama 200000

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 70000

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 80000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 75000

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1480500

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:6 M-C: 1 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 10145328

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4900000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 244944

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 384

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 3000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 17115500

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 6970172

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 17115500

1.Zakup maszyn 1200000 19.Zakup budynkow 1800000

2.Serwis maszyn 15000 20.Prace B&R 300000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 200000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 78000 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 70000

7.Szkolenie personelu 25000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 65000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 440000 27.Odsetki dlugotermin. 30000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 800000 30.Inne koszty w 1 fazie 80000

13.Podatek od zanieczysz. 60000 31.Inne koszty w 2 fazie 75000

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 1200000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 10270000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:6 M-C: 1 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 15 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 15 50

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 75.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.028 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78933 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 62234 10.Maksymalna produkcja [szt] 9600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8000 7500 1.Granulat ZW 25000

2.Wyprodukowano [szt] 8000 7500 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7984 7122 3.Elektronika ZW 16000

4.W tym BRAKI [szt] 16 378 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 17000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 122

2.Elektronika [szt] 8500 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 484 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 16

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 184000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 700 3.Oferowana ilosc [szt] 7000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7000

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1500 980 1000 700 1100 700

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 3491 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:6 M-C: 1 ║

M-c: 1 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.167 0.167

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 4.985 4.985

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.384 0.384

2.Zapasy/Aktywa razem 0.616 0.616

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.502 0.502

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.255 1.255

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.153 -0.153

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -0.796 -0.796

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 68604 68604

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -21220 -21220

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.496 0.496

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.291 1.291

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -3182234 -3182234

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11 M1 SiwońM PacynaK ZAD11
m1 penetration iraq 2008
ASK m1
5 M1 OsowskiM BalaR ZAD5 doc
1 3 m1 L6
ECCC Sylabus CS M1 C
ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY GM M1 125
M1 6 B1 3 F1 2 D1 5
CVSM LM ZIP M1
m1
GM M1 142 Rozwiazania zadan i s Nieznany
kotelko 1 2 M1 2 id 248905 Nieznany
poematy m1 komory 13 24
m1 10
M1
M1 dobrze

więcej podobnych podstron