2 2 jpeg

/

/

01. Uzupełnij następujące stwierdzenia (po 1 pkt):

a) w warunkach dewaluacji złotego względem USD bank powinien utrzymywać:

b) w warunkach malejącej krzywej dochodowości bank powinien finansować aktywa o krótkich terminach zapadalności pasywami

c) Polecenie zapłaty jest inicjowane przez.................................

i składane do...................., aby go wykonać niezbędne jest

d)    Pieniacz kredytowy emitowany był przez . .....m...........................................

i występował w formie.... ......................

e)    kontrakt FRA:«s zawarty z polskim bankiem 19.06.2006 r będzie rozliczony .

według stawki referencyjnej.................................

IV. Uwzględniając bilansowe i pozabilansowe pozycje walutowe banku

Aktywa walutowe	w walucie obcej	w zl	Pasywa	w walucie obcej	w zl
1. Gotówka w kasie	200 USD	600	1. Depozyty	500 USD	1 500
	300 EUR	1 200		1 000 EUR	4 000
	100 GBP	650		200 GBP	1 300
2. Udzielone kredyty	2 000 USD	6 000	2.Zaciągnięte pożyczki	2 000 USD	6 000
	1 000 EUR	4 000		1 500 EUR	6 000
3. Papiery	1 000 USD	3 000
wartościowe	500 EUR	2 000

Należności i zobowiązania pozabilansowe

Nabyte kontrakty			Sprzedane kontrakty
forwards:			forwards:
USD	500 USD	1 500	EUR	500 EUR
EUR	1 000 EUR	4 000	GBP	500 GBP

3