114584

M . m. Uzupełnij następująco atwionłnaia (po 1 phi):

/ ■) w warunkach dewaluacji złotego względem USD bank powinien utrzymywać:

_______.....-------------------------------------

b) w warunkach malejącej krzywej dochodowości bank powinien finansować aktywa o krótkich terminach zapadalności pasywami

c) Polecenie zapłaty jest inicjowane przez---    ...................

i składane do.....------- aby go wykonać niezbędne jest

y

d)    Pieniądz, kredytowy emitowany byl przez......    ......................

i występowa! w formie.............-

e)    kontrakt FRAj.j z-awarty z polskim bankiem 19.06.2006 r będzie rozJIczimy według stawki referencyjnej

IV. Uwzględniając bilansowe i pozabilansowe pozycje walutowe banku

Aktywa walutowe	w walucie obcej	wzl	Pasywa	w walucie obcej	wzl
1. Gotówka w kasie	200 USD	600	1 Depozyty	500 USD	1 500
	300 EUR	1 200		1 000 EUR	4 000
	100 GBP	650		200 GBP	1300
2 Udzielone kredyty	2 000 USD	6 000	2 Zaciągnięte pożyczki	2 OCO USD	6 000
	1000EUR	4000		1 500 EUR	6 000
3. Papiery	1 000 USD	3 000
wartościowe	500 EUR	2000

Należności i zobowiązania pozabilansowe

Nabyte kontrakty	T“	Sprzedane kontrakty
forwnrdy		forwards:
USD	500 USD ! l 500	EUR	500 EUR
EUR	1 000 EUR 14 000	GBP	500 GBP

2 000 22S-J

i