PKO BP I O/Chrzanów ul. Krakowska 15 32-500 Chrzanów |
WYCIĄG BANKOWY NR18/2010 z dnia 31.05.201 Or. Nr rachunku 24 1040 1000 0000 0025 2000 6644 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjne OKNO NA ŚWIAT sp. z o.o. ul. Fredry 2 32-500 Chrzanów NIP 690-12-00666 | ||||
Lp |
Data |
tytuł płatności |
obciążenia |
uznania | ||
operacji | ||||||
1. |
04.05.2010 |
saldo początkowe |
190 000,00 | |||
2. |
25.05. 2010 |
polecenie przelewu do Fa 22/2010 |
180 560,00 | |||
42 1030 2000 4210 0000 0032 2288 | ||||||
3. |
27.05.2010 |
wpływ kary umownej od dostawcy |
150,00 | |||
4. |
31.05.2010 |
odsetki od zdeponowanych środków |
50,00 | |||
5. |
31.05.2010 |
odsetki od kredytu |
139,00 | |||
Kwota transakcji uznaniowych |
190 200.00 | |||||
Kwota transakcji obciążeniowych |
180 699,00 | |||||
Saldo końcowe |
9 501,00 |