3582316564

1.    Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której:

a)    brak rynku walutowego

b)    funkcjonuje rynek walutowy

c)    brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek"

2.    Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to:

a)    rewaiuacja

b)    rewaloryzacja

c)    aprecjacja

3.    Cena 1,100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to:

a)    notowanie proste

b)    notowanie pośrednie

c)    notowanie odwrotne

4.    Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa:

a)    pojedyncza netto

b)    maksymalna

c)    globalna

Oblicz kurs terminowy dysponując następującymi danymi:

Kurs spot 1U SD = 1,3800 DEM Oprocent. 2 mieś. W USD 7,5% Oprocent. 2 mieś. W DEM 6,5%

5.    Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach:

a)    swap

b)    opcyjnych

c)    futures

1,3800 * (7,5%-6,5%) *60

360

0,0023

6.    Bilans płatniczy obejmuje:

a)    obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze

1,3800 - 0,0023 = 1.3777 1 USD = 1.3777 DEM

b)    obroty bieżące i kapitałowe

c)    obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego

7.    Polskie przepisy dewizowe zezwalają na:

a)    zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu

b)    dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą

c)    swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą

8.    Inkaso typu D/A to inkaso:

a)    gotówkowe

b)    akceptacyjne

c)    gwarantowane

9.    Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa:

a)    gwarancyjna

b)    dyskontowa

c)    akceptacyjna

1.    Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych

2.    Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań.

i Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.)

4.    Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec izby Rozliczeniowej.

5.    Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otv\artej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku.

a Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs.

1