18866

EWIDENCJA INNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Kas a 100

Sp 6500

4000

+-

Inne $ rodki pieniężne 249

4000

4000 ^—

5000 ■4—

Rachunek bankowy 131 Sp 250001 2    4000

-►

4    5000

-► Rozrachunki z

dostawcami 202

Rozrachunki z odbiorcami 201

3300

a 30S0 -►

Kos zty

finans owe 755 2S0 b

OPERACJE :

1.    Wpłata gotówki do banku 4000 zł. (brak potwierdzenia)

2.    WB Bank potwierdził wpłatę gotówki 4000 zł.

3.    Odbiorca wręczył jako zapłatę czek rozrachunkowy 5000 zł.

4.    Realizacja czeku w ban ku 5000 zł.

5.    Odbiorca wystawił weksel na sum ę 3300 zł.; jako pokrycie należności 3100 zł. 200 zł. stanów należne odsetki za okres wykupu.

6.    Wydano weksel na sumę 3300 zł. W celu pokrycia zobowiązania wobec dostawcy 3050 zł. Różnica 250 zł. stanowi potrącone odsetki od dnia wydania weksla do terminu jego wykupu.