244277344

Sprawozdanie z działalności Alma Market S.A za 2014 rok

10.2.    Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz metody ich finansowania

W 2014 roku Alma Market S.A. nie dokonywała inwestycji w wyżej wymienione aktywa.

10.3.    Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez spółki grupy kapitałowej z podmiotami pow iązanymi, na innych warunkach niż rynkowe

W 2014 roku podmioty Grupy kapitałowej Alma Market SA nie zawierały jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo i łącznie byłyby istotne oraz nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki nie wynikałyby z bieżącej działalności operacyjnej spółek grupy. W przypadku zaistnienia transakcji z podmiotami powiązanymi ich zestawienie jest publikowane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

11. KREDYTY, POŻYCZKI ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE 11.1. Umowy kredytowe

Zaciągnięte kredyty przez ALMA MARKET S.A. wg stanu na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt obrotowy zlotowy
Data podpisania umowy	- 05 lutego 2009 r.
Kwota kredytu wg umowy	- 12000 tys. zl.
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na 31.12.2014 r.	- 12 000 tys. zl
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomic zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu	- do 19.08.2015 roku
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna łączna na prawie użytkowania wieczystego i prawie własności nieruchomości stanow iącej odrębny przedmiot własności wraz z cesją wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej hipoteką
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

Umowy zawarte z mBank Oddział Korporacyjny Kraków , ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków 1)

2)

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu Data podpisania umowy Kwota kredytu wg umowy Kwota wykorzystania kredytu wg	-    długoterminowy kredyt inwestycyjny w złotych -    29.08.2008 r. -    47 358 tys. zl. -    9 463 tys. zł
stanu na 31.12.2014 r.
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów' 1 -miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu	- do 05.05.2016 roku
	- weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją wierzytelności
	wynikających z ubezpieczenia środków trwałych objętych zastawem rejestrowym, hipoteka łączna
Zabezpieczenie kredytu	zwykła oraz hipoteka łączna kaucyjna na nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z cesją wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia nicrochomości objętej hipoteką, zastaw rejestrowy na papierach wartościowych
Przeznaczenie kredytu	- refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem ośmiu obiektów handlowych

3)

Wyszczególnienie	1 Opis
Rodzaj kredytu	1 - długoterminowy kredyt inwestycyjny w złotych