244277345

Sprawozdanie z działalności Alma Market S.A. za 2014 rok

Data podpisania umowy Kwota kredytu wg umowy Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na 31.12.2014 r.	-    09.11.2011 r. -    15 900 tys. zl. -    9 198 tys. zl
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 -miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu	- do 31.12.2018 roku
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją wierzytelności wynikających z ubezpieczenia środków trwałych objętych zastawem rejestrowym, hipoteka umowna na nieruchomości
Przeznaczenie kredytu	- refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem czterech obiektów handlowych
4) Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt obrotowy zlotowy
Data podpisania umowy Kwota kredytu wg umowy Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na 31.12.2014 r.	-    19.12.2014 r. -    7 500 tys. zl. -    7 500 tys. zl
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 -miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu Zabezpieczenie kredytu Przeznaczenie kredytu	-    do 29.05.2015 roku -    zastaw rejestrowy na papierach wartościowych -    finansow anie bieżącej działalności

Umowy zawarte z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, os. Centrum E 13, 31-934 Kraków 1)

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu Data podpisania umowy	-    kredyt wiclocelowy w złotych -    02.03.2007 r.
Kwota kredytu wg umowy Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na 31.12.2014 r.	-    do 50 000 tys. zl. -    31 531 tys. zl (w ramach sublimitów kredytowych)
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów IM powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu	- do 26.06.2016 r.
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco, hipoteki łączne kaucyjne na prawie użytkowania wieczystego nienichomości. na prawie własności nieruchomości oraz na prawie własności budynków' stanow iących odrębny przedmiot własności wraz z cesją wierzytelności wynikających z ubezpieczenia nieruchomości obciążonych tymi hipotekami, zastaw rejestrowy na środkach trwałych i zapasach towarów handlowych wraz z cesją praw z wierzytelności wynikających z ubezpieczenia majątku objętego zastawem rejestrowym
Przeznaczenie kredytu	- w ramach przyznanego limitu spółka posiada przyznane sublimity na: kredyt obrotowy do 15 min zl, kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 20 min zl oraz na gwarancje bankowe do wysokości 20 min zl. z zastrzeżeniem, ze łączna kwota wykorzystanych sublimitów nie może przekroczyć kwoty 50 min zl
2) Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt inwestycyjny w złotych
Data podpisania umowy Kwota kredytu wg umowy Kwota kredytu pozostała do spłaty w g stanu na 31.12.2014 r.	-    24.09.2007 r. -    42 000 tys. zl. -    24 500 tys. zl
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów' IM powiększonej o marżę banku