4126968767

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polimex-Mostostal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Rentowność kapitału własnego
(%ysk netto : kapitał własny)	2008r.	9,79%	2007r.	6,76%
Rentowność majątku
(zysk netto: aktywa)	2008r.	3,61%	2007r.	2,63%
Zysk na jedną akcję w zł
(Zysk netto: średnia ważona liczba akcji)	2008r.	0,19	2007r.	0,12

Osiągnięte wyniki, a także wartości przedstawionych wskaźników wskazują na dobrą sytuację finansową Spółki. Zarządzanie zasobami finansowymi w Spółce należy ocenić jako właściwe, kreujące wartość dodaną dla akcjonariuszy.

2.6. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Saldo zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na koniec 2008r. (bez uwzględnienia Programu Emisji

Obligacji) 197.654 tys. zł, w tym z tytułu kredytów 194.257 tys. zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 3.397 tys.

zł. Polimex — Mostostal S.A. kontynuował dotychczas zawarte umowy kredytowe.

• Kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie wymienialnej (EUR) udzielony przez PKO BP S.A. do wysokości 3.425 tys. EUR (z saldem zadłużenia na koniec 2008r. w wysokości 2.800 tys. EUR) z terminem spłaty 26.12.2008r. Aneksem z 23.12.2008 termin spłaty kredytu został przedłużony do 26.12.2009r. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki EURIBOR IM powiększonej o marżę.

• Kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej udzielony przez PKO BP S.A. do wysokości 11.164 tys. zł z terminem spłaty 26.12.2008r. oraz zadłużeniem na koniec 2008r. w wysokości 9.156 tys. zł. Aneksem z 23.12.2008 termin spłaty kredytu został przedłużony do 26.12.2009r. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• Kredyt w ramach limitu kredytowego wielowalutowegp na wartość 30.000 tys. zł w PKO BP S.A. z terminem spłaty w dniu 12.02.2010r. W ramach przyznanego limitu Polimex-Mostostal może korzystać z kredytu w walucie polskiej do 35% limitu oraz zlecać gwarancje bankowe w obrocie krajowym do 100% limitu. Saldo zadłużenia na 31.12.2008r. wynosiło 4.100 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 30.000 tys. zł udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z terminem spłaty 04.07.2008r. Aneksem z 03.07.2008r. termin spłaty kredytu został wydłużony do 03.07.2009r. Na koniec 2008r. nie było zadłużenia. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 20.000 tys. zł udzielony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o limit wierzytelności w wysokości 40.000 tys. zł (limit na kredyt w rachunku bieżącym został ustalony w wysokości 20.000 tys. zł, limit na gwarancje bankowe - do wysokości 40.000 tys. zł) z terminem spłaty 31.07.2008r. Aneksem z 29.07.2008r. spłata kredytu została przedłużona do 31.12.2008r. W dniu 23.12.2008r. saldo zadłużenia zostało spłacone.

• Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 20.000 tys. zł udzielony przez Bank Handlów)' w Warszawie z terminem spłaty 27.06.2008r. Aneksem z 26.06.2008r. termin spłaty kredytu został przedłużony do 26.06.2009r. Zadłużenie na 31.12.2008 wynosiło 12.718 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.