5032124546

Rynek Pieniężny

Przykład 3 (cz. 6)

Huta miała kupić USD 30M po 3,40 W ramach FX swap: sprzedaje USD 30M po 3.89 i zapewnia sobie kurs 3,93 na 5.02.2009

Ile traci/zyskuje na „rozliczeniu różnic? 30.000.000x(-3,40+3,89)=PLN 14,700,000 Ile będzie musiała zapłacić za EUR w lutym? 30.000.000 x3,93=PLN 117.900.000 (vs. 102.000.000 zapewnione wcześniej)

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rynek PieniężnyPrzykład 3 (cz.1) W grudniu 2014 polska huta zamówiła instalację nowego pieca. Przy
Rynek PieniężnyPrzykład 3 (cz. 2) Dealer sales zapytał kolegów z tradingu o kwotowania (po uwzględni
Rynek PieniężnyPrzykład 3 (cz. 4) CFO huty dzwoni do banku pytając, czy może nie wykonywać teraz for
RYNEK PIENIĘŻNY - ZADANIA Zadanie I Inwestor zamierza kupić 18 2-dni owe bony i o kwotowanie poprosi
ściąga finanse 3 1. transakcje na rynku kapitałowym i pieniężnym. Rynek pieniężny
Slajd5 (36) Segmenty rynku finansowego 1. rynek pieniężny - rynek, na którym
Części rynku finansowegoRynek finansowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Ekonomia-Wilkin, konspekt
Inżynieria finansowa Tarcz8 l o KyneK Kapitałowy... Rynek pieniężny, w wąskim ujęciu, jest ośrodkie
Rynek pieniężny - tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynność, mające charakter
Rynek pieniężny - REPOREPO oraz Reverse REPO REPO «- Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papi
Rynek PieniężnyModyfikacje transakcji REPO (dla zainteresowanych) Qc r Tri-Party REPO Buy-Sell Back
Rynek PieniężnyWycena FX Swap Skoro jest to syntetyczna pożyczka pod zastaw waluty, to od czego zale
Rynek Pieniężny Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe 2015
Rynek PieniężnyRE PO oraz Reverse RE PO < Transakcja natychmiastowaSens ekonomiczny i prawny >
Rynek PieniężnyRyzyko bankructwa w przypadku RE PO Upadek partnera REPO: > Strena Reverse REPO me

więcej podobnych podstron