6790847135

4/23

Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowanie dokumentów źródłowych

Redagowanie dokumentów księgowych przebiega w programie w następuj‘cych etapach:

•    Wprowadzenie danych nag^{1 2 3}ówkowych dokumentu.fiks.

•    Wprowadzenie danych nag³ówkowych dowodu księgowego.

•    Zredagowanie danych operacji — dekretów.

•    Zatwierdzenie dokumentu.fiks równe zaksięgowaniu.

Procedura księgowania zasila tabele w systemie FIKS, przy czym:

•    w kartotece obrotów aktualnego roku obrotowego uwzględniane są wszystkie

zapisy księgowe (pozycje dowodów księgowych),

•    w kartotece księgowań oraz w dzienniku uwzględniane są wszystkie dokumenty

źródłowe i ich pozycje (zapisy na konatch),

•    do kartoteki rozrachunków trafiają tylko takie dokumenty (w szczególności zapisy

księgowe), w których wprowadzony został identyfikator rozrachunku,

•    do rejestru VAT dołączone zostaną tylko dokumenty oznaczone w programie

specjalnym typem VAT .

Dokumentów źródłowych zatwierdzonych nie można wykasować, ani zmodyfikować. W momencie zatwierdzania następuje aktualizacja dzinnika i obrotów w księgach rachunkowych, dołączany jest również identyfikator osoby zatwierdzającej. Procedurę zatwierdzania dokumentów można wywołać na dwa sposoby:

•    Zatwierdzanie wszystkich dokumentów w danym rejestrze: Dokumenty redakcja

wybór rejestru / Zatwierdź Wszystkie niezatwierdzone dokumenty.fiks

•    Zatwierdzanie wybranego dokumetu: Dokumenty - redakcja / wybór rejestru / Zatwierdź / Tylko bieżący dokument.fiks

1

Zakładowy plan kont

Praca w systemie FIKS jest możliwa po wprow adzeniu stosowanego w danej jednostce gospodarczej planu kont. Po uzupełnieniu danych są one dostępne w postaci:

■    Widoku na ekranie: Menu główne /Plan kont,

■    Wydruku urzędowego planu kont: Wydruki - księgi rachunkowe plan kont (wydruk ten uwzględnia pełny

plan kont ze wszystkimi analitykami, zawiera ponadto informacje na temat typu konta, powiązanie z rozrachunkami, możliwość księgowania w walucie itd.),

2

■    Wydruku syntetycznego planu kont: Wydruki - księgi rachunkowe /wydruki pomocnicze /plan kont / Wykaz

kont syntetycznych,

3

■    Wydruku analitycznego planu kont: Wydruki - księgi rachunkowe / wydruki pomocnicze / plan kont / Plan kont - pełny,

Dane prezentowane na wydrukach planu kont są opisane w podręczniku użytkownika systemu finansowo-księgowego FIKS. Dane dotyczące planu kont przechowywane są w tabelach: S.A.DA.NA i KS_W.