6790847132

2/23

Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

Menu dolne - menu wypisane w najniższym wierszu ekranu np. .przy wykonywaniu wydruków w menu dolnym zazwyczaj znajdują się opcje :Panel, dalej, [ESC] - rezygnacja,

Nazwa?????.mdb - nazwa dyskowa zbioru, gdzie “?????” to oznaczenie kodu zakładu, roku i miesiąca z jakiego pochodzą dane. Pierwszy znak zapytania oznacza zakład (zazwyczaj to #).Dwa następne znaki to rok, przy czym pierwszy rok obrotowy w systemie to 01, drugi 02 itd. Dwa ostatnie to oznaczenie miesiąca obrachunkowego (jeżeli pierwszym miesiącem jest styczeń to 01, luty 02 itd.) Np. plik D#0209.mdb przechowuje dekrety zakładu centrala z miesiąca dziewiątego pierwszego roku obrotowego (jeżeli pierwszym miesiącem jest styczeń, to są to dane z września 2002 r.).

Nazwa?????.mdb - nazwa dyskowa zbioru, gdzie pierwszy znak jw., cztery następne to oznaczenie roku obrachunkowego w systemie z jakiego pochodzą dane.Np.K#2002.mdb przechowuje kartotekę kont dla centrali roku 2002.

2. Dane wejściowe systemu FIKS

System FIKS zasilany jest danymi na trzy sposoby (por. schemat nr 1):

■    Danymi wprowadzanymi ręcznie na podstawie dowodów księgowych,

■    Danymi z innych aplikacji SKID-owych, przesyłanych przy użyciu odpowiednich

procedur automatycznego rejestrowania i dekretowania,

■    Danymi z innych systemów importowanych z plików tekstowych.

Dane te są magazynowane w tabelach:

■    N - tabela nagłówków dokumentów źródłowych. Zawiera główne informacje o

dokumencie: rejestr księgowy, numer ewidencyjny dokumentu , rodzaj dokumenu, symbol/numer własny, skrót kontrahenta, jego NIP, rejestr VAT, okres obrachunkowy rozliczenia z US, treść dokumenu.

■    PF - tabela pozycji vat-owskich. Zawiera wartości netto, brutto, podatek, stawkę

podatku VAT, grupę podatkową oraz informacje dodatkowe dotyczące dokumentów SAD: wartość celną, wartość akcyzy, cła podatku importowego i kosztów manipulacyjnych.

■    D - tabela pozycji dokumentów. Zawiera numer pozycji, symbol i opis konta,

stronę księgowania, symbol waluty obcej, wartość w walucie obecj, wartość w PLN, identyfikator, typ, datę otwarcia i termin płatności rozrachunku.

■    DW - tabela wyróżników. Zawiera informacje na temat wyróżników danej

pozycji. Wyróżniki są to słownikowane informacje dodatkowe, na temat zapisu księgowego, z którego później tworzone jest sprawozdanie np.: “Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią”. Każda pozycja może mieć do sześciu różnych wyróżników.

■    K - tabela kont i obrotów. Zawiera informacje dotyczące symbolu konta,

symbolu waluty , wartości strony WN oraz MA, oznaczenie czy dane konto jest bilansowe czy też nie, itd.,

■    O - tabela rozrachunków.Zawiera informacje m.in. symbol konta, identyfikator rozrachunku, datę otwarcia rozrachunku, walutę oraz termin płaności.