6790847140

9/23

Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

W przypadku zestawienia z bie^cego miesi'ca dla każdego zapisu wykazywane s¹:

—    kwoty po stronie Winien i Ma,

—    numer pozycji w dzienniku,

—    numer ewidencyjny dowodu księgowego,

—    numer w³asny dokumentu, który by³ podstaw¹ zapisu,

—    data księgowania,

—    treoese - opis operacji.

Ponadto dla zapisów rozrachunkowych wykazywany jest tak^e identyfikator rozrachunku, a dla zapisów walutowych symbol waluty, kwoty w walucie oraz kurs uwzględniony w przeliczeniach. Wartooeci w ramach każdego konta analitycznego s¹ sumowane, a na końcu wydruku podsumowane s¹ zapisy na wszystkich kontach W przypadku zestawienia zapisów na kontach od pocz'tku roku, dla każdego otwartego konta poza informacjami o wprowadzonych zapisach drukowane s¹: stan na pocz'tek miesi'ca, obroty miesPca oraz stan na koniec miesi'ca.

Operator przed wykonaniem wydruku mo^e selekcjonowane informacje, wybieraj'c zapisy na kontach bilansowych lub pozabilansowych.

■    Wydruk zapisów księgowych od początku roku obrotowego można uzyskać w

następujący sposób: Wydruki - księgi rachunkowe / zapisy na kontach od początku roku

■    Wydruk zapisów księgowych dla aktualnego okresu obrachunkowego systematycznie

w podziale na konta analityczne można uzyskać wybierając: Wydruki - Księgi rachunkowe zapisy na kontach w bieżącym miesiącu.

W programie są również dostępne wydruki zapisów na kontach z możliwością wyboru konta, rejestru, dokumentów zatwierdzonych (nie zatwierdzonych, wszystkich),waluty, kwoty. Możemy je uzyskać w sposób następujący:

Wydruki księgi rachunkowe wydruki pomocnicze / kartoteka zapisów na kontach wybrane zapisy księgowe (lub zapisy księgowe na wybranych kontach, lub roczna kartoteka księgowań na wybranych kontach analitycznych)

Informacje tworzące księgę główną przechowywane są w trzech tabelach: G, N i D, których struktura oraz opis przedstawiono wyżej przy opisie dziennika.

Zestawienie obrotów i sald - dostępne w programie FIKS w postaci wydruków:

■    Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (syntetycznie). Zawiera w ujęciu kont

syntetycznych salda po stronie debetowej i kredytowej z bilansu otwarcia, obrotów Winien i Ma bieżącego okresu, obrotów Winien i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz salda kont. Wydruk ten ma automatycznie numerowane strony -prawa strona dół i informacje o systemie i wersji z jakiej pochodzą - dół lewa strona, a dostępny jest wg ścieżki:    Wydruki - księgi rachunkowe / Obroty i salda kont

syntetycznych. Przykładowy wydruk umieszczony jest w podręczniku użytkownika.

■    Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych (analitycznie). Informacje są analogiczne

jak w wydruku opisanym wyżej, z rozbiciem na poszczególne konta analityczne. Wszystkie konta analityczne pogrupowane są według kont syntetycznych, prezentowane są również sumy obrotów i sald dla kont syntetycznych.: Wydruki