Hurtownia KOMPUTEREK
Piękna 85, 88-300 Poznań
Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej,
24 1140 2017 0000 4202 1240 8458

Strona 1/3

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31

wersja szczegółowa, konta do 1 poziomu analityk

Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne,

salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

010

220 000,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

0,00

220 000,00

0,00

Ś

rodki trwałe

BO

2012-01-01

220 000,00

BO

Bilans otwarcia

070

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

Umorzenie środków trwałych

BO

2012-01-01

35 000,00

BO

Bilans otwarcia

100

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

Kasa

BO

2012-01-01

5 000,00

BO

Bilans otwarcia

130

70 000,00

0,00

0,00

8 939,30

70 000,00

8 939,30

61 060,70

0,00

Rachunek bieżący

BO

2012-01-01

70 000,00

BO

Bilans otwarcia

RK-5

2012-12-31

3 075,00

210-00001

WB 12/2012

zapłata za 31/2012

RK-5

2012-12-31

5,00

403

WB 12/2012

opłata za przelew

RK-5

2012-12-31

300,00

Grupa kont

WB 12/2012

spłata raty kredytu

RK-5

2012-12-31

5 559,30

231

WB 12/2012

wypłata
wynagrodzeń za
grudzień 2012

134

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

Kredyty bankowe

RK-5

2012-12-31

180,00

130

WB 12/2012

spłata raty kredytu

201-00002

0,00

0,00

66 912,00

0,00

66 912,00

0,00

66 912,00

0,00

Sklep Komputerowy DYSKIETKA sp. z o.o.

RK-2

2012-12-31

66 912,00

Grupa kont

25/12/2012

sprzedaż towarów
handlowych

210-00001

0,00

0,00

3 075,00

3 075,00

3 075,00

3 075,00

0,00

0,00

Zakład Usługowy ZŁOTA RĄCZKA sp. z o.o.

RK-1

2012-12-31

3 075,00

Grupa kont

31/2012

malowanie
pomieszczeń
biurowych

RK-5

2012-12-31

3 075,00

130

WB 12/2012

zapłata za 31/2012

220

0,00

0,00

0,00

1 341,00

0,00

1 341,00

0,00

1 341,00

Rozrachunki z budżetami

RK-4

2012-12-31

330,00

231

PK 01/12/2012

PIT4

RK-7

2012-12-31

1 011,00

870

PK 03/12/2012

naliczenie pdop -
CIT2

221

0,00

0,00

0,00

3 166,20

0,00

3 166,20

0,00

3 166,20

Rozrachunki z ZUS

RK-4

2012-12-31

1 028,25

231

PK 01/12/2012

składki ZUS FS

RK-4

2012-12-31

582,45

231

PK 01/12/2012

składka ZUS FZ

RK-6

2012-12-31

191,25

405

PK 02/12/2012

naliczenie skłąek na
FP i FGŚP

RK-6

2012-12-31

1 364,25

405

PK 02/12/2012

naliczenie składek
na FS

225

0,00

0,00

575,00

12 512,00

575,00

12 512,00

0,00

11 937,00

Rozrachunki z tytułu podatku VAT

RK-1

2012-12-31

575,00

210-00001

31/2012

malowanie
pomieszczeń
biurowych

RK-2

2012-12-31

12 512,00

201-00002

25/12/2012

sprzedaż towarów
handlowych

231

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

35 000,00

295 000,00

70 742,00

29 033,50

64 033,50

365 742,00

51 444,20

353 152,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295 000,00

35 000,00

29 033,50

70 742,00

64 033,50

365 742,00

51 444,20

353 152,70

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2012-12-31

Hurtownia KOMPUTEREK
Piękna 85, 88-300 Poznań
Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej,
24 1140 2017 0000 4202 1240 8458

Strona 2/3

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31)

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

RK-4

2012-12-31

7 500,00

404

PK 01/12/2012

wynagrodzenia
brutto

RK-4

2012-12-31

1 028,25

221

PK 01/12/2012

składki ZUS FS

RK-4

2012-12-31

330,00

220

PK 01/12/2012

PIT4

RK-4

2012-12-31

582,45

221

PK 01/12/2012

składka ZUS FZ

RK-5

2012-12-31

5 559,30

130

WB 12/2012

wypłata
wynagrodzeń za
grudzień 2012

330

40 000,00

0,00

0,00

37 400,00

40 000,00

37 400,00

2 600,00

0,00

Towary

BO

2012-01-01

40 000,00

BO

Bilans otwarcia

RK-3

2012-12-31

33 000,00

731

WZ 25/12/2012

notebook AP

RK-3

2012-12-31

4 400,00

731

WZ 25/12/2012

drukarka laserowa
W3

402

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

Usługi obce

RK-1

2012-12-31

2 500,00

210-00001

31/2012

malowanie
pomieszczeń
biurowych

RK-8

2012-12-31

2 500,00

860

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

403

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

Podatki i opłaty

RK-5

2012-12-31

5,00

130

WB 12/2012

opłata za przelew

RK-8

2012-12-31

5,00

860

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

404

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia

RK-4

2012-12-31

7 500,00

231

PK 01/12/2012

wynagrodzenia
brutto

RK-8

2012-12-31

7 500,00

860

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

405

0,00

0,00

1 555,50

1 555,50

1 555,50

1 555,50

0,00

0,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

RK-6

2012-12-31

1 555,50

Grupa kont

PK 02/12/2012

naliczenie składek
ZUS - fundusz
pracodawcy

RK-8

2012-12-31

1 555,50

860

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

730

0,00

0,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

0,00

0,00

Przychody ze sprzedazy towarów

RK-2

2012-12-31

6 400,00

201-00002

25/12/2012

sprzedaż towarów
handlowych

RK-2

2012-12-31

48 000,00

201-00002

25/12/2012

sprzedaż towarów
handlowych

RK-8

2012-12-31

54 400,00

860

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

731

0,00

0,00

37 400,00

37 400,00

37 400,00

37 400,00

0,00

0,00

Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu

RK-3

2012-12-31

33 000,00

330

WZ 25/12/2012

notebook AP

RK-3

2012-12-31

4 400,00

330

WZ 25/12/2012

drukarka laserowa
W3

RK-8

2012-12-31

37 400,00

860

PK 04/12/2012

preksięgowanie na
wynik finansowy

755

0,00

0,00

120,00

120,00

120,00

120,00

0,00

0,00

Koszty finansowe

RK-5

2012-12-31

120,00

130

WB 12/2012

odsetki od kredytu

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

0,00

40 000,00

110 980,50

148 380,50

148 380,50

150 980,50

0,00

2 600,00

295 000,00

35 000,00

29 033,50

70 742,00

365 742,00

64 033,50

353 152,70

51 444,20

335 000,00

35 000,00

177 414,00

181 722,50

212 414,00

516 722,50

51 444,20

355 752,70

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2012-12-31

Hurtownia KOMPUTEREK
Piękna 85, 88-300 Poznań
Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej,
24 1140 2017 0000 4202 1240 8458

Strona 3/3

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31)

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

RK-8

2012-12-31

120,00

860

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

801

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

Kapitał zakładowy

BO

2012-01-01

260 000,00

BO

Bilans otwarcia

802

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

Kapitał zapasowy

BO

2012-01-01

40 000,00

BO

Bilans otwarcia

860

0,00

0,00

50 091,50

54 400,00

50 091,50

54 400,00

0,00

4 308,50

Wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

5,00

403

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

120,00

755

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

37 400,00

731

PK 04/12/2012

preksięgowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

54 400,00

730

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

1 011,00

870

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

1 555,50

405

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

7 500,00

404

PK 04/12/2012

przeksiegowanie na
wynik finansowy

RK-8

2012-12-31

2 500,00

402

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

870

0,00

0,00

1 011,00

1 011,00

1 011,00

1 011,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy

RK-7

2012-12-31

1 011,00

220

PK 03/12/2012

naliczenie pdop -
CIT2

RK-8

2012-12-31

1 011,00

860

PK 04/12/2012

przeksięgowanie na
wynik finansowy

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

300 000,00

0,00

51 102,50

55 411,00

355 411,00

51 102,50

304 308,50

0,00

335 000,00

35 000,00

177 414,00

181 722,50

516 722,50

212 414,00

355 752,70

51 444,20

335 000,00

335 000,00

232 825,00

232 825,00

567 825,00

567 825,00

355 752,70

355 752,70

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2012-12-31