- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

273 144 394

24 618 278

42 019 630

62 587 952

9,0%

15,4%

22,9%

II. WYDATKI

313 344 394

27 380 279

56 428 805

80 087 643

8,7%

18,0%

25,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

296 596 459

27 282 045

56 066 431

79 214 179

9,2%

18,9%

26,7%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 747 935

98 234

362 374

873 464

0,6%

2,2%

5,2%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-40 200 000

-2 762 001

-14 409 175

-17 499 691

6,9%

35,8%

43,5%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

2 384 840

1 390 712

2 179 466

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-15 406 758

-1 772 404

-990 616

-1 904 175

11,5%

6,4%

12,4%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

55 606 758

5 146 841

15 799 887

19 679 157

9,3%

28,4%

35,4%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

31 147 345

3 588 383

14 505 672

18 769 483

11,5%

46,6%

60,3%

1. 1. bony skarbowe

-2 887 823

-241 196

3 230 751

3 619 915

8,4%

1. 2. obligacje

33 883 444

7 876 242

15 145 671

20 231 261

23,2%

44,7%

59,7%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2010 r.

7 000 000

9 599 635

9 729 635

9 729 635

137,1%

139,0%

139,0%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-3 107 012

679

1 284

5 647

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

19 800 000

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

0

1

1

1. 7. przychody z prywatyzacji

15 000 000

213 415

257 995

1 594 805

1,4%

1,7%

10,6%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 172 551

-1 875 598

-3 069 853

-6 466 897

6,0%

9,8%

20,7%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-23 867 531

-1 817 789

-2 925 010

-6 296 246

7,6%

12,3%

26,4%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-368 713

-12 239

1 527

8 501

3,3%

1.10. lokata

13 317 321

11 570 340

11 641 013

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 000 000

-1 344 766

-779 001

-1 687 628

2. Zagraniczne

24 459 413

1 558 458

1 294 215

909 674

6,4%

5,3%

3,7%

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

273 144 394

87 531 896

107 940 070

134 662 451

32,0%

39,5%

49,3%

II. WYDATKI

313 344 394

109 117 438

131 668 388

154 884 647

34,8%

42,0%

49,4%

1. Wydatki bie

żą

ce

296 596 459

107 877 192

129 759 324

152 189 983

36,4%

43,7%

51,3%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 747 935

1 240 246

1 909 064

2 694 664

7,4%

11,4%

16,1%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-40 200 000

-21 585 542

-23 728 318

-20 222 196

53,7%

59,0%

50,3%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

3 231 503

3 360 535

3 687 785

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-15 406 758

-2 660 547

70 515

-1 344 547

17,3%

8,7%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

55 606 758

24 817 045

27 088 853

23 909 981

44,6%

48,7%

43,0%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

31 147 345

21 680 621

22 762 338

18 836 990

69,6%

73,1%

60,5%

1. 1. bony skarbowe

-2 887 823

3 938 552

3 947 573

-18 431

0,6%

1. 2. obligacje

33 883 444

24 704 444

21 016 090

27 141 128

72,9%

62,0%

80,1%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2010 r.

7 000 000

9 729 635

9 830 356

9 830 356

139,0%

140,4%

140,4%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-3 107 012

6 892

7 736

10 366

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

19 800 000

13 988 029

22 770 574

70,6%

115,0%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

2

3

5

1. 7. przychody z prywatyzacji

15 000 000

1 777 307

2 857 714

6 225 898

11,8%

19,1%

41,5%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 172 551

-9 407 680

-11 508 021

-14 535 737

30,2%

36,9%

46,6%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-23 867 531

-8 545 340

-10 543 768

-11 426 687

35,8%

44,2%

47,9%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-368 713

102 513

107 598

115 856

1.10. lokata

11 187 000

19 793 646

34 305 663

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 000 000

-2 015 956

-2 308 906

-1 602 638

2. Zagraniczne

24 459 413

3 136 424

4 326 515

5 072 991

12,8%

17,7%

20,7%

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

273 144 394

158 348 589

181 230 758

205 019 965

58,0%

66,3%

75,1%

II. WYDATKI

313 344 394

179 432 183

201 911 517

226 908 517

57,3%

64,4%

72,4%

1. Wydatki bie

żą

ce

296 596 459

175 894 697

197 445 578

221 176 874

59,3%

66,6%

74,6%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 747 935

3 537 486

4 465 939

5 731 643

21,1%

26,7%

34,2%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-40 200 000

-21 083 594

-20 680 759

-21 888 552

52,4%

51,4%

54,4%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

4 017 186

4 143 353

4 288 976

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-15 406 758

-1 988 723

-758 791

448 124

12,9%

4,9%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

55 606 758

25 100 780

24 824 112

26 177 528

45,1%

44,6%

47,1%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

31 147 345

19 375 557

19 017 402

18 650 555

62,2%

61,1%

59,9%

1. 1. bony skarbowe

-2 887 823

-4 216 016

-8 919 719

-10 055 214

146,0%

308,9%

348,2%

1. 2. obligacje

33 883 444

22 242 460

27 277 763

17 964 568

65,6%

80,5%

53,0%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2010 r.

7 000 000

9 830 356

9 830 356

9 830 356

140,4%

140,4%

140,4%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-3 107 012

11 117

12 133

13 647

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

19 800 000

23 158 051

23 625 343

23 620 095

117,0%

119,3%

119,3%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

148 808

148 809

148 810

1. 7. przychody z prywatyzacji

15 000 000

11 142 675

11 662 085

11 738 909

74,3%

77,7%

78,3%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 172 551

-17 575 801

-18 338 688

-19 398 024

56,4%

58,8%

62,2%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-23 867 531

-12 146 748

-12 528 720

-13 544 127

50,9%

52,5%

56,7%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-368 713

99 642

55 074

25 652

1.10. lokata

27 939 808

29 017 554

18 175 489

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 000 000

-2 474 073

-2 681 800

-2 937 245

2. Zagraniczne

24 459 413

5 725 223

5 806 710

7 526 973

23,4%

23,7%

30,8%

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

273 144 394

231 939 738

254 965 097

277 557 221

84,9%

93,3%

101,6%

II. WYDATKI

313 344 394

254 410 111

276 538 475

302 681 609

81,2%

88,3%

96,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

296 596 459

247 115 545

267 191 005

287 766 468

83,3%

90,1%

97,0%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 747 935

7 294 565

9 347 470

14 915 141

43,6%

55,8%

89,1%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-40 200 000

-22 470 372

-21 573 378

-25 124 388

55,9%

53,7%

62,5%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

4 898 277

5 186 103

12 239 024

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-15 406 758

-1 726 512

-2 954 432

-12 239 024

11,2%

19,2%

79,4%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

55 606 758

27 368 649

26 759 481

37 363 412

49,2%

48,1%

67,2%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

31 147 345

18 375 087

16 807 921

22 128 328

59,0%

54,0%

71,0%

1. 1. bony skarbowe

-2 887 823

-10 845 779

-10 845 779

-15 383 894

375,6%

375,6%

532,7%

1. 2. obligacje

33 883 444

21 632 987

22 203 857

22 468 632

63,8%

65,5%

66,3%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2010 r.

7 000 000

9 830 356

9 830 356

9 830 356

140,4%

140,4%

140,4%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-3 107 012

-698 761

-4 589 742

-4 974 449

22,5%

147,7%

160,1%

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

19 800 000

23 234 657

23 914 300

24 500 081

117,3%

120,8%

123,7%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

148 810

148 810

148 809

1. 7. przychody z prywatyzacji

15 000 000

12 091 759

12 157 639

13 058 788

80,6%

81,1%

87,1%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 172 551

-20 158 244

-20 599 083

-22 221 947

64,7%

66,1%

71,3%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-23 867 531

-14 138 584

-14 522 475

-15 430 800

59,2%

60,8%

64,7%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-368 713

-34 173

-74 118

-79 146

9,3%

20,1%

21,5%

1.10. lokata

19 899 652

18 768 532

3 414 072

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 000 000

-3 073 128

-3 430 213

1 804 834

25,8%

2. Zagraniczne

24 459 413

8 993 562

9 951 560

15 235 084

36,8%

40,7%

62,3%