- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

249 006 601

22 137 474

38 207 095

57 022 082

8,9%

15,3%

22,9%

II. WYDATKI

301 220 817

26 916 670

55 042 714

79 729 653

8,9%

18,3%

26,5%

1. Wydatki bie

żą

ce

284 895 709

26 530 371

54 373 962

78 429 713

9,3%

19,1%

27,5%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 325 108

386 299

668 752

1 299 940

2,4%

4,1%

8,0%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-52 214 216

-4 779 196

-16 835 619

-22 707 571

9,2%

32,2%

43,5%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

2 458 305

1 344

1 344

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-14 432 905

-2 276 230

451 475

1 564 007

15,8%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

66 647 121

7 237 501

16 836 963

22 708 915

10,9%

25,3%

34,1%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )

45 486 193

12 046 916

18 649 784

13 932 802

26,5%

41,0%

30,6%

1. 1. bony skarbowe

8 327 094

528 195

-769 736

696 607

6,3%

8,4%

1. 2. obligacje

51 759 226

7 961 358

16 462 710

13 262 739

15,4%

31,8%

25,6%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2009 r.

6 762 288

9 902 649

9 902 649

10 402 649

146,4%

146,4%

153,8%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

43 803

1 100

2 197

7 291

2,5%

5,0%

16,6%

1. 5. pozostałe przychody i rozchody

-30

-36

1. 6. przychody z prywatyzacji

25 000 000

2 562 788

3 593 125

4 929 703

10,3%

14,4%

19,7%

1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-38 296 317

-3 265 456

-4 692 572

-7 540 328

8,5%

12,3%

19,7%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 506 203

-1 733 172

-2 549 179

-4 632 145

7,7%

11,3%

20,6%

1. 8. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 347 613

-12 302

-4 836

-1 194

0,9%

0,4%

0,1%

1. 9. lokata

6 545 294

6 375 000

9 125 340

1.10.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 762 288

-913 878

-531 277

-1 300 711

2. Zagraniczne

21 160 928

-4 809 415

-1 812 821

8 776 113

41,5%

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

249 006 601

79 877 554

96 870 838

114 451 220

32,1%

38,9%

46,0%

II. WYDATKI

301 220 817

106 834 577

128 916 983

151 019 913

35,5%

42,8%

50,1%

1. Wydatki bie

żą

ce

284 895 709

105 003 990

126 436 862

147 680 777

36,9%

44,4%

51,8%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 325 108

1 830 587

2 480 121

3 339 136

11,2%

15,2%

20,5%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-52 214 216

-26 957 023

-32 046 145

-36 568 694

51,6%

61,4%

70,0%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

1 344

1 344

1 344

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-14 432 905

2 059 823

4 051 247

3 321 489

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

66 647 121

26 958 367

32 047 489

36 570 038

40,4%

48,1%

54,9%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )

45 486 193

14 657 304

21 448 974

25 115 890

32,2%

47,2%

55,2%

1. 1. bony skarbowe

8 327 094

-2 021 729

-4 555 588

-7 202 848

1. 2. obligacje

51 759 226

22 595 033

28 950 257

35 738 478

43,7%

55,9%

69,0%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2009 r.

6 762 288

10 402 649

10 425 416

10 425 416

153,8%

154,2%

154,2%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

43 803

8 500

-69 447

-66 996

19,4%

1. 5. pozostałe przychody i rozchody

-34

-31

-22

1. 6. przychody z prywatyzacji

25 000 000

5 434 597

6 956 377

11 176 982

21,7%

27,8%

44,7%

1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-38 296 317

-10 903 192

-13 880 812

-15 370 572

28,5%

36,2%

40,1%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 506 203

-7 660 007

-9 531 781

-10 466 378

34,0%

42,4%

46,5%

1. 8. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 347 613

-5 402

-16 073

-56 692

0,4%

1,2%

4,2%

1. 9. lokata

12 476 052

7 026 356

9 872 033

1.10.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 762 288

-1 622 934

-665 231

-344 177

2. Zagraniczne

21 160 928

12 301 063

10 598 515

11 454 148

58,1%

50,1%

54,1%

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

249 006 601

139 685 231

160 144 343

181 363 257

56,1%

64,3%

72,8%

II. WYDATKI

301 220 817

174 555 468

197 120 245

220 898 740

57,9%

65,4%

73,3%

1. Wydatki bie

żą

ce

284 895 709

170 348 017

192 014 155

214 795 614

59,8%

67,4%

75,4%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 325 108

4 207 451

5 106 090

6 103 126

25,8%

31,3%

37,4%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-52 214 216

-34 870 237

-36 975 902

-39 535 483

66,8%

70,8%

75,7%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

1 344

1 344

1 394 745

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-14 432 905

2 686 193

3 785 656

1 529 370

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

66 647 121

34 871 581

36 977 246

40 930 228

52,3%

55,5%

61,4%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )

45 486 193

22 450 210

24 447 574

27 630 417

49,4%

53,7%

60,7%

1. 1. bony skarbowe

8 327 094

-7 429 317

-8 841 897

-11 261 587

1. 2. obligacje

51 759 226

37 999 339

44 800 448

55 453 700

73,4%

86,6%

107,1%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2009 r.

6 762 288

10 425 416

10 425 416

10 425 416

154,2%

154,2%

154,2%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

43 803

-65 461

-61 133

-51 993

1. 5. pozostałe przychody i rozchody

1 095 325

1 095 326

1 095 332

1. 6. przychody z prywatyzacji

25 000 000

11 449 200

11 942 936

12 407 736

45,8%

47,8%

49,6%

1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-38 296 317

-21 255 122

-23 300 097

-25 427 706

55,5%

60,8%

66,4%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 506 203

-13 338 905

-15 176 118

-17 018 512

59,3%

67,4%

75,6%

1. 8. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 347 613

-122 143

-210 480

-301 688

9,1%

15,6%

22,4%

1. 9. lokata

10 557 234

12 736 712

16 201 734

1.10.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 762 288

-910 207

-1 333 767

-1 492 941

2. Zagraniczne

21 160 928

12 421 371

12 529 672

13 299 811

58,7%

59,2%

62,9%

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

249 006 601

204 350 252

226 867 241

250 302 781

82,1%

91,1%

100,5%

II. WYDATKI

301 220 817

246 240 416

269 480 339

294 893 878

81,7%

89,5%

97,9%

1. Wydatki bie

żą

ce

284 895 709

238 801 079

259 959 101

279 455 178

83,8%

91,2%

98,1%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

16 325 108

7 439 337

9 521 238

15 438 700

45,6%

58,3%

94,6%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-52 214 216

-41 890 164

-42 613 098

-44 591 097

80,2%

81,6%

85,4%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

4 075 080

5 995 999

10 415 976

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-14 432 905

-2 191 321

-4 629 875

-10 415 976

15,2%

32,1%

72,2%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

66 647 121

45 965 244

48 609 097

55 007 074

69,0%

72,9%

82,5%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )

45 486 193

31 947 028

29 900 469

23 769 489

70,2%

65,7%

52,3%

1. 1. bony skarbowe

8 327 094

-11 660 336

-11 660 336

-18 488 649

1. 2. obligacje

51 759 226

60 910 517

53 747 683

59 919 462

117,7%

103,8%

115,8%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2009 r.

6 762 288

10 425 416

10 425 416

10 425 416

154,2%

154,2%

154,2%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

43 803

-42 635

-624 747

-5 372 602

1. 5. pozostałe przychody i rozchody

1 095 338

1 095 338

1 095 330

1. 6. przychody z prywatyzacji

25 000 000

16 583 089

17 937 782

22 037 122

66,3%

71,8%

88,1%

1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-38 296 317

-29 116 991

-30 630 175

-35 358 129

76,0%

80,0%

92,3%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 506 203

-18 718 892

-19 600 938

-22 347 174

83,2%

87,1%

99,3%

1. 8. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 347 613

-394 145

-487 003

-658 106

29,2%

36,1%

48,8%

1. 9. lokata

17 493 509

11 399 828

5 127 855

1.10.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 762 288

-1 640 284

-1 496 339

4 702 501

69,5%

2. Zagraniczne

21 160 928

14 018 216

18 708 628

31 237 585

66,2%

88,4%

147,6%