- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

272 911 504

27 743 767

46 755 040

65 726 866

10,2%

17,1%

24,1%

II. WYDATKI

300 097 811

24 825 816

52 005 904

76 946 688

8,3%

17,3%

25,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

285 327 337

22 402 692

49 159 497

73 415 707

7,9%

17,2%

25,7%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

14 770 474

2 423 124

2 846 407

3 530 981

16,4%

19,3%

23,9%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-27 186 307

2 917 951

-5 250 864

-11 219 822

19,3%

41,3%

IV. FINANSOWANIE

27 186 307

-2 917 951

5 250 864

11 219 822

19,3%

41,3%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

18 565 225

-800 220

6 366 918

11 698 197

34,3%

63,0%

1. 1. bony skarbowe

6 166 361

-1 234 507

-639 521

3 853 294

62,5%

1. 2. obligacje

33 988 351

4 331 194

6 238 033

9 684 266

12,7%

18,4%

28,5%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2008 r.

6 543 816

6 169 715

6 769 715

6 501 538

94,3%

103,5%

99,4%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

2 675 457

1 890 274

1 446 087

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-481 339

7 854

15 494

22 218

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

10 837

-12

-21

-30

1. 7. przychody z prywatyzacji

12 000 000

43 288

202 930

382 205

0,4%

1,7%

3,2%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 517 239

-560 205

-2 190 568

-5 022 255

1,8%

7,0%

15,9%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 259 514

-551 964

-2 155 184

-4 933 780

2,5%

9,7%

22,2%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 846 183

-1 389 464

-270 428

-1 592 254

75,3%

14,6%

86,2%

1.10. lokata

12 123 769

6 040 866

5 260 000

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 299 379

-1 280 229

-391 876

-1 683 128

2. Zagraniczne

8 621 082

-2 117 731

-1 116 054

-478 375

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

272 911 504

89 338 398

111 123 390

134 388 979

32,7%

40,7%

49,2%

II. WYDATKI

300 097 811

104 644 470

127 480 098

151 018 170

34,9%

42,5%

50,3%

1. Wydatki bie

żą

ce

285 327 337

100 239 371

122 114 722

144 493 604

35,1%

42,8%

50,6%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

14 770 474

4 405 099

5 365 376

6 524 566

29,8%

36,3%

44,2%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-27 186 307

-15 306 072

-16 356 708

-16 629 191

56,3%

60,2%

61,2%

IV. FINANSOWANIE

27 186 307

15 306 072

16 356 708

16 629 191

56,3%

60,2%

61,2%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

18 565 225

14 662 206

15 202 505

16 912 668

79,0%

81,9%

91,1%

1. 1. bony skarbowe

6 166 361

8 329 818

8 883 598

9 588 930

135,1%

144,1%

155,5%

1. 2. obligacje

33 988 351

16 278 271

12 276 604

17 691 657

47,9%

36,1%

52,1%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2008 r.

6 543 816

6 501 538

6 543 816

6 543 816

99,4%

100,0%

100,0%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

1 120 081

671 890

325 602

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-481 339

25 981

8 081

-155 152

32,2%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

10 837

4 844

10 837

15 715

44,7%

100,0%

145,0%

1. 7. przychody z prywatyzacji

12 000 000

463 741

470 261

488 338

3,9%

3,9%

4,1%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 517 239

-6 326 212

-8 111 489

-10 986 462

20,1%

25,7%

34,9%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 259 514

-5 998 562

-7 781 105

-10 647 688

26,9%

35,0%

47,8%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 846 183

-2 387 699

-2 734 790

-4 441 265

129,3%

148,1%

240,6%

1.10. lokata

11 537 400

3 470 000

2 598 919

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 299 379

-2 189 243

-653 697

-440 408

2. Zagraniczne

8 621 082

643 866

1 154 203

-283 477

7,5%

13,4%

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

272 911 504

160 027 610

183 330 454

202 581 954

58,6%

67,2%

74,2%

II. WYDATKI

300 097 811

175 064 721

198 986 262

223 925 669

58,3%

66,3%

74,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

285 327 337

167 233 093

190 288 163

214 300 855

58,6%

66,7%

75,1%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

14 770 474

7 831 628

8 698 099

9 624 814

53,0%

58,9%

65,2%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-27 186 307

-15 037 111

-15 655 808

-21 343 715

55,3%

57,6%

78,5%

IV. FINANSOWANIE

27 186 307

15 037 111

15 655 808

21 343 715

55,3%

57,6%

78,5%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

18 565 225

15 420 469

14 706 169

17 369 833

83,1%

79,2%

93,6%

1. 1. bony skarbowe

6 166 361

13 435 899

12 736 388

9 992 454

217,9%

206,5%

162,0%

1. 2. obligacje

33 988 351

15 957 164

23 223 549

29 740 205

46,9%

68,3%

87,5%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2008 r.

6 543 816

6 543 816

6 543 816

6 543 816

100,0%

100,0%

100,0%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

4

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-481 339

-221 910

-369 102

-444 125

46,1%

76,7%

92,3%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

10 837

15 709

21 340

25 534

145,0%

196,9%

235,6%

1. 7. przychody z prywatyzacji

12 000 000

1 828 414

3 299 348

3 760 710

15,2%

27,5%

31,3%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 517 239

-13 784 206

-16 730 120

-18 180 344

43,7%

53,1%

57,7%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 259 514

-12 522 357

-14 139 925

-15 039 120

56,3%

63,5%

67,6%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 846 183

-4 903 281

-3 404 655

-3 734 409

265,6%

184,4%

202,3%

1.10. lokata

4 458 039

11 988 280

11 740 278

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 299 379

-1 006 899

-1 373 885

-1 406 270

2. Zagraniczne

8 621 082

-383 358

949 639

3 973 882

11,0%

46,1%

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

272 911 504

225 673 385

250 937 035

274 183 500

82,7%

91,9%

100,5%

II. WYDATKI

300 097 811

249 591 954

275 279 155

298 028 478

83,2%

91,7%

99,3%

1. Wydatki bie

żą

ce

285 327 337

238 988 800

263 444 567

283 374 371

83,8%

92,3%

99,3%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

14 770 474

10 603 154

11 834 588

14 654 107

71,8%

80,1%

99,2%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-27 186 307

-23 918 569

-24 342 120

-23 844 979

88,0%

89,5%

87,7%

IV. FINANSOWANIE

27 186 307

23 918 569

24 342 120

23 844 979

88,0%

89,5%

87,7%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

18 565 225

16 017 086

14 837 271

5 288 702

86,3%

79,9%

28,5%

1. 1. bony skarbowe

6 166 361

5 996 431

2 366 314

-2 475 449

97,2%

38,4%

1. 2. obligacje

33 988 351

34 586 939

37 252 914

42 420 185

101,8%

109,6%

124,8%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2008 r.

6 543 816

6 543 816

6 543 816

6 543 816

100,0%

100,0%

100,0%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-481 339

-441 842

-439 152

-5 934 927

91,8%

91,2%

*)

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

10 837

30 522

30 514

45 725

281,6%

281,6%

421,9%

1. 7. przychody z prywatyzacji

12 000 000

3 904 918

4 378 336

4 903 663

32,5%

36,5%

40,9%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-31 517 239

-21 013 565

-23 079 073

-25 420 763

66,7%

73,2%

80,7%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-22 259 514

-17 628 399

-19 166 894

-21 085 991

79,2%

86,1%

94,7%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-1 846 183

-4 351 841

-1 505 519

-4 368 133

235,7%

81,5%

236,6%

1.10. lokata

10 576 351

11 993 229

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

6 299 379

-1 338 059

-1 282 350

10 425 416

165,5%

2. Zagraniczne

8 621 082

7 901 483

9 504 849

18 556 277

91,7%

110,3%

215,2%

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000