MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Wielkowiejska 1

Burmistrz Wąchocka

Numer identyfikacyjny REGON

000548726

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie

starachowicki

WĄCHOCK

SYMBOLE

WOJ. POWIAT

TYP GM. ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GMINA

11

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE

O NADWYŻCE / DEFICYCIE

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

26

05

D6ECF3403C5FEE79

3

27-215 WĄCHOCK

za okres od początku roku do dnia 31

grudnia roku 2006

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

1)

D6ECF3403C5FEE79

Strona: 1

1

2

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

13 185 900,00

12 381 944,47

A. DOCHODY

12 437 302,00

10 908 669,63

B. WYDATKI (B1+B2)

10 178 518,00

9 636 396,25

B1. Wydatki bieżące

2 258 784,00

1 272 273,38

B2. Wydatki majątkowe

748 598,00

1 473 274,84

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-748 598,00

-970 269,69

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

518 702,00

277 637,00

D1. Przychody ogółem

z tego:

431 065,00

190 000,00

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

241 065,00

190 000,00

D111. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE, w tym:

0,00

0,00

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i

projektów finansowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu

państwa

0,00

0,00

D12. spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

w tym:

0,00

0,00

D131. środki na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D14. papiery wartościowe

w tym:

0,00

0,00

D141. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE

0,00

0,00

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz

związków komunalnych

w tym:

0,00

0,00

D151. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE

0,00

0,00

D16. prywatyzacja majątku jst

87 637,00

87 637,00

D17. inne źródła

w tym:

0,00

0,00

D171. środki na pokrycie deficytu

1 267 300,00

1 247 906,69

D2. Rozchody ogółem

z tego:

1 267 300,00

1 247 906,69

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

D6ECF3403C5FEE79

Strona: 2

2007-02-09

rok m-c dzień

Kierow nik jednostki /

Przew odniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

niepotrzebne skreślić

0412715839

1)

1

2

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

0,00

0,00

D211. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE, w tym:

0,00

0,00

D2111. pożyczek na prefinansowanie programów

i projektów finansowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu

państwa

0,00

0,00

D22. pożyczki (udzielone)

0,00

0,00

D23. lokaty w bankach

0,00

0,00

D24. wykup papierów wartościowych

w tym:

0,00

0,00

D241. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE

0,00

0,00

D25. wykup obligacji samorządowych

w tym:

0,00

0,00

D251. na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

UE

0,00

0,00

D26. inne cele

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zobowiązania na dzień 31/12/2005 r. wynosiły 5.683.004,59 zł + przychody w 2006 r. 190.000,00 zł - rozchody

1.247.906,69 zł= 4.625.097,90 zł natomiast zobowiązania wg Rb-Z na dzień 31/12/2006 r. wynoszą 4.623.596,91 zł

różnica w kwocie 1.500,99 zł stanowi naliczone różnice kursowe od kredytu zaciągniętego w EUR.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0412715839

D6ECF3403C5FEE79

rok m-c dzień

2007-02-09

Strona: 3

Kierow nik jednostki /

Przew odniczący Zarządu