i Miedzynarodowe Instytucje

Finansowe

Czesc II

Jacek J. Wojciechowicz

SGH

2013, Warszawa

EBRD – Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju



Utworzony w 1990 roku przy wspoludziale

Banku Swiatowego (Paryz, 29 maja 1990)



Rozpoczecie dzialalnosci -1991



Zarzadzany przez Rade Dyrektorow (25)-

dyrektor dla Polski- Zbigniew Hockuba



Prezes EBOR- Suma Chakrabarti (od 2012)



Kapital Euro 20 mld, rating AAA/Aaa/AAA (Pl

Euro 256 mln)



Jezyki oficjalne:Angielski, Francuski, Niemiecki,

Rosyjski

EBRD



Misja: pomoc dla krajow post-komunistycznych w

procesie tworzenia sektora prywatnego i
przechodzenia do gospodarki rynkowej



Centrala w Londynie



Wlasnosc 64 panstw ( w tym Polski) oraz 2

instytucji



Czlonkowie finansujacy

: Australia, Austria, Belgia,

Kanada, Cypr, Czechy,Dania,Egipt, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Izrael, Japonia,
Luksemburg, Korea Pld, Malta, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia,
Norwegia,, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka
Brytania, USA oraz EIB i Unia Europejska

EBRD



Promowanie transformacji do modelu otwartej

i demokratycznej gospodarki rynkowej



Operacje w 30 krajach w rejonie Kaukazu, Azji

Centralnej (byłe republiki ZSRR), Europie
Wschodniej, Rosji, Ukrainie i Wschodnich
Bałkanach



Inwestycje głownie w klientów z sektora

prywatnego



Wsparcie dla prywatyzacji



Przedsiębiorstwa komunalne

EBRD



Finansowanie dla banków, przemysłu i usług- dla

istniejących i nowych inwestycji. Również dla
przedsiębiorstw sektora publicznego.



Warunek finansowania- projekt ulokowany w

jednym z krajów EBRD gdzie prowadzone są
operacje pomocowe.



Projekt powinien mięć dobre perspektywy

komercyjne



Odpowiadać standardom bankowym i ochrony

środowiska



Pozytywnie wpływać na gospodarkę lokalna

EBRD



Sektory finansowania:



Rolnictwo i przemysł rolniczy



Energetyka i oszczędność energii



Finansowy



Wytwórczy



Infrastruktura miejska i ochrony środowiska



Surowce naturalne



Turystyka, mieszkalnictwo



Telekomunikacja



Transport



EBRD finansuje do 35% całkowitych kosztów projektu



1991-2011: €71.1 mld dla 3,374 projektow

EBRD



EBOR – jedyny bank transformacji na świecie i

pierwsza międzynarodowa instytucja
finansowa, utworzona po Zimnej Wojnie



1991-2011: €71.1 mld dla 3,374 projektów



Wartość projektów: € 210 mld



W 1991- 301 pracowników z 33 krajów,

obecnie 1 492 pracowników z 58 krajów



36 biur krajowych w 29 krajach

EBRD w 2010



Rekordowa ilość projektów-386 (311 w 2009)



Ogółem inwestycje Euro 9 mld (7,9 w 2009)



Oczekiwany zysk E 1 mld (2009- strata E 746 mln)



Priorytety inwestycyjne:



Early Transition Countries* (114 projektów-E 920 mln)



Sustainable Energy Initiative (wzrost o 64% do E2,2
mld)



Sektor korporacyjny (25% wszystkich inwestycji)



Pomoc dla krajów dotk. kryzysem-E 1,6 mld



Armenia, Azerbejdzan, Gruzja, Kirgizja, Molodowa, Tadzykistam, Uzbekistan, Mongolia,
Bialorus, Turkmenistan)

EBRD w Polsce



Wejście do Polski do EBRD- kwiecień

1992



300 projektów



Suma inwestycji- Euro 5,8 mld



Uzyskane dodatkowe środki- Euro 23

mld



Wartość projektów- E 28.7 mld



Udział sektora prywatnego – 83%

EBRD w Polsce



Nowa Strategia EBOR w Polsce (2011-2014)



Pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez

długoterminowe finansowanie kapitałowe.



Rozwój rynków walutowych (zloty) i produktów

ustrukturyzowanych



Oszczędność energii, energia odnawialna, dywersyfikacja

dostaw i źródeł energii



Pomoc w ograniczeniu emisji gazow cieplarnianych



Pomoc dla Rządu przy prywatyzacji



Zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka

dla spółek

lokalnych na finansowanie ich wzrostu i rozwoju oraz

restrukturyzacji

EBRD w Polsce



Strategia EBOR w Polsce 2011-2014



Kontynuacja współpracy z innymi

Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi i

Funduszami UE dla wsparcia inwestycji

transportowych, municypalnych i z zakresu

ochrony środowiska



Pomoc post-kryzysowa: w 2009- E 441 mln (66%

dla sektora finansów)



2010- ponad E 500 nowych inwestycji

EBRD w Polsce



Strategia EBOR w Polsce -inne

obszary



Finansowanie dla mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw na terenach wiejskich



Udział w rozszerzaniu lokalnego rynku

kapitałowego przez promocje i rozwój nowych

struktur finansowania (papiery wartościowe

zabezpieczone na aktywach, sekurytyzacja portfeli

aktywów, instrumenty zamienne, obligacje

hipoteczne, obligacje zabezpieczone aktywami,

itp.)

EBRD w Polsce



Polska- drugi, po Rosji, obszar

dzialania Banku- udzial 11,5%



Sektory:



Korporacyjny – 41%



Instytucje Finansowe- 35%



Infrastruktura – 18%



Energetyka – 6%

EBRD w Polsce

Przykłady projektów w 2012:

PLN 213 mln dla Getin Noble Bank

PLN 320 mln- udzial w Alior Bank

Inne projekty:

Dywersyfikacja usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (20 mln)

Budowa największej farmy wiatrowej (Margonin -E45 mln)

Wsparcie dla sektora leasingowego (BZ WBK Leasing i

WBK Finance and Leasing, Euro 50 mln

Bank Millenium- kredyty dla SME- 100 mln

Linie kredytowe dla bankow- 100 mln

Projekty 2007 i 2008

:

Celsa Huta Ostrowiec



Oddzial firmy CERSANIT na Ukrainie



Inwestycje w fundusze private equity: AIG New Europe, Accesssion Mezzzanine Capital II,

Syntaxis.



Umowa o handlu emisjami CO2

EBRD Kontakt



EBRD Headquarters



One Exchange Square



London EC2A 2 JN



United Kingdom



Tel:[phone]



Fax: [phone]



www.ebrd.com



Biuro w Warszawie, E. Plater 51, WFC



Dyrektor: Lucyna Stańczak

EIB- Europejski Bank
Inwestycyjny



EIB powstał w 1958 roku na mocy Traktatu

Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej,
udzielający długoterminowych pożyczek.



Pożyczki dla sektora publicznego i prywatnego

na projekty europejskie w sektorach:



Spójność i konwergencja regionów UE



Wsparcie dla MiSP



Ochrona środowiska



Transport



Energia

EIB



Działa na terenie 150 krajów na świecie, z którymi
UE zawarła umowy o współpracy



Własność krajów UE



Rating AAA



Kapitał – EURO 232,4 mld



Działalność finansowana z kapitału pozyskanego na
rynkach kapitałowych (2009- 79,4 mld, 2012- 52
mld)



Pożyczki do 50% wartości projektu



Udziałowiec w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

EIB



Organy zarządzajace:



Rada Gubernatorów



Rada Dyrektorów (27 nominowanych przez

państwa członkowskie i jedna, przez Komisje
Europejska- Pl Jacek Dominik)



Komitet Zarządzający kierowany przez

prezydenta (Werner Hoyer)



2007 projekty na sumę Euro 56 mld



2009- 79,1 mld



2010- 72 mld



2912- 52 mld

EIB



Priorytety finansowania- Corporate Operational Plan:



Spójność i konwergencja UE (E 29 mld)



Wsparcie dla MiSP (E 13 mld)



Ochrona klimatu (E 17 mld)



Inne:



Wdrożenie Inicjatywy Innowacyjnej 2010



Rozwój Transeuropejskich Sieci Transportu i Energii



Trwała, konkurencyjna i bezpieczna energia



Finansowanie dla krajów UE- E 70 mld (89%)



(

COP- strategia, zatwierdzona przez Radę Dyrektorów na okres 3 lat)

EIB



GRUPA EIB



Powstala w 2000 r: EIB i European Investment

Fund



EIF-powstal w 1994 roku. Dostarcza kapitalu i

udziela gwarancji dla MSP. Wlasnosc EIB
(62%), Komisja Europejska (30%), grupa ok.
20 prywatnych instytucji finansowych z UE
(8%)

EIB



Działaność w 2012:



Projekty zatwierdzone: EURO 52 mld



Unia Europejska EURO 47 mld



Kraje partnerskie

EURO 5 mld



Kapital

EURO 164,8 mld



Portfel:



Venture capital- udzial w 299 funduszach



Gwarancje-

189 operacji

EIB



Działaność w 2009:



Projekty zatwierdzone: EURO 79 mld



Unia Europejska EURO 70 mld



Kraje partnerskie

EURO 9 mld



Kapitał

EURO 232,4 mld



Portfel:



Venture capital- udzial w ponad funduszach



Gwarancje-

ok. 200 operacji

EIB



Finansowanie projektów poza UE:



Przed-akcesyjne: Kandydaci potencjalni kandydaci do UE



Sąsiedztwo europejskie: Basen Morza Śródziemnego, Rosja i
Sąsiedzi ze Wschodu



Pomoc rozwojowa: Afryka, Pacyfik i Karaiby, Republika Płd
Afryki



Współpraca ekonomiczna: Azja i Ameryka Łacińska



Priorytety:



Rozwój sektora prywatnego



Rozwój infrastruktury



Bezpieczeństwo energetyczne



Trwała i zrównoważona ochrona środowiska

EIB i Polska



20 lat aktywności w Polsce



Sektory:



Infrastruktura



Przemysł przetwórczy



Usługi



Wsparcie dla MiSP przez lokalne instytucje

finansowe



Edukacja



Gospodarka oparta o wiedzę



12-01-2007- Biuro w Warszawie

EIB i Polska



Ogolem pożyczki -EURO 25 mld



2008 -2,84 mld Euro



2009- 4,087 mld Euro



2010-5,474 mld Euro



2012- 4,4 mld Euro



Drogi- 46%



Kolej i komunikacja miejska- 15%



MSP- 15%



Energetyka- 13%



Ogółem w latach 2008-2012- 22,8 mld Euro

EIB i Polska

Przyklady ostatnich projektow



Austostrada A1 Euro 1,070 mld



Modernizacja trasy kolejowej Warszawa-Gdynia Euro
400 mln (08)



Science Development Euro 600 mln (08)



Metro warszawskie Euro -135 mln (2012)



S8 (Wroclaw-Lodz i Warszawa- Piotrkow) Euro 900 mln
(2012)



Kolej (Katowice- Krakow- Rzeszow) Euro 308 mln
(2012)



Remont sieci energetycznych- Euro 443 mln (2012)

EIB i Polska



Priorytety na 2010-2013



Autostrady i drogi szybkiego ruchu



Kolej



Energetyka i energia odnawialna



Ochrona środowiska



Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw



Innowacyjność i gospodarka oparta ma wiedzy

EIB- Kontakt



Centrala EIB



100, Boulevard Konrad Adenauer



L-2950 Luxemburg



Tel [phone]



Fax:[phone]



Email:

[e-mail]



www.eib.org



Biuro w Warszawie- Metropolitan Building, Plac Piłsudskiego
1,



Tel (22)31o 0500

JASPERS 2005



Join Assistance for Preparing Projects in European Regions-
inicjatywa promowana przez Komisarza UE ds Polityki
Regionalnej, Danutę Hubner.



Cel- przygotowanie projektów o wysokiej jakości dla
finansowania przez fundusze strukturalne spójności UE w latach
2007-13



Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EIB I EBRD



Kluczowe obszary



Trans European Networks



Sektor Transportu poza TEN



Intermodalny Transport



Zarządzanie ruchem drogowym i powietrznym



Ochrona środowiska



PPP

JEREMIE



Join European Resources for Micro-to-Medium Enterprises



Proces, w wyniku którego Państwa członkowskie UE i
Regiony będą mogły użyć części funduszy strukturalnych
porzez European Investment Fund dla otrzymania
produktów finansowych, przeznaczonych dla Mikro, Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.



Produkty: kapitał, venture capital, gwarancje, pożyczki, oraz
pomoc techniczna. Dźwignia- za każde 1 euro z budżetu
państwa-2 do 10 euro produktów



EIF wspólnie z władzami narodowymi i lokalnymi
zaprojektuje programy dostosowane do warunków
lokalnych, a następnie podpisze umowę o finansowanie.



JEREMIE- rola katalizatora dla dostępu MiSP do finansowania

Odpowiedż na kryzys
finansowy
Bank Światowy, EBRD, EIB



27 luty 2009- pakiet Euro 24,,5 mld dla

sektora bankowego w Europie Centralnej i
Wschodniej (bez IFC)



WB- 7,5 mld



IFC- 2,6 mld



EBRD- 6 mld



EIB- 11 mld

CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy



CEB- Council of Europe Development Bank (16
kwietnia 1956)- misja społeczna-wzmocnienie
spójności społ w Europie. Centrala-Paryż. Gubernator-
Rolf Wentzel, v-ce Mikolaj Dowgielewicz



Główny instrument polityki solidarności w

Europie-

finansuje projekty społeczne, aby pomoc państwom
członkowskim uzyskać stały i równomierny wzrost
gospodarczy

.



Priorytety: społeczna integracja (pomoc dla uchodźców,
emigrantów, budownictwo mieszkaniowe dla osób o
niskich dochodach, tworzenie miejsc pracy, poprawa
warunków życia w środowiskach miejskich i wiejskich,
służba administracyjna i sądownicza)

CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy



Ochrona środowiska (katastrofy naturalne i
ekologiczne, ochrona środowiska, ochrona i
rewitalizacja dziedzictwa historycznego i kulturalnego)



Rozwój kapitału ludzkiego (zdrowie, edukacja i
szkolenie zawodowe)



CEB udziela pożyczek rządom, władzom lokalnym i
regionalnym,oraz instytucjom publicznym prywatnym.
Kapitał: EURO 3,3 mld. Wartość projektów do 2010-
ponad 20 mld Euro. W 2011- 2,1 mld (Polska – 300
mln)



Udziałowcy- 40 państw europejskich bez UK i Austrii,
ale z Watykanem. 171 pracownikow

CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy



Wypłacone pozyczki-2009 E 1,8 mld



Wartość projektów 2009- E 2,65



2010_ przykłady pożyczek :



Bułgaria – E 25 mln (nowe miejsca pracy)



Chorwacja-E 6,4 mln (modernizacja więziennictwa)



Niemcy- E 50 mln (infrastruktura publiczna w

Schlezwig Holstein)



Węgry- E 125 mln (zatrudnienie)



Serbia – E 32 mln (mieszkalnictwo społeczne)



Polska- 150 -PKO BP linia kredytowa dla SME

Inne instytucje



IDB Inter American Development Bank (1959)

Waszyngton,D.C.



ADB Asia Development Bank (1966) Manilla,

Filipiny



Af DB African Development Bank (1964) Abidjan,

Wyb Kosci Sloniowej)



Nordic Investment Bank, Islamic Development

Bank



Bilateralne banki rozwoju:



Netherlands Development Finance Company FMO,



DEG German Development Bank

D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę !

Jacek. J Wojciechowicz

[e-mail]