---

Overview

tytuł
ID
OPIS
POTRZEBY
Zakres rzeczowy
PF1 ŚWiO
PF1 LEAS
PF1fin
PF2
PF3

---

Sheet 1: tytuł

		Ekonomiczny plan operacji
	Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
		UWAGA: 1. Niniejszy dokument nie jest wypełniany w częściach oznaczonych „*” w przypadku, gdy: - wartość kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekracza 50.000 PLN bez względu na kategorię operacji, - operacja jest realizowana w związku z podjęciem lub rozwijaniem działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczeniu innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. 2. W pozostałych przypadkach wnioskodawca wypełnia cały dokument.

---

Sheet 2: ID

									następna
				EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
		I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
		1.	Imię i nazwisko rolnika / małżonka rolnika / domownika	Lip Krzysztof			należy określić status wnioskodawcy Rolnik
		2.	Numer identyfikacyjny	2.1. Producenta	039093654	2.2. NIP Wnioskodawcy	579-001-25-07
		II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI
		II.1 INFORMACJE WSTĘPNE
		a) Lokalizacja operacji (miejsce realizacji inwestycji)
		województwo		pomorskie
		powiat		sztumski
		gmina		Dzierzgoń
		ulica / oznaczenie działki	należy podać w przypadku, gdy miejsce realizacji operacji nie zostało oznaczone nazwą ulicy, numerem domu/lokalu	Działka nr 499, Jasna
		nr domu / nr lokalu		14
		miejscowość		Jasna
		kod - pocztowy, poczta		82-440 Dzierzgoń
		b) Rodzaj działalności objętej operacją
		Lp.	Oznaczenie działalności		Kod PKD	Podejmowana	Rozwijana
		1	_		_	X	-
									1
		II.2 OPIS OPERACJI
		a) Opis planowanej operacji (max 500 słów)
		Przedsiewziecie ma na celu stworzenie dodatkowego źródła dochodu w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Położenie gospodarstwa stanowi doskonałą bazę wypadową do pobliskich miejsc zabytkowych takich jak: zamki, pochylnie na kanale elbląsko-ostrudzkim, sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju, itp. Posiadane zasoby mieszkaniowe, które planuję wykorzystać na stworzenie bazy noclegowej dla turystów, to 2 pokoje na piętrze, 1 pokój na parterze, wspólny salon i kuchnia mojego domu, zmodernizowana klatka schodowa, zamierzam zrobić nowe pokrycie dachowe oraz ogrodzić całą posesję. W projekcie zostało również uwzględnione wyposażenie pokoji.

---

Sheet 3: OPIS

poprzednia										następna
		II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI
		II.2.b) Posiadane zaplecze do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej
		Charakterystyka istniejących nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia/ Kubatura	Posiadanie zależne	Rok budowy	Stan techniczny	Zaplecze planowanej operacji
			Grunty:	ha fizyczne	x	x	x	x
			Siedlisko	3,5315	X	x	x	X
			Budynki/budowle:	m2/m3	x	x	x	x
			Dom jednorodzinny	260	X	1972	dobry	X
		Posiadane maszyny/ urządzenia/pojazdy	Nazwa i typ maszyny/ urządzenia/ pojazdu		Posiadanie zależne	Rok produkcji	Stan techniczny	Zaplecze planowanej operacji
		Inne elementy zaplecza

---

Sheet 4: POTRZEBY

poprzednia											następna
		II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI
		II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści
		1. Wpływ planowanej operacji na liczbę miejsc pracy i dochód z działalności pozarolniczej.
		Liczba planowanych do utworzenia stałych miejsc pracy				Osoby	0	Etaty	0
		Liczba planowanych do utworzenia sezonowych miejsc pracy					0
		Liczba planowanych do zachowania miejsc pracy					0
		Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej				10 000,00
		2. Charakterystyka produktu i działania marketingowe
		Produkty / usługi, jakie będą oferowane w wyniku realizacji operacji.
		Lp.	Produkt / usługa			należy podać czy proponowana cena będzie wyższa/ niższa / równa w stosunku do oferty konkurencji Poziom cen		Produkt / usługa
								nowy	kontynuacja
		1	Wynajem pokoi na cele agroturystyczne			równa		X	-
		Planowane akcje promocyjne firmy, produktu lub usługi.	Reklam w internecie, członkostwo w stowarzyszeniu agroturystycznym, wykonanie folderów reklamowych gospodarstwa
		3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)
		odpowiada wartości odpowiedniej pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji Poz. zestawienia	Nazwa dostawcy	Marka, typ lub rodzaj	Parametr (y) charakteryzujący przedmiot (przedział mocy lub wydajności itp.)		Planowane wykorzystanie (%)		Wartość Zadania [wybranej oferty (zł)]
							rok I	rok docelowy
		I.A.1 i I.B.1							258 323,00
								RAZEM	258 323,00

---

Sheet 5: Zakres rzeczowy

poprzednia											następna
		II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI
		II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści
		3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)
		Uzasadnienie wyboru oferty
		Wpływ zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży

---

Sheet 6: PF1 ŚWiO

poprzednia																		następna
		III. PROJEKCJA FINANSOWA
		III.1 ŚRODKI WŁASNE
		Roczny dochód netto gospodarstwa / przedsiębiorstwa, w tym:								Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
										2007	należy wpisać rok bieżący 2008	2009	2010	2011	2012	2013
			Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej							94 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
			Z tytułu działalności pozarolniczej objętej operacją							0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Z innych źródeł:	1. wynagrodzenia
				2. inna działalność pozarolnicza
				3. świadczenia emerytalno - rentowe
				inne ……							100 000,00	100 000,00
		DOCHÓD RAZEM								94 900,00	119 000,00	133 000,00	33 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		Stan środków finansowych Wnioskodawcy na sfinansowanie operacji								15 000,00	119 000,00	133 000,00	33 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		III.2. ŚRODKI OBCE NA SFINANSOWANIE OPERACJI
		Lp.	Oznaczenie/numer umowy/ rodzaj zadłużenia (np. kredyt, pożyczka)		Przedmiot / cel umowy			Rok zaciągnięcia zobowiązań	Kwota zadłużenia	Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji
										Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
										2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1
		RAZEM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)
		Lp.	Rok poprzedni		Rok bieżący		Rok		Rok		Rok		Rok		Rok
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013
			Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
		1
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

Sheet 7: PF1 LEAS

poprzednia																		następna
		III. PROJEKCJA FINANSOWA
		III.3. LEASING
		Lp.	Oznaczenie/numer promesy leasingowej				Przedmiot promesy (umowy) leasingowej						Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań		Planowana kwota zadłużenia
		1
		RAZEM													0,00
		Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)
		Lp.	Rok bieżący				Rok		Rok		Rok		Rok		Rok
			2008				2009		2010		2011		2012		2013
			Kapitał		Odsetki		Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
		1
		RAZEM	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

Sheet 8: PF1fin

poprzednia														następna
		III. PROJEKCJA FINANSOWA
		III.4 KOSZTY OPERACJI
		Poz. Zestawienia	Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki)				w wartościach netto (bez VAT), zgodnie z Zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji Wartość PLN	Planowany rok poniesienia kosztu
								2008	2009	2010	2011	2012
		odpowiada wartości odpowiedniej pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji I.A.1 i I.B.1	wg zestawienia żeczowo finansowego				#VALUE!	podzielić na lata	256 323,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM					#VALUE!	0,00	256 323,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl)
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty ogólne (Ko)
		III.1	wg zestawienia żeczowo finansowego				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko):					#VALUE!	0,00	258 323,00	0,00	0,00	0,00

---

Sheet 9: PF2

poprzednia												następna
		III. PROJEKCJA FINANSOWA
		III. 5 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ
		III.5.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI
		1. Produkt/usługa Tabela ilościowa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Wynajem SJM-7 miejsca noclegowe	osobodoba	0	0	0	280	280	280	280
		2. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie
		Wynajem SJM-7 miejsca noclegowe	40,00	280,00	cena w oparciu o kalkulację kosztów usług uwzględniającą całodzienne wyżywienie nie przekraczajaca cen usług w województwie
		3. Produkt/usługa Tabela wartościowa		Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Wynajem SJM-7 miejsca noclegowe		0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00
		RAZEM		0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00
		III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ
		Pozycja kosztów		Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		*amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budynków w tym czynsze)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podatki i opłaty		0,00	0,00	100,00	130,00	150,00	150,00	150,00
		wynagrodzenia i pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup towarów		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		pozostałe koszty		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		RAZEM		0,00	0,00	680,00	1 830,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00

---

Sheet 10: PF3

poprzednia
		III. PROJEKCJA FINANSOWA
		III.5.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO
		wszystkie dane w wartościach dodatnich Specyfikacja	Rok poprzedni	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
				bieżący	2009	2010	2011	2012	2013
			X	N0	N1	N2	N3	N4	N5
		1. Inwestycje dotyczące operacji		0,00	258 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Przychody ze sprzedaży (tab. III.5.1)	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00
		3. Koszty działalności objętej operacją (tab. III.5.2)	0,00	0,00	680,00	1 830,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		4. Dochód brutto	0,00	0,00	-680,00	76 570,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00
		*5. Podatek dochodowy, wg stopy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*6. Dochód netto		0,00	-680,00	76 570,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00
		*7. Wartość końcowa							153 793,80
		*8. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*9. Saldo bieżące		0,00	-259 003,00	76 570,00	76 550,00	76 550,00	230 343,80
		*10. Stopa dyskonta (5,82%) / czynnik dyskontujący	X	1,0000	0,9397	0,8830	0,8297	0,7797	0,7326
		*NPV			116 175,63 zł
		IV. DODATKOWE INFORMACJE
		Pokoje będą ogrzewane, z odzielną łazienką i toaletą przeznaczonymi wyłacznie dla turystów, budynek podłączony jest do oczyszczalni ścieków. W okół budynku zostaną użądzone trawnik z kompleksem wypoczynkowym, fontanna, bujewka, piaskownica dla dzieci.
		Jasna03.06.2008r			......................................................................................
		miejscowość i data			czytelny podpis