| Strona | 1 | Miesiąc: | marzec | rok: | 2010 | Strona | 2 | ||||||||||
| l.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Numer dokumentu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||||
| Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód | Wynagrodzenia w gotówce i w naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12 + 13 +14) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | 02.03.2011 | 13/PR/02/2010 | GANT | Piaseczna 24,09-402 Leszno | Zakup projektu architektonicznego | - zł | - zł | 1 186,34 zł | - zł | ||||||||
| 2 | 04.03.2011 | FVAT 9/2009 | KACZMAREK ZB | ul. Dworcowa 34m19 09-042 Leszno | Wykonanie posadzki zewnętrznej -Płyty fundamentowej żelbetowej z układaniem betonu za pomocą pompy | 1 274,49 zł | 1 274,49 zł | - zł | |||||||||
| 3 | 07.03.2011 | FVAT 10/2010 | WROBUD | ul. Dworcowa 34m19 09-042 Leszno | Wykonanie ścian budynku z bloczków YTONG profilowane o gr. 36.5 cm | 24 570,70 zł | 24 570,70 zł | - zł | |||||||||
| 4 | 09.03.2011 | FVAT 11/2011 | KACZMAREK ZB | ul. Dworcowa 34m19 09-042 Leszno | Wykonanie Kominów z cegły wieloprzewodowych o przekroju przewodów 12x12cm | 9 914,87 zł | 9 914,87 zł | - zł | - zł | ||||||||
| 5 | Amortyzacja maszyny (15lat) | - zł | 555,56 zł | 555,56 zł | |||||||||||||
| 6 | 10.03.2011 | potwierdzenie pobrania wypłaty | Wynagrodzenie pracowników fizycznych | - zł | 8 420,00 zł | 8 420,00 zł | |||||||||||
| 7 | 10.03.2011 | lista płac | Wynagrodzenie pracowników umysłowych | - zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | |||||||||||
| 8 | 26.03.2011 | FVAT 12/2010 | ENEA | Komuny Paryskiej 12 05-451 Strzegom | Rachunek za prąd | - zł | 250,00 zł | 250,00 zł | |||||||||
| 9 | 27.03.2011 | FVAT 13/2010 | WODOCIĄGI I KANALIZACJA | Krasińskiego 18/10 50-463 Strzegom | Rachunek za wodę | - zł | 345,87 zł | 345,87 zł | |||||||||
| 10 | 29.03.2011 | FVAT 14/2010 | ORANGE | Wyszyńskiego 10 50-458 Strzegom | Opłaty za telefon | - zł | 411,20 zł | 411,20 zł | |||||||||
| 11 | 30.03.2011 | FVAT 15/2010 | PKN ORLEN S.A. | Katolicka 48/13 50-453 Strzegom | Opłaty za sachochód | - zł | 456,87 zł | 456,87 zł | |||||||||
| Suma strony | 35 760,06 zł | - zł | 35 760,06 zł | 1 186,34 zł | - zł | 13 383,94 zł | 555,56 zł | 13 939,50 zł | ZYSK | 20 634,22 zł | |||||||
| Razem z poprzedniej strony | |||||||||||||||||
| Razem za miesiąc | 35 760,06 zł | - zł | 35 760,06 zł | 1 186,34 zł | - zł | 13 383,94 zł | 555,56 zł | 13 939,50 zł | |||||||||
| Razem od początku roku | 35 760,06 zł | - zł | 35 760,06 zł | 1 186,34 zł | - zł | 13 383,94 zł | 555,56 zł | 13 939,50 zł | 15 125,84 zł | ||||||||