---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.7
Tabl.8
Tabl.9

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek PPE 2009

Komisja Nadzoru Finansowego

Yearly Bulletin. PPEs’ Market 2009

Polish Financial Supervision Authority

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 7 - 9

EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 7 - 9

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

---

Sheet 2: Tabl.7

Tablica 7. Środki zgromadzone w PPE
Table 7. Resources Accumulated in PPEs
		w zł / in ZL
Forma programu Program's form	Aktywa według stanu na dzień: / Assets as of:
	31.12.2008	31.12.2009
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds	999 683 841,32	1 435 157 744,38
Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer	1 572 306 698,20	2 230 324 559,88
Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund	1 035 745 265,92	1 332 753 982,17
Razem / Total	3 607 735 805,44	4 998 236 286,43

---

Sheet 3: Tabl.8

Tablica 8. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 8. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan na dzień: / as of: 31.12.2009
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER POLSKA
Akcje NFI NFI shares	28 391,00	1 431 400,00	425 000,00	-	27 912,50
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	6 190 103,18	79 219 458,26	66 893 062,79	-	6 103 434,20
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	-	831 062 509,67	-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bank securities and deposits	78 000,00	11 114 438,51	13 968 105,69	1 695,29	336 000,00
Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury	11 515 579,54	151 203 546,22	134 685 859,12	-	13 830 552,00
Bony skarbowe T-bills	-	-	-	-	-
Inne obligacje Other bonds	-	2 540 811,00	3 306 315,41	-	-
Inne lokaty Other investments	-	-	3 431 484,00	-	-
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	17 812 073,72	245 509 653,99	222 709 827,01	831 064 204,96	20 297 898,70
Środki pieniężne Cash	240 941,07	223 743,00	4 474 757,09	6 264 542,62	1 538,80
Należności Debtors	-	-	-	-	-
Aktywa razem Total assets	18 053 014,79	245 733 396,99	227 184 584,10	837 328 747,58	20 299 437,50

---

Sheet 4: Tabl.9

Tablica 9. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 9. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER POLSKA
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
12.01.2009	12 137 685,56	13,44
15.01.2009			189 212 608,02	16,46	145 135 625,73	10,11			16 207 568,85	13,70
20.01.2009							665 989 826,85	16,81
30.01.2009	11 795 098,73	13,02	186 323 542,40	16,21	146 046 791,41	9,97	658 569 676,63	16,66	16 149 066,66	13,48
11.02.2009	11 943 236,07	12,92
13.02.2009			184 583 653,79	15,88
16.02.2009					144 379 896,28	9,65			15 686 892,70	13,11
20.02.2009							640 838 871,49	16,09
27.02.2009	11 537 975,39	12,40	179 681 647,79	15,50	143 759 673,54	9,52	641 331 241,15	16,13	15 570 129,12	12,89
11.03.2009	12 024 496,73	12,65
13.03.2009			186 317 038,71	15,94
16.03.2009					149 826 659,25	9,77			15 931 877,48	13,18
20.03.2009							660 341 343,09	16,46
31.03.2009	12 211 630,67	12,77	188 629 353,48	16,10	152 864 047,56	9,80	663 213 843,59	16,58	16 145 118,33	13,23
14.04.2009	13 251 952,15	13,35
15.04.2009			199 222 148,60	16,83	160 752 908,96	10,26			16 727 479,77	13,72
20.04.2009							688 568 595,36	17,06
30.04.2009	13 381 663,53	13,46	201 858 736,54	17,07	164 544 004,34	10,35	703 785 289,08	17,45	17 096 058,28	13,88
11.05.2009	13 741 185,42	13,50
15.05.2009			204 095 442,00	17,13	166 463 786,30	10,38			17 138 520,26	13,91
20.05.2009							718 745 780,94	17,67
29.05.2009	13 886 399,53	13,58	204 678 184,48	17,19	169 979 948,63	10,43	712 807 986,47	17,56	17 422 431,99	14,00
12.06.2009	14 418 263,85	13,88
15.06.2009			211 482 402,82	17,63	175 942 318,03	10,76			17 748 303,10	14,27
22.06.2009							724 503 445,50	17,68
30.06.2009	14 422 820,48	13,80	209 863 953,37	17,50	176 394 658,44	10,64	729 224 075,68	17,84	17 840 193,53	14,22
13.07.2009	14 573 672,45	13,74
15.07.2009			17 961 888,43	14,40	179 058 830,93	10,77			17 961 888,43	14,40
20.07.2009							751 436 537,82	18,24
31.07.2009	15 403 123,12	14,44	222 074 342,82	18,39	189 112 525,77	11,21	766 019 544,37	18,64	18 558 394,24	14,84
11.08.2009	15 704 516,81	14,50
14.08.2009			226 414 523,71	18,57
17.08.2009					187 448 515,97	11,08			18 478 785,59	14,77
20.08.2009							782 239 447,18	18,91
31.08.2009	16 055 074,60	14,73	230 311 942,28	18,88	195 303 460,04	11,37	792 822 984,78	19,14	19 083 767,01	15,10
11.09.2009	16 071 622,28	14,54
14.09.2009			228 139 201,37	18,54
15.09.2009					192 934 393,13	11,19			18 721 626,30	14,85
21.09.2009							792 484 610,67	18,99
30.09.2009	16 299 271,83	14,66	232 697 283,94	18,92	199 030 231,64	11,40	798 130 476,62	19,16	19 161 188,01	15,04
12.10.2009	16 577 787,50	14,71
14.10.2009			236 691 568,95	19,10
15.10.2009					202 354 701,36	11,56			19 326 607,16	15,18
20.10.2009							816 796 857,78	19,46
30.10.2009	16 799 353,40	14,82	237 794 010,24	19,18	205 093 104,70	11,57	809 700 093,03	19,32	19 560 307,24	15,20
12.11.2009	17 186 049,52	14,97
16.11.2009			244 645 262,17	19,58	209 564 974,00	11,80			19 817 286,51	15,40
20.11.2009							824 572 481,60	19,56
30.11.2009	17 214 065,16	14,91	241 963 726,15	19,35	210 805 168,60	11,69	824 757 063,88	19,58	19 884 458,06	15,29
11.12.2009	17 498 671,72	14,96
14.12.2009			244 674 746,25	19,43
15.12.2009					212 908 092,40	11,71			20 012 881,42	15,39
21.12.2009							832 322 688,10	19,64
31.12.2009	17 801 361,47	15,13	245 359 886,81	19,49	218 249 638,83	11,77	831 064 204,96	19,66	20 278 890,10	15,49