---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.7
Tabl.8
Tabl.9

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek PPE 2008

Komisja Nadzoru Finansowego

Yearly Bulletin. PPEs’ Market 2008

Polish Financial Supervision Authority

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 7 - 9

EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 7 - 9

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

---

Sheet 2: Tabl.7

Tablica 7. Środki zgromadzone w PPE
Table 7. Resources Accumulated in PPEs
		w zł / in ZL
Forma programu Program's form	Aktywa według stanu na dzień: / Assets as of:
	31.12.2007	31.12.2008
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds	1 202 930 767,05	999 683 841,32
Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer	1 554 002 287,89	1 572 306 698,20
Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund	1 049 503 001,91	1 035 745 265,92
Razem / Total	3 806 436 056,85	3 607 735 805,44

---

Sheet 3: Tabl.8

Tablica 8. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 8. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan na dzień: / as of: 31.12.2008
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
Akcje NFI NFI shares	-	-	205 933,00	-	-
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	3 030 431,61	51 168 398,02	41 591 067,11	-	3 447 642,75
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	-	647 486 817,98	-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bank securities and deposits	88 000,00	7 396 495,98	5 362 558,83	25 315 641,84	180 000,00
Obligacje skarbowe Treasury bonds	8 747 456,04	130 437 670,18	87 747 323,40	-	12 146 217,60
Bony skarbowe T-bills	-	-	-	-	487 566,03
Inne obligacje Other bonds	-	-	3 313 185,71	-	-
Inne lokaty Other investments	482,86	78 214,40	3 447 090,00	-	516,32
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	11 866 370,51	189 080 778,58	141 667 158,05	672 802 459,82	16 261 942,70
Środki pieniężne Cash	194 853,15	196 735,00	4 485 066,08	-	5 913,72
Należności Debtors	129,65	496 695,44	1 096,34	112 709,52	862,98
Aktywa razem Total assets	12 061 353,31	189 774 209,02	146 153 320,47	672 915 169,34	16 268 719,40

---

Sheet 4: Tabl.9

Tablica 9. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 9. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
11.01.2008	9 619 247,48	14,49
15.01.2008			192 625 161,26	18,42	110 699 369,99	11,15			12 293 015,19	14,30
21.01.2008							671 909 829,63	18,34
31.01.2008	9 620 082,66	14,43	192 527 560,09	18,45	113 750 896,06	11,11	685 961 329,79	18,80	12 730 686,01	14,37
11.02.2008	9 742 854,98	14,42
14.02.2008			197 160 546,83	18,65
15.02.2008					118 149 443,85	11,19			12 767 230,12	14,41
20.02.2008							697 444 963,35	18,98
29.02.2008	9 747 601,86	14,36	193 825 316,83	18,33	120 446 838,28	11,09	686 568 864,05	18,69	13 038 125,06	14,29
11.03.2008	9 818 694,67	14,25
14.03.2008			193 448 970,60	18,17
17.03.2008					119 100 671,58	10,90			13 067 746,44	14,10
20.03.2008							686 221 388,20	18,51
31.03.2008	10 008 974,99	14,44	195 671 053,80	18,32	124 702 408,20	11,14	693 981 133,20	18,75	13 476 050,55	14,38
11.04.2008	10 468 593,72	14,43
14.04.2008			197 469 702,86	18,28
15.04.2008					125 631 089,60	11,10			13 660 061,64	14,36
21.04.2008							698 093 402,97	18,71
30.04.2008	10 508 104,01	14,38	196 379 126,56	18,25	128 464 949,65	11,12	696 436 083,24	18,69	13 801 550,87	14,36
12.05.2008	10 793 780,86	14,52
15.05.2008			199 155 991,56	18,38	130 718 359,06	11,24			13 885 957,79	14,45
20.05.2008							700 197 722,78	18,65
30.05.2008	10 732 278,51	14,33	197 126 623,98	18,22	132 569 024,51	11,15	700 146 212,08	18,62	14 441 561,42	14,32
11.06.2008	10 695 558,03	14,03
13.06.2008			193 552 519,75	17,76
16.06.2008					131 134 916,40	10,94			14 423 858,96	14,09
20.06.2008							689 551 658,69	18,20
30.06.2008	10 601 266,90	13,82	190 467 203,60	17,51	131 834 058,90	10,79	677 956 951,68	17,95	14 359 513,31	13,88
11.07.2008	10 765 654,72	13,78
14.07.2008			189 874 201,30	17,35
15.07.2008					131 208 497,08	10,67			14 552 551,28	13,80
21.07.2008							680 943 448,61	17,90
31.07.2008	11 121 567,75	14,15	195 867 247,07	17,92	138 125 044,30	11,06	695 394 976,33	18,33	15 138 711,77	14,21
11.08.2008	11 276 853,71	14,10
14.08.2008			197 152 821,40	17,89
18.08.2008					137 625 872,64	11,01			15 148 071,22	14,26
20.08.2008							694 971 126,64	18,18
29.08.2008	11 389 729,62	14,13	195 865 258,97	17,79	139 634 390,66	10,97	696 398 147,05	18,21	15 507 443,27	14,24
11.09.2008	11 591 078,23	14,14
12.09.2008			197 298 585,40	17,71
15.09.2008					137 757 700,87	10,75			15 424 949,23	14,16
22.09.2008							698 018 138,58	18,09
30.09.2008	11 547 068,51	13,99	193 870 834,52	17,43	139 695 434,19	10,72	692 998 660,49	17,99	15 775 699,93	14,15
13.10.2008	11 254 234,32	13,41
14.10.2008			189 331 671,60	16,89
15.10.2008					134 897 328,77	10,30			15 401 489,00	13,64
20.10.2008							647 689 068,72	16,66
31.10.2008	10 822 206,32	12,82	178 611 955,64	15,97	133 290 007,21	9,98	646 892 867,97	16,67	14 925 572,47	13,13
12.11.2008	11 042 716,18	12,83
17.11.2008			179 045 836,55	15,87	132860821,07	9,89			15 218 181,03	13,14
20.11.2008							633 370 898,51	16,22
28.11.2008	11 338 448,79	13,07	182 868 756,23	16,22	137 464 022,52	10,06	653 739 329,09	16,75	15 565 444,62	13,44
11.12.2008	11 697 027,10	13,27
12.12.2008			186 939 465,57	16,4
15.12.2008					140 693 968,33	10,19			15 932 943,50	13,60
22.12.2008							662 788 958,35	16,84
31.12.2008	11 858 449,94	13,35	189 141 870,56	16,60	145 565 602,54	10,25	672 915 169,34	16,98	16 264 173,54	13,74