---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.9.
Tabl.10
Tabl.11

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek pracowniczych programów emerytalnych 2006

Komisja Nadzoru Finansowego

Annual bulletin. Employee pension funds 2006

Polish Financial Supervision Authority

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

Część II. Tablice 9 - 11

Part II. Tables 9 - 11

---

Sheet 2: Tabl.9.

Tablica 9. Środki zgromadzone w PPE
Table 9. Resources Accumulated in PPEs
		w zł / in ZL
Forma programu Program's form	Aktywa*) według stanu w dniu / Assets*) as of:
	31.12.2005	31.12.2006
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds	428 370 255,61	803 840 178,59
Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer	665 368 462,26	1 132 554 330,87
Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund	601 975 628,71	856 766 909,99
Razem / Total	1 695 714 346,58	2 793 161 419,45

---

Sheet 3: Tabl.10

Tablica 10. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 10. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan w dniu / as of: 31.12.2006
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	1 817 790,30	56 927 616,45	17 557 391,54	-	1 858 270,38
Akcje NFI / NFI shares	-	290 730,72	118 440,00	-	-
Obligacje skarbowe / Treasury bonds	5 077 653,64	111 495 062,68	37 025 171,14	-	5 145 474,70
Nie zabezpieczone całkowicie obligacje o stałym oprocentowaniu spółek publicznych, niedopuszczone do do publicznego obrotu Not fully secured fixed interest bonds of public companies not admitted for public trading	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	-	610 698 251,91	-
Depozyty bankowe / Bank deposits	500 104,10	1 550 700,02	1 922 700,00	4 814,54	530 000,00
Inne / Other	10 296,00	261 450,00	12 991,16	-	11 061,09
Razem portfel inwestycyjny / Total investment portfolio	7 405 844,04	170 525 559,87	56 636 693,84	610 703 066,45	7 544 806,17
Środki pieniężne / Cash	217 926,55	143 353,00	4 514 914,24	6 600 244,12	802 272,06
Należności / Debtors	244,73	22 196,47	42 105,13	-	329,81
Aktywa razem / Total assets	7 624 015,32	170 691 109,34	61 193 713,21	617 303 310,57	8 347 408,04

---

Sheet 4: Tabl.11

Tablica 11. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 11. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
30.12.2005			129 675 022,73	15,74	2 847 969,64	10,00	461 090 740,36	16,04
31.12.2005	4 389 882,52	12,57							3 963 735,21	12,23
11.01.2006	4 481 910,55	12,83
13.01.2006			134 697 924,30	16,15
16.01.2006					5 987 172,03	10,02			4 052 769,82	12,50
31.01.2006	4 535 954,38	12,85	135 533 074,91	16,25	8 555 686,48	10,03	478 704 384,53	16,48	4 130 356,10	12,52
13.02.2006	4 684 600,33	12,89
14.02.2006			137 591 796,79	16,24
15.02.2006					11 291 588,12	10,08			4 170 019,89	12,64
28.02.2006	4 833 257,25	13,16	139 676 584,52	16,47	13 908 441,60	10,12	491 704 344,22	16,72	4 418 229,56	12,81
13.03.2006	4 900 482,29	12,99
14.03.2006			139 445 338,10	16,25
15.03.2006					17 044 453,23	10,13			4 384 421,31	12,72
31.03.2006	5 014 628,68	13,17	142 257 703,49	16,51	20 778 394,05	10,10	501 582 737,58	16,83	4 585 189,86	12,84
11.04.2006	5 303 500,32	13,29
14.04.2006			146 785 393,31	16,78
18.04.2006					22 229 304,17	10,33			4 748 010,44	13,04
28.04.2006	5 403 366,69	13,41	148 045 184,11	16,98	24 042 867,95	10,40	528 014 899,03	17,33	4 837 144,87	13,08
11.05.2006	5 595 093,18	13,53
15.05.2006					26 055 896,03	10,42			4 839 139,21	13,08
16.05.2006			149 073 654,39	16,94
31.05.2006	5 462 296,04	13,10	144 538 402,98	16,47	27 537 821,27	10,10	511 023 973,72	16,78	5 073 204,43	12,81
12.06.2006	5 504 829,07	12,91
14.06.2006			141 013 876,89	15,92
16.06.2006					28 113 474,75	9,87			5 075 677,76	12,56
30.06.2006	5 611 491,21	13,05	146 145 466,08	16,52	31 118 651,54	10,14	517 847 152,26	16,81	5 232 353,45	12,76
11.07.2006	5 831 111,33	13,22
14.07.2006			149 156 504,28	16,69
17.07.2006					32 865 863,26	10,18			5 411 352,53	12,87
31.07.2006	5 992 716,66	13,48	153 649 774,78	17,19	36 049 557,44	10,62	544 667 949,14	17,49	5 617 344,20	13,18
11.08.2006	6 053 664,44	13,33
14.08.2006			152 228 482,89	16,86
16.08.2006					37 445 305,28	10,43			5 545 385,71	13,01
31.08.2006	6 115 943,04	13,36	153 085 549,66	16,97	40 283 780,82	10,49	542 958 406,68	17,25	5 751 326,34	13,07
11.09.2006	6 240 613,79	13,36
14.09.2006			156 343 260,22	17,13
15.09.2006					41 955 345,77	10,56			6 047 979,94	13,16
29.09.2006	6 322 937,56	13,43	156 729 567,74	17,09	43 932 040,94	10,52	555 835 529,81	17,40	6 252 454,12	13,15
11.10.2006	6 537 556,70	13,61
13.10.2006			162 047 707,92	17,51
16.10.2006					46 507 503,03	10,79			6 548 293,97	13,40
31.10.2006	6 606 530,20	13,75	162 791 026,38	17,61	49 129 923,93	10,79	579 123 399,41	17,94	6 730 238,14	13,48
13.11.2006	6 798 999,79	13,88
15.11.2006			165 535 843,51	17,76	50 562 917,95	10,87			6 969 275,51	13,59
30.11.2006	6 992 971,16	14,10	168 870 374,78	18,11	54 112 480,58	10,99	601 277 965,63	18,45	7 252 844,29	13,83
11.12.2006	7 191 254,01	14,24
14.12.2006			172 537 917,16	18,36
15.12.2006					56 913 247,28	11,11			7 304 257,61	13,93
29.12.2006	7 186 176,93	14,13	170 596 272,71	18,14	60 298 824,47	11,06	610 703 066,46	18,51	7 598 133,16	13,87
31.12.2006	7 305 103,82	14,13							7 839 663,15	13,87