---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.8
Tabl.9

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek PPE 2010

Komisja Nadzoru Finansowego

Yearly Bulletin. PPEs’ Market 2010

Polish Financial Supervision Authority

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 7 - 9

EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 7 - 9

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

---

Sheet 2: Tabl.8

Tablica 8. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 8. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan na dzień: / as of: 31.12.2010
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska
Akcje NFI NFI shares	81 977,10	2 856 425,04	829 910,48	-	84 720,06
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	9 296 787,24	100 105 692,29	89 201 388,49	8 989 011,69	8 907 120,52
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	-	902 879 788,16	-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bank securities and deposits	277 000,00	6 335 602,80	12 415 919,45	3 101 728,02	642 000,00
Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury	14 622 851,78	175 580 621,30	147 551 529,42	19 593 129,00	17 572 303,52
Bony skarbowe T-bills	-	-	-	-	-
Inne obligacje Other bonds	-	6 420 351,37	8 378 052,59	-	-
Inne lokaty Other investments	-	2 921 287,68	3 958 641,58	-	-
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	24 278 616,12	294 219 980,48	262 335 442,01	934 563 656,87	27 206 144,10
Środki pieniężne Cash	268 992,82	904 919,00	2 563 378,75	5 159 355,60	1 902,44
Należności Debtors	-	-	-	-	-
Aktywa razem Total assets	24 547 608,94	295 124 899,48	264 898 820,76	939 723 012,47	27 208 046,54

---

Sheet 3: Tabl.9

Tablica 9. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 9. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER POLSKA
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
11.01.2010	18 316 171,33	15,38
15.01.2010			251 468 568,86	19,82	220 775 214,39	11,90			20 566 550,08	15,71
20.01.2010							855 813 048,79	20,12
29.01.2010	18 279 091,94	15,28	250 104 507,87	19,73	221 927 621,09	11,82	844 776 408,03	19,93	20 698 911,23	15,64
11.02.2010	18 220 021,13	15,04
12.02.2010			250 255 626,00	19,52
15.02.2010					223 233 597,33	11,69			20 567 915,98	15,54
22.02.2010							846 822 337,32	19,87
26.02.2010	18 458 957,24	15,18	252 335 767,67	19,67	226 778 523,90	11,71	846 195 676,55	19,88	20 866 222,46	15,58
11.03.2010	19 067 027,87	15,46
12.03.2010			260 975 417,30	20,21
15.03.2010					232 400 168,58	11,98			21 258 373,91	15,87
22.03.2010							877 949 171,25	20,51
31.03.2010	19 560 449,87	15,78	266 038 202,37	20,61	239 273 016,81	12,20	885 507 633,04	20,75	21 930 118,61	16,14
12.04.2010	20 179 327,05	15,85
15.04.2010			271 883 600,53	20,86	242 831 358,30	12,36			22 162 661,91	16,31
20.04.2010							898 888 908,09	20,94
30.04.2010	20 380 378,82	15,92	270 587 524,99	20,79	244 864 950,18	12,32	896 377 100,69	20,93	22 497 906,87	16,29
11.05.2010	20 398 271,41	15,72
17.05.2010			268 038 910,50	20,48	241 267 501,08	12,11			22 235 705,90	16,11
20.05.2010							874 723 980,85	20,33
31.05.2010	20 477 370,97	15,70	267 828 719,82	20,48	245 033 990,84	12,13	888 233 715,76	20,66	22 930 662,38	16,09
11.06.2010	20 612 411,80	15,62
15.06.2010			268 793 246,80	20,44	244 950 855,78	12,12			23 161 987,04	16,06
21.06.2010							888 791 244,56	20,59
30.06.2010	20 506 343,41	15,47	264 339 276,36	20,12	244 295 005,76	11,95	873 749 556,16	20,32	23 113 825,05	15,89
12.07.2010	20 980 545,09	15,64
14.07.2010			270 713 011,43	20,46
15.07.2010					248 911 367,65	12,17			23 429 648,74	16,11
20.07.2010							889 493 001,66	20,57
30.07.2010	21 300 277,43	15,81	273 123 903,72	20,64	253 541 132,06	12,28	898 048 949,30	20,84	23 959 511,34	16,21
11.08.2010	21 560 745,86	15,83
13.08.2010			275 355 321,85	20,66
16.08.2010					253 921 097,71	12,29			24 020 849,90	16,25
20.08.2010							90 956 329,23	21,00
31.08.2010	21 689 465,29	15,85	275 653 919,42	20,69	255 677 652,97	12,26	904 750 014,00	20,93	24 488 696,38	16,25
13.09.2010	22 439 814,01	16,22
14.09.2010			282 574 851,92	21,40
15.09.2010					260 899 564,27	12,50			24 944 300,93	16,57
20.09.2010							924 288 871,12	21,26
30.09.2010	22 778 343,91	16,39	284 416 292,98	21,20	264 895 167,80	12,60	929 844 527,12	21,42	25 676 413,38	16,75
11.10.2010	23 137 470,96	16,46
14.10.2010			290 076 315,90	21,46
15.10.2010					266 938 904,44	12,70			25 877 141,65	16,88
20.10.2010							938 119 117,19	21,51
29.10.2010	23 327 673,76	16,52	289 551 855,27	21,43	268 407 192,79	12,71	937 267 439,74	21,64	26 257 409,55	16,88
12.11.2010	23 713 999,39	16,61
15.11.2010					270 929 789,03	12,84			26 429 893,73	16,99
16.11.2010			292 301 688,79	21,50
22.11.2010							933 540 825,75	21,53
30.11.2010	23 418 288,68	16,33	288 667 007,69	21,23	268 994 404,48	12,67	923 130 699,45	21,37	26 389 691,34	16,70
13.12.2010	24 091 834,24	16,62
14.12.2010			294 890 441,78	21,55
15.12.2010					273 869 347,68	12,91			26 697 219,22	16,98
20.12.2010							940 755 358,86	21,70
31.12.2010	24 247 017,22	16,64	294 787 065,80	21,54	274 626 643,71	12,90	934 545 958,67	21,69	27 192 927,87	17,00