| Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2005 | Komisja Nadzoru Ubezpieczeń | |||||||||||||||||||
| Insurance and Pension Funds Yearbook 2005 | i Funduszy Emerytalnych | |||||||||||||||||||
| CZĘŚĆ III. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 3.9. - 3.10. | ||||||||||||||||||||
| PART III. EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 3.9. - 3.10. | ||||||||||||||||||||
| DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH | ||||||||||||||||||||
| FINANCIAL REPORTS OF EMPLOYEE PENSION FUNDS | ||||||||||||||||||||
| Tablica 3.9. Środki zgromadzone w PPE | ||
| Table 3.9. Resources Accumulated in PPEs | ||
| w zł / in ZL | ||
| Forma programu Program's form |
Aktywa*) według stanu w dniu / Assets*) as of: | |
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | |
| Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds |
77 603 977,31 | 428 370 255,61 |
| Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer |
417 201 172,18 | 665 368 462,26 |
| Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund |
424 641 630,66 | 601 731 807,54 |
| Razem / Total | 919 446 780,15 | 1 695 470 525,41 |
| *) Aktywa netto dla PPE w formie: pracowniczego funduszu emerytalnego i umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego |
||
| *) Net assets of PPEs in the form: employee pension fund and agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer. |
||
| W roku 2005 w związku z przekształceniem w formy PPE grupowych ubezpieczeń na życie i innych form gromadzenia środków na cele emerytalne do programów wpłynęła kwota 285 844 939 zł, z czego: 246 116 378 zł do programów w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 39 725 421 zł do programów w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3 140 zł do programów w formie pracowniczego funduszu emerytalnego. |
||
| In the year 2005, due to transformation of group life insurance and other forms of accumulation resources for pension purposes into PPE forms, the sum of PLN 285,844,939 was paid into programs, including: PLN 246,116,378 to programs in the form of group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds, PLN 39,725,421 to programs in the form of agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer and PLN 3,140 to programs in the form of employee pension fund. |
||
| Tablica 3.10. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE | |||||
| Table 3.10. Assets and Investment Portfolio of PFEs | |||||
| stan w dniu / as of: 31.12.2005 | |||||
| w zł / in ZL | |||||
| Nazwa kategorii lokat Name of investment category |
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska | Pracowniczy fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | Pracowniczy fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska |
| Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market |
1 039 530,18 | 41 788 993,19 | - | - | 940 093,62 |
| Obligacje skrabowe / Treasury bonds | 2 860 075,14 | 80 002 168,82 | - | - | 2 710 839,50 |
| Nie zabezpieczone całkowicie obligacje o stałym oprocentowaniu spółek publicznych, niedopuszczone do do publicznego obrotu Not fully secured fixed interest bonds of public companies not admitted for public trading |
- | 40 389,65 | - | - | - |
| Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units |
- | - | - | 461 079 576,35 | - |
| Depozyty bankowe / Bank deposits | 320 000,00 | 7 757 859,97 | - | 11 164,01 | 196 000,00 |
| Razem portfel inwestycyjny / Total investment portfolio | 4 219 605,32 | 129 589 411,63 | - | 461 090 740,36 | 3 846 933,12 |
| Środki pieniężne / Cash | 158 371,53 | 128 978,12 | 4 336 212,92 | 6 818 348,32 | 110 609,21 |
| Należności / Debtors | 35 849,39 | 4 765,94 | 0,04 | - | 29 678,64 |
| Aktywa razem / Total assets | 4 413 826,24 | 129 723 155,69 | 4 336 212,96 | 467 909 088,68 | 3 987 220,97 |
| Tablica 3.11. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE | ||||||||||
| Table 3.11. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs | ||||||||||
| w zł / in ZL | ||||||||||
| Dzień wyceny Valuation day |
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | Pracowniczy fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska | |||||
| Aktywa netto Net assets |
Jednostka rozrachunkowa Accounting unit |
Aktywa netto Net assets |
Jednostka rozrachunkowa Accounting unit |
Aktywa netto Net assets |
Jednostka rozrachunkowa Accounting unit |
Aktywa netto Net assets |
Jednostka rozrachunkowa Accounting unit |
Aktywa netto Net assets |
Jednostka rozrachunkowa Accounting unit |
|
| 31.12.2004 | 1 830 882,75 | 11,17 | 91 552 425,20 | 13,83 | x | x | 329 660 130,13 | 13,97 | 1 598 192,58 | 10,83 |
| 11.01.2005 | 1 917 896,43 | 11,03 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 15.01.2005 | - | - | 92 719 277,48 | 13,62 | x | x | - | - | - | - |
| 17.01.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 1 664 675,03 | 10,68 |
| 31.01.2005 | 1 965 504,07 | 11,08 | 93 479 761,11 | 13,73 | x | x | 335 452 392,23 | 13,94 | 1 725 877,05 | 10,74 |
| 11.02.2005 | 2 119 662,11 | 11,25 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.02.2005 | - | - | 96 828 031,75 | 14,00 | x | x | - | - | - | - |
| 15.02.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 1 867 444,29 | 10,91 |
| 28.02.2005 | 2 206 083,27 | 11,53 | 99 973 771,37 | 14,44 | x | x | 358 811 197,87 | 14,61 | 1 970 794,56 | 11,18 |
| 11.03.2005 | 2 324 069,23 | 11,44 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.03.2005 | - | - | 100 137 902,62 | 14,25 | x | x | - | - | - | - |
| 15.03.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 1 947 767,41 | 11,05 |
| 31.03.2005 | 2 351 795,49 | 11,42 | 100 762 660,08 | 14,24 | x | x | 363 084 361,16 | 14,47 | 2 090 287,36 | 11,06 |
| 11.04.2005 | 2 566 292,13 | 11,43 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.04.2005 | - | - | 103 504 949,54 | 14,20 | x | x | - | - | - | - |
| 15.04.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 2 164 788,84 | 11,03 |
| 29.04.2005 | 2 574 603,66 | 11,31 | 102 071 714,53 | 14,00 | x | x | 363 354 993,22 | 14,23 | 2 210 021,42 | 10,96 |
| 11.05.2006 | 2 590 482,07 | 11,33 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 16.05.2005 | - | - | 103 648 022,84 | 14,01 | x | x | - | - | 2 216 998,90 | 11,00 |
| 31.05.2005 | 2 787 781,35 | 11,54 | 105 278 035,01 | 14,22 | x | x | 375 865 698,31 | 14,46 | 2 327 332,24 | 11,19 |
| 13.06.2005 | 2 956 696,72 | 11,70 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.06.2005 | - | - | 107 847 369,20 | 14,37 | x | x | - | - | - | - |
| 15.06.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 2 604 873,53 | 11,31 |
| 30.06.2005 | 3 037 818,45 | 11,90 | 109 656 835,08 | 14,60 | x | x | 394 718 916,07 | 14,86 | 2 715 093,77 | 11,53 |
| 11.07.2005 | 3 189 019,54 | 11,96 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.07.2005 | - | - | 112 575 497,91 | 14,78 | x | x | - | - | - | - |
| 15.07.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 2 842 783,83 | 11,64 |
| 29.07.2005 | 3 251 568,98 | 12,03 | 113 185 067,73 | 14,86 | x | x | 406 358 304,22 | 15,12 | 2 906 408,30 | 11,65 |
| 11.08.2005 | 3 391 892,23 | 12,08 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 16.08.2005 | 3 391 892,23 | 12,08 | 115 210 041,99 | 14,91 | x | x | - | - | 2 921 642,66 | 11,71 |
| 31.08.2005 | 3 462 083,89 | 12,19 | 116 475 507,48 | 15,07 | x | x | 417 047 254,67 | 15,32 | 3 110 454,87 | 11,81 |
| 12.09.2005 | 3 606 872,08 | 12,28 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.09.2005 | - | - | 119 653 544,86 | 15,25 | x | x | - | - | - | - |
| 15.09.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 3 239 808,55 | 11,97 |
| 30.09.2005 | 3 694 466,35 | 12,41 | 122 485 864,69 | 15,48 | x | x | 436 218 391,12 | 15,75 | 3 324 960,45 | 12,04 |
| 11.10.2005 | 3 800 384,37 | 12,36 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 14.10.2005 | - | - | 121 312 147,58 | 15,13 | x | x | - | - | - | - |
| 17.10.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 3 360 013,78 | 11,87 |
| 31.10.2005 | 3 774 462,98 | 12,12 | 121 630 629,25 | 15,16 | x | x | 432 733 487,45 | 15,44 | 3 397 090,87 | 11,78 |
| 14.11.2005 | 3 910 257,12 | 12,15 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 15.11.2005 | - | - | - | - | x | x | - | - | 3 511 315,24 | 11,83 |
| 16.11.2005 | - | - | 124 183 472,60 | 15,29 | x | x | - | - | - | - |
| 30.11.2005 | 3 997 810,14 | 12,28 | 125 233 500,62 | 15,41 | x | x | 445 749 546,95 | 15,73 | 3 604 409,94 | 11,93 |
| 14.12.2005 | - | - | 128 185 496,15 | 15,58 | x | x | - | - | - | - |
| 15.12.2005 | 4 141 677,34 | 12,35 | - | - | x | x | - | - | 3 743 255,57 | 12,09 |
| 30.12.2005 | 4 264 085,61 | 12,57 | 129 675 022,73 | 15,74 | 2 847 969,64 | 10,00 | 461 090 740,36 | 16,04 | 3 853 989,20 | 12,23 |