---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.7
Tabl.8
Tabl.9

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek PPE 2007

Komisja Nadzoru Finansowego

Annual Bulletin. PPEs’ Market 2007

Polish Financial Supervision Authority

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

CZĘŚĆ II. Tablice 7 - 9

PART II. Tables 7 - 9

---

Sheet 2: Tabl.7

Tablica 7. Środki zgromadzone w PPE
Table 7. Resources Accumulated in PPEs
		w zł / in ZL
Forma programu Program's form	Aktywa według stanu na dzień: / Assets as of:
	31.12.2006	31.12.2007
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds	803 840 178,59	1 202 930 767,05
Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer	1 132 554 330,87	1 554 002 287,89
Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund	856 766 909,99	1 049 503 001,91
Razem / Total	2 793 161 419,45	3 806 436 056,85

---

Sheet 3: Tabl.8

Tablica 8. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 8. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan na dzień: / as of: 31.12.2007
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
Akcje NFI NFI shares	-	136 400,00	146 473,20	-	-
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	2 525 060,65	65 971 510,16	33 076 106,37	-	2 704 456,87
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	-	713 699 203,33	-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bank securities and deposits	65 000,00	12 008 399,41	6 322 202,16	5 605,86	478 000,00
Obligacje skarbowe Treasury bonds	7 101 914,23	119 913 398,82	63 703 596,40	-	9 380 365,00
Bony skarbowe T-bills	-	-	-	-	-
Inne obligacje Other bonds	-	-	7 041 046,60	-	-
Inne lokaty Other investments	14 048,32	938 804,96	40 614,10	-	16 250,89
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	9 706 023,20	198 968 513,35	110 330 038,83	713 704 809,19	12 579 072,76
Środki pieniężne Cash	133 948,41	568 377,00	4 012 290,44	6 612 320,69	253 415,95
Należności Debtors	143 564,29	-	0,05	-	141 465,46
Aktywa razem Total assets	9 983 535,90	199 536 890,35	114 342 329,32	720 317 129,88	12 973 954,17

---

Sheet 4: Tabl.9

Tablica 11. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 11. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
11.01.2007	7 299 771,59	14,12
15.01.2007			173 743 363,43	18,35	63 164 909,18	11,16			7 914 446,87	14,00
22.01.2007							630 204 156,49	18,92
31.01.2007	7 529 856,07	14,48	176 172 244,87	18,62	67 544 794,11	11,31	633 982 191,28	19,04	8 184 556,59	14,20
12.02.2007	7 612 820,36	14,42
14.02.2007			178 048 272,33	18,62
15.02.2007					69 239 719,23	11,29			8 213 007,03	14,25
20.02.2007							638 275 570,88	19,02
28.02.2007	7 621 935,20	14,35	175 074 249,23	18,33	70 395 373,76	11,13	627 180 913,41	18,69	8 484 777,04	14,08
12.03.2007	7 824 865,64	14,49
14.03.2007			176 999 452,72	18,39
15.03.2007					73 641 676,85	11,21			8 764 771,47	14,24
20.03.2007							646 126 084,87	19,05
30.03.2007	8 071 700,62	14,86	183 901 407,06	19,12	77 737 320,73	11,47	661 189 959,39	19,49	9 107 235,88	14,57
11.04.2007	8 392 880,75	14,99
16.04.2007			188 293 214,17	19,29	80 645 604,90	11,58			9 389 369,81	14,71
20.04.2007							675 462 462,58	19,77
30.04.2007	8 451 784,95	15,02	188 322 728,74	19,33	82 876 846,86	11,58	674 173 752,54	19,73	9 554 102,71	14,73
11.05.2007	8 576 663,38	14,98
15.05.2007					84 550 030,21	11,60			10 050 568,75	14,76
16.05.2007			190 131 414,60	19,37
21.05.2007							689 865 000,12	19,99
31.05.2007	8 849 165,05	15,37	195 822 846,86	19,98	89 054 700,00	11,82	702 909 837,81	20,37	10 426 654,13	15,07
11.06.2007	8 927 009,31	15,35
15.06.2007			198 625 194,35	20,14	90 665 407,40	11,93			10 671 600,75	15,13
20.06.2007							712 526 592,37	20,50
29.06.2007	9 064 932,51	15,52	199 609 199,83	20,24	93 779 633,81	11,97	717 652 026,30	20,65	10 881 722,03	15,22
30.06.2007	9 189 646,48	15,52							10 871 811,07	15,22
11.07.2007	9 184 761,18	15,51
13.07.2007			201 194 655,59	20,26
16.07.2007					94 564 300,83	11,96			10 861 190,79	15,20
20.07.2007							719 795 430,45	20,60
31.07.2007	9 201 269,37	15,44	198 354 136,57	19,97	96 697 573,75	11,89	713 525 785,04	20,42	11 229 325,49	15,17
13.08.2007	9 184 069,40	15,18
14.08.2007			195 019 356,92	19,49
16.08.2007					94 127 919,81	11,47			10 824 556,30	14,62
20.08.2007							687 920 323,78	19,57
31.08.2007	9 249 351,62	15,21	196 482 694,69	19,62	99 772 647,09	11,71	705 349 734,01	20,05	11 432 795,58	14,93
11.09.2007	9 327 209,77	15,13
14.09.2007			198 189 489,27	19,63
17.09.2007					100 454 167,94	11,72			11 462 165,79	14,97
20.09.2007							721 268 091,42	20,31
28.09.2007	9 487 513,56	15,31	199 096 002,87	19,74	102 692 123,51	11,78	712 883 222,97	20,09	11 861 487,10	15,03
11.10.2007	9 688 016,76	15,46
12.10.2007			204 761 365,94	20,09
15.10.2007					106 157 209,10	11,97			11 975 448,53	15,18
22.10.2007							730 362 968,26	20,42
31.10.2007	9 720 914,76	15,42	204 788 087,24	20,10	108 809 939,61	11,97	732 533 273,08	20,51	12 294 462,64	15,15
12.11.2007	9 592 106,70	15,00
15.11.2007			197 106 865,83	19,21	106139089,78	11,58			12 091 473,79	14,68
20.11.2007							703 822 296,46	19,55
30.11.2007	9 572 553,99	14,88	197 679 943,11	19,27	109 281 654,23	11,60	710 362 619,22	19,70	12 163 943,97	14,69
11.12.2007	9 782 913,30	15,01
14.12.2007			199 640 039,05	19,3
17.12.2007					109 652 456,69	11,50			12 179 823,16	14,59
20.12.2007							712 510 371,78	19,59
31.12.2007	9 732 807,91	14,85	199 429 426,54	19,27	114 024 218,77	11,56	713 704 809,20	19,64	12 611 739,49	14,67