---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.3.11
Tabl.3.12

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2004

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń

Insurance and Pension Funds Yearbook 2004

i Funduszy Emerytalnych

CZĘŚĆ III. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 3.11. - 3.12.

PART III. EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 3.11. - 3.12.

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL REPORTS OF EMPLOYEE'S PENSION FUNDS

---

Sheet 2: Tabl.3.11

Tablica 3.11. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 3.11. Assets and Investment Portfolio of PFEs
				stan w dniu / as of: 31.12.2004
				w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska	Pracowniczy fundusz Emerytalny "Nowy Świat"	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	458 086,55	30 097 771,56	-	400 290,72
Obligacje skrabowe Treasury bonds	1 322 629,44	57 224 378,26	-	1 200 787,80
Nie zabezpieczone całkowicie obligacje o stałym oprocentowaniu spółek publicznych, niedopuszczone do do publicznego obrotu Not fully secured fixed interest bonds of public companies not admitted for public trading	-	40 409,65	-	-
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units	-	-	329 649 070,26	-
Depozyty bankowe Bank deposits	52 293,57	3 553 627,01	11 084,77	-
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	1 833 009,56	90 916 186,48	329 660 155,03	1 601 078,52
Środki pieniężne / Cash	110 804,26	373 155,20	7 191 868,42	97 125,69
Należności / Debtors	101,65	316 180,06	-	42,00
Aktywa razem / Total assets	1 943 915,47	91 605 521,74	336 852 023,45	1 698 246,21

---

Sheet 3: Tabl.3.12

Tablica 3.12. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 3.12. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
										w zł / in ZL
Dzień wyceny Valuation day	Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska		Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej		Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska		Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny Diament (w likwidacji)
	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit
31.12.2003	40 936,23	10,04	42 563 648,47	12,17	206 954 820,24	12,44	32 661,41	9,48	29 360 027,44	8,36
15.01.2004	105 682,24	10,04	44 893 836,89	12,39	-	-	34 462,31	10,00	-	-
30.01.2004	125 430,39	9,99	44 814 040,57	12,35	217 597 677,52	12,60	72 898,03	10,00	30 022 101,38	8,40
13.02.2004	-	-	47 330 328,94	12,65	-	-	-	-	-	-
16.02.2004	213 432,91	10,08	-	-	-	-	146 641,38	10,02	-	-
27.02.2004	239 000,21	10,11	47 413 013,84	12,65	228 625 856,37	12,78	194 152,34	10,03	31 180 891,98	8,48
12.03.2004	-	-	49 132 290,78	12,72	-	-	-	-	-	-
15.03.2004	332 309,57	10,13	-	-	-	-	194 447,85	10,05	-	-
31.03.2004	362 093,87	10,20	49 806 827,64	12,75	241 414 764,05	13,06	307 529,70	10,06	1 292 213,69	8,55
15.04.2004	530 924,03	10,19	71 860 146,63	12,85	-	-	381 711,74	10,08	-	-
30.04.2004	559 729,33	10,12	70 725 699,97	12,65	245 293 741,40	12,91	428 585,57	10,10	1 200 539,83	8,89
11.05.2004	655 615,29	9,92	-	-	-	-	549 012,26	10,12	-	-
17.05.2004	-	-	71 229 484,38	12,40	-	-	-	-	-	-
31.05.2004	695 179,09	10,08	72 090 856,35	12,53	250 542 591,73	12,82	597 413,62	10,14	1 234 093,89	8,84
11.06.2004	795 256,55	10,11	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.2004	-	-	73 311 293,02	12,48	-	-	676 688,53	10,16	-	-
30.06.2004	831 097,65	10,21	74 515 414,21	12,67	261 747 385,78	12,96	722 937,33	10,18	1 276 886,04	8,80
12.07.2004	940 073,49	10,16	-	-	-	-	-	-	-	-
14.07.2004	-	-	75 160 099,50	12,56	-	-	-	-	-	-
15.07.2004	-	-	-	-	-	-	803 756,23	10,20	-	-
30.07.2004	977 185,22	10,23	75 603 017,08	12,63	267 019 017,44	12,88	850 534,75	10,22	1 316 297,57	8,84
13.08.2004	-	-	76 865 702,01	12,59	-	-	-	-	-	-
16.08.2004	-	-	-	-	-	-	938 292,99	10,24	-	-
31.08.2004	1 129 618,16	10,36	78 000 171,59	12,78	276 863 670,30	13,02	992 169,98	10,26	1 364 123,26	8,87
13.09.2004	1 252 698,94	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-
14.09.2004	-	-	80 782 418,24	12,95	-	-	-	-	-	-
15.09.2004	-	-	-	-	-	-	1 078 166,03	10,31	-	-
30.09.2004	1 307 715,49	10,65	81 660 663,87	13,09	291 631 030,29	13,33	1 136 089,04	10,39	-	-
11.10.2004	1 412 080,15	10,66	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.2004	-	-	82 713 790,83	13,01	-	-	-	-	-	-
15.10.2004	-	-	-	-	-	-	1 209 449,39	10,34	-	-
29.10.2004	1 456 415,05	10,68	83 525 758,54	13,13	298 774 867,54	13,33	1 262 548,89	10,38	w związku z procesem likwidacji funduszu od października 2004 roku nie posiada on członków ani aktywów / with reference of fund's liquidation process since October 2004 the fund has had neither participants nor assets
12.11.2004	1 590 383,77	10,80	-	-	-	-	-	-
15.11.2004	-	-	-	-	-	-	1 274 421,57	10,48
16.11.2004	-	-	86 118 986,23	13,30	-	-	-	-
30.11.2004	1 626 636,48	10,80	86 688 292,76	13,38	311 453 328,92	13,58	1 394 615,53	10,83
13.12.2004	1 758 332,22	10,94	-	-	-	-	-	-
14.12.2004	-	-	89 442 443,10	13,56	-	-	-	-
15.12.2004	-	-	-	-	-	-	1 440 191,34	10,64
31.12.2004	1 830 882,75	11,17	91 552 425,20	13,83	329 660 130,13	13,97	1 598 192,58	10,83