---

Overview

Tytuł x Title
Tabl.7
Tabl.8
Tabl.9

---

Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek PPE 2011

Komisja Nadzoru Finansowego

Yearly Bulletin. PPEs’ Market 2011

Polish Financial Supervision Authority

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tablice 7 - 9

EMPLOYEE PENSION PROGRAMS Tables 7 - 9

DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH

FINANCIAL DATA OF EMPLOYEE PENSION FUNDS

---

Sheet 2: Tabl.7

Tablica 7. Środki zgromadzone w PPE
Table 7. Resources Accumulated in PPEs
		w zł / in ZL
Forma programu Program's form	Aktywa według stanu na dzień: / Assets as of:
	31.12.2010	31.12.2011
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds	1 815 475 295,93	1 952 846 160,21
Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Agreement on contributing employee contributions to an investment fund by the employer	2 915 226 478,58	3 080 944 443,98
Pracowniczy fundusz emerytalny Employee pension fund	1 555 399 613,27	1 563 909 814,48
Razem / Total	6 286 101 387,78	6 597 700 418,68

---

Sheet 3: Tabl.8

Tablica 8. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 8. Assets and Investment Portfolio of PFEs
					stan na dzień: / as of: 30.12.2011
					w zł / in ZL
Nazwa kategorii lokat Name of investment category	PFE "NOWY ŚWIAT"	PFE NESTLÉ POLSKA	PFE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ	PFE UNILEVER POLSKA	PFE SŁONECZNA JESIEŃ
Akcje NFI NFI shares	1 626 330,00	59 023,80		177 443,20
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Shares of companies listed on regular market	89 856 328,09	8 792 325,77	39 798 181,28	8 444 619,64	85 428 977,66
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Specialist investment funds' participation units			760 561 292,43
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bank securities and deposits	10 240 047,58	136 000,00	22 294 954,26	0,00	752 710,51
Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury	192 415 462,18	18 734 958,16	87 048 085,78	23 094 900,55	195 267 058,93
Bony skarbowe T-bills	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne obligacje Other bonds	6 093 221,04				8 179 906,11
Inne lokaty Other investments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem portfel inwestycyjny Total investment portfolio	300 231 388,89	27 722 307,73	909 702 513,75	31 716 963,39	289 628 653,21
Środki pieniężne Cash	718 218,50	300 274,61	7 535 219,99	25 184,13	2 427 122,38
Należności Debtors	250 755,79	73 201,51	187 644,71	69 242,92	599 935,24
Aktywa razem Total assets	301 200 363,18	28 095 783,85	917 425 378,45	31 811 390,44	292 655 710,83

---

Sheet 4: Tabl.9

Tablica 9. Wartości jednostek rozrachunkowych i aktywa netto PFE
Table 9. Accounting Units Values and Net Assets of PFEs
												w zł / in ZL
Data	PFE NESTLÉ POLSKA		PFE "NOWY ŚWIAT"		PFE SŁONECZNA JESIEŃ		PFE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ		PFE UNILEVER POLSKA		PFE DIAMENT
	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets	Jednostka rozrachunkowa Accounting unit	Aktywa netto Net assets
2011.12.30	15,80	27 712 570,65	20,42	300 673 949,94	12,50	288 143 542,21	20,66	909 360 787,22	16,39	31 730 794,87
2011.11.30	15,85	27 443 322,42	20,54	300 141 965,08	12,55	287 536 092,70	20,87	915 006 926,97	16,42	31 353 173,76
2011.10.31	16,27	27 798 287,11	21,13	307 262 207,13	12,82	291 421 219,89	21,37	934 028 742,20	16,80	31 662 863,96
2011.09.30	15,87	26 722 635,27	20,43	295 158 427,50	12,49	282 177 675,27	20,68	901 973 622,68	16,42	30 520 567,34
2011.08.31	16,26	27 011 766,54	21,16	303 884 143,73	12,83	287 558 397,03	21,42	930 625 272,59	16,76	30 686 117,92
2011.07.29	16,75	27 422 322,71	21,79	311 532 968,70	13,15	292 692 313,31	22,03	954 114 759,78	17,18	30 904 607,20
2011.06.30	16,90	27 301 365,92	22,07	313 742 094,95	13,24	292 545 343,45	22,26	962 814 631,69	17,29	30 664 222,77
2011.05.31	16,98	27 043 717,06	22,15	313 027 498,42	13,30	292 321 357,96	22,36	965 853 243,99	17,34	30 391 248,91
2011.04.29	16,91	26 540 904,80	22,12	311 660 376,90	13,24	289 298 307,18	22,31	960 796 544,55	17,26	29 312 592,12
2011.03.31	16,75	25 536 342,06	21,75	304 423 711,17	13,09	284 906 484,62	21,95	944 283 947,16	17,10	28 627 545,57
2011.02.28	16,54	24 840 628,40	21,46	298 463 533,49	12,91	281 145 862,28	21,68	931 792 303,71	16,91	27 893 147,17
2011.01.31	16,42	24 278 660,33	21,32	294 053 639,40	12,83	275 098 373,88	21,57	927 526 396,29	16,79	27 280 212,64
2010.12.31	16,64	24 247 017,22	21,54	294 787 065,80	12,90	274 626 643,71	21,69	934 551 679,67	17,00	27 192 927,87
2010.11.30	16,33	23 418 288,68	21,23	288 667 007,69	12,67	268 994 404,48	21,37	923 130 699,45	16,70	26 389 691,34
2010.10.29	16,52	23 327 673,76	21,43	289 551 855,27	12,71	268 407 192,79	21,64	937 267 439,74	16,88	26 257 409,55
2010.09.30	16,39	22 778 343,91	21,20	284 416 292,98	12,60	264 895 167,80	21,42	929 844 527,12	16,75	25 676 413,38
2010.08.31	15,85	21 689 465,29	20,69	275 653 919,42	12,26	255 677 652,97	20,93	904 750 014,00	16,25	24 488 696,38
2010.07.30	15,81	21 300 277,43	20,64	273 123 903,72	12,28	253 541 132,06	20,84	898 048 949,30	16,21	23 959 511,34
2010.06.30	15,47	20 506 343,41	20,12	264 339 276,36	11,95	244 295 005,76	20,32	873 749 556,16	15,89	23 113 825,05
2010.05.31	15,70	20 477 370,97	20,48	267 828 719,82	12,13	245 033 990,84	20,66	888 233 715,76	16,09	22 930 662,38
2010.04.30	15,92	20 380 378,82	20,79	270 587 524,99	12,32	244 864 950,18	20,93	896 377 100,69	16,29	22 497 906,87
2010.03.31	15,78	19 560 449,87	20,61	266 038 202,37	12,20	239 273 016,81	20,75	885 507 633,04	16,14	21 930 118,61
2010.02.26	15,18	18 458 957,24	19,67	252 335 767,67	11,71	226 778 523,90	19,88	846 195 676,55	15,58	20 866 222,46
2010.01.29	15,28	18 279 091,94	19,73	250 104 507,87	11,82	221 927 621,09	19,93	844 776 408,03	15,64	20 698 911,23
2009.12.31	15,13	17 801 361,47	19,49	245 359 886,81	11,77	218 249 638,83	19,66	831 064 204,96	15,49	20 278 890,10
2009.11.30	14,91	17 214 065,16	19,35	241 963 726,15	11,69	210 805 168,60	19,58	824 757 063,88	15,29	19 884 458,06
2009.10.30	14,82	16 799 353,40	19,18	237 794 010,24	11,57	205 093 104,70	19,32	809 700 093,03	15,20	19 560 307,24
2009.09.30	14,66	16 299 271,83	18,92	232 697 283,94	11,40	199 030 231,64	19,16	798 130 476,62	15,04	19 161 188,01
2009.08.31	14,73	16 055 074,60	18,88	230 311 942,28	11,37	195 303 460,04	19,14	792 822 984,78	15,10	19 083 767,01
2009.07.31	14,44	15 403 123,12	18,39	222 074 342,82	11,21	189 112 525,77	18,64	766 019 544,37	14,84	18 558 394,24
2009.06.30	13,80	14 422 820,48	17,50	209 863 953,37	10,64	176 394 658,44	17,84	729 224 075,68	14,22	17 840 193,53
2009.05.29	13,58	13 886 399,53	17,19	204 678 184,48	10,43	169 979 948,63	17,56	712 807 986,47	14,00	17 422 431,99
2009.04.30	13,46	13 381 663,53	17,07	201 858 736,54	10,35	164 544 004,34	17,45	703 785 289,08	13,88	17 096 058,28
2009.03.31	12,77	12 211 630,67	16,10	188 629 353,48	9,80	152 864 047,56	16,58	663 213 843,59	13,23	16 145 118,33
2009.02.27	12,40	11 537 975,39	15,50	179 681 647,79	9,52	143 759 673,54	16,13	641 331 241,15	12,89	15 570 129,12
2009.01.30	13,02	11 795 098,73	16,21	186 323 542,40	9,97	146 046 791,41	16,66	658 569 676,63	13,48	16 149 066,66
2008.12.31	13,35	11 858 449,94	16,60	189 141 870,56	10,25	145 565 602,54	16,98	672 915 169,34	13,74	16 264 173,54
2008.11.28	13,07	11 338 448,79	16,22	182 868 756,23	10,06	137 464 022,52	16,75	653 739 329,09	13,44	15 565 444,62
2008.10.31	12,82	10 822 206,32	15,97	178 611 955,64	9,98	133 290 007,21	16,67	646 892 867,97	13,13	14 925 572,47
2008.09.30	13,99	11 547 068,51	17,43	193 870 834,52	10,72	139 695 434,19	17,99	692 998 660,49	14,15	15 775 699,93
2008.08.29	14,13	11 389 729,62	17,79	195 865 258,97	10,97	139 634 390,66	18,21	696 398 147,05	14,24	15 507 443,27
2008.07.31	14,15	11 121 567,75	17,92	195 867 247,07	11,06	138 125 044,30	18,33	695 394 976,33	14,21	15 138 711,77
2008.06.30	13,82	10 601 266,90	17,51	190 467 203,60	10,79	131 834 058,90	17,95	677 956 951,68	13,88	14 359 513,31
2008.05.30	14,33	10 732 278,51	18,22	197 126 623,98	11,15	132 569 024,51	18,62	700 146 212,08	14,32	14 441 561,42
2008.04.30	14,38	10 508 104,01	18,25	196 379 126,56	11,12	128 464 949,65	18,69	696 436 083,24	14,36	13 801 550,87
2008.03.31	14,44	10 008 974,99	18,32	195 671 053,80	11,14	124 702 408,20	18,75	693 981 133,20	14,38	13 476 050,55
2008.02.29	14,36	9 747 601,86	18,33	193 825 316,83	11,09	120 446 838,28	18,69	686 568 864,05	14,29	13 038 125,06
2008.01.31	14,43	9 620 082,66	18,45	192 527 560,09	11,11	113 750 896,06	18,80	685 961 329,79	14,37	12 730 686,01
2007.12.31	14,85	9 732 807,91	19,27	199 429 426,54	11,56	114 024 218,77	19,64	713 704 809,20	14,67	12 611 739,49
2007.11.30	14,88	9 572 553,99	19,27	197 679 943,11	11,60	109 281 654,23	19,70	710 362 619,22	14,69	12 163 943,97
2007.10.31	15,42	9 720 914,76	20,10	204 788 087,24	11,97	108 809 939,61	20,51	732 533 273,08	15,15	12 294 462,64
2007.09.28	15,31	9 487 513,56	19,74	199 096 002,87	11,78	102 692 123,51	20,09	712 883 222,97	15,03	11 861 487,10
2007.08.31	15,21	9 249 351,62	19,62	196 482 694,69	11,71	99 772 647,09	20,05	705 349 734,01	14,93	11 432 795,58
2007.07.31	15,44	9 201 269,37	19,97	198 354 136,57	11,89	96 697 573,75	20,42	713 525 785,04	15,17	11 229 325,49
2007.06.29	15,52	9 064 932,51	20,24	199 609 199,83	11,97	93 779 633,81	20,65	717 652 026,30	15,22	10 881 722,03
2007.05.31	15,37	8 849 165,05	19,98	195 822 846,86	11,82	89 054 700,00	20,37	702 909 837,81	15,07	10 426 654,13
2007.04.30	15,02	8 451 784,95	19,33	188 322 728,74	11,58	82 876 846,86	19,73	674 173 752,54	14,73	9 554 102,71
2007.03.30	14,86	8 071 700,62	19,12	183 901 407,06	11,47	77 737 320,73	19,49	661 189 959,39	14,57	9 107 235,88
2007.02.28	14,35	7 621 935,20	18,33	175 074 249,23	11,13	70 395 373,76	18,69	627 180 913,41	14,08	8 484 777,04
2007.01.31	14,48	7 529 856,07	18,62	176 172 244,87	11,31	67 544 794,11	19,04	633 982 191,28	14,20	8 184 556,59
2006.12.29	14,13	7 186 176,93	18,14	170 596 272,71	11,06	60 298 824,47	18,51	610 703 066,46	13,87	7 598 133,16
2006.11.30	14,10	6 992 971,16	18,11	168 870 374,78	10,99	54 112 480,58	18,45	601 277 965,63	13,83	7 252 844,29
2006.10.31	13,75	6 606 530,20	17,61	162 791 026,38	10,79	49 129 923,93	17,94	579 123 399,41	13,48	6 730 238,14
2006.09.29	13,43	6 322 937,56	17,09	156 729 567,74	10,52	43 932 040,94	17,40	555 835 529,81	13,15	6 252 454,12
2006.08.31	13,36	6 115 943,04	16,97	153 085 549,66	10,49	40 283 780,82	17,25	542 958 406,68	13,07	5 751 326,34
2006.07.31	13,48	5 992 716,66	17,19	153 649 774,78	10,62	36 049 557,44	17,49	544 667 949,14	13,18	5 617 344,20
2006.06.30	13,05	5 611 491,21	16,52	146 145 466,08	10,14	31 118 651,54	16,81	517 847 152,26	12,76	5 232 353,45
2006.05.31	13,10	5 462 296,04	16,47	144 538 402,98	10,10	27 537 821,27	16,78	511 023 973,72	12,81	5 073 204,43
2006.04.28	13,41	5 403 366,69	16,98	148 045 184,11	10,40	24 042 867,95	17,33	528 014 899,03	13,08	4 837 144,87
2006.03.31	13,17	5 014 628,68	16,51	142 257 703,49	10,10	20 778 394,05	16,83	501 582 737,58	12,84	4 585 189,86
2006.02.28	13,16	4 833 257,25	16,47	139 676 584,52	10,12	13 908 441,60	16,72	491 704 344,22	12,81	4 418 229,56
2006.01.31	12,85	4 535 954,38	16,25	135 533 074,91	10,03	8 555 686,48	16,48	478 704 384,53	12,52	4 130 356,10
2005.12.30	12,57	4 264 085,61	15,74	129 675 022,73	10,00	2 847 969,64	16,04	461 090 740,36	12,23	3 853 989,20
2005.11.30	12,28	3 997 810,14	15,41	125 233 500,62			15,73	445 749 546,95	11,93	3 604 409,94
2005.10.31	12,12	3 774 462,98	15,16	121 630 629,25			15,44	432 733 487,45	11,78	3 397 090,87
2005.09.30	12,41	3 694 466,35	15,48	122 485 864,69			15,75	436 218 391,12	12,04	3 324 960,45
2005.08.31	12,19	3 462 083,89	15,07	116 475 507,48			15,32	417 047 254,67	11,81	3 110 454,87
2005.07.29	12,03	3 251 568,98	14,86	113 185 067,73			15,12	406 358 304,22	11,65	2 906 408,30
2005.06.30	11,90	3 037 818,45	14,60	109 656 835,08			14,86	394 718 916,07	11,53	2 715 093,77
2005.05.31	11,54	2 787 781,35	14,22	105 278 035,01			14,46	375 865 698,31	11,19	2 327 332,24
2005.04.29	11,31	2 574 603,66	14,00	102 071 714,53			14,23	363 354 993,22	10,96	2 210 021,42
2005.03.31	11,42	2 351 795,49	14,24	100 762 660,08			14,47	363 084 361,16	11,06	2 090 287,36
2005.02.28	11,53	2 206 083,27	14,44	99 973 771,37			14,61	358 811 197,87	11,18	1 970 794,56
2005.01.31	11,08	1 965 504,07	13,73	93 479 761,11			13,94	335 452 392,23	10,74	1 725 877,05
2004.12.31	11,17	1 830 882,75	13,83	91 552 425,20			13,97	329 660 130,13	10,83	1 598 192,58
2004.11.30	10,80	1 626 636,48	13,38	86 688 292,76			13,58	311 453 328,92	10,48	1 394 615,53
2004.10.29	10,68	1 456 415,05	13,13	83 525 758,54			13,33	298 774 867,54	10,38	1 262 548,89
2004.09.30	10,65	1 307 715,49	13,09	81 660 663,87			13,33	291 631 030,29	10,39	1 136 089,04		-392
2004.08.31	10,36	1 129 618,16	12,78	78 000 171,59			13,02	276 863 670,30	10,26	992 169,98	8,87	1 364 123,26
2004.07.30	10,23	977 185,22	12,63	75 603 017,08			12,88	267 019 017,44	10,22	850 534,75	8,84	1 316 297,57
2004.06.30	10,21	831 097,65	12,67	74 515 414,21			12,96	261 747 385,78	10,18	722 937,33	8,80	1 276 886,04
2004.05.31	10,08	695 179,09	12,53	72 090 856,35			12,82	250 542 591,73	10,14	597 413,62	8,84	1 234 093,89
2004.04.30	10,12	559 729,33	12,65	70 725 699,97			12,91	245 293 741,40	10,10	428 585,57	8,89	1 200 539,83
2004.03.31	10,20	362 093,87	12,75	49 806 827,64			13,06	241 414 764,05	10,06	307 529,70	8,55	1 292 213,69
2004.02.27	10,11	239 000,21	12,65	47 413 013,84			12,78	228 625 856,37	10,03	194 152,34	8,48	31 180 891,98
2004.01.30	9,99	125 430,39	12,35	44 814 040,57			12,60	217 597 677,52	10,00	72 898,03	8,40	30 022 101,38
2003.12.31	10,04	40 936,23	12,17	42 563 648,47			12,44	206 954 820,24	9,48	32 661,41	8,36	29 360 027,44
2003.11.28			11,71	39 394 250,36			11,94	190 290 530,59			8,27	26 881 982,06
2003.10.31			12,05	39 324 236,10			12,33	188 381 967,65			8,27	26 881 982,06
2003.09.30			11,99	37 919 027,82			12,32	180 773 953,37			8,27	25 834 431,28
2003.08.29			12,39	37 853 021,83			12,55	175 898 308,50			8,38	25 095 335,03
2003.07.31			11,76	34 801 213,15			12,02	160 606 100,38			8,12	23 299 987,76
2003.06.30			11,45	32 741 352,64			11,75	149 579 715,71			7,96	21 827 548,45
2003.05.30			11,33	31 326 202,39			11,60	139 410 039,78			7,88	20 542 122,91
2003.04.30			11,08	29 201 122,09			11,39	128 704 863,78			7,76	19 191 027,89
2003.03.31			10,94	27 029 577,25			11,28	119 912 644,78			7,69	17 714 700,42
2003.02.28			10,91	25 819 082,65			11,19	112 112 509,73			7,64	16 254 417,85
2003.01.31			10,87	24 672 309,50			11,16	104 410 521,35			7,65	14 411 138,60
2002.12.31			11,02	23 847 513,34			11,28	97 956 661,99			7,69	13 298 993,14
2002.11.29			11,00	22 593 396,59			11,31	90 013 138,79			7,64	11 842 384,60
2002.10.31			10,86	21 178 900,78			11,12	80 653 110,18			7,56	10 554 491,05
2002.09.30			10,51	19 466 592,02			10,81	70 234 091,43			7,39	8 960 267,91
2002.08.30			10,51	18 431 865,07			10,76	61 113 808,94			7,38	7 450 596,16
2002.07.31			10,26	17 047 701,89			10,54	51 973 395,77			7,30	6 246 056,55
2002.06.28			10,46	16 429 437,05			10,76	46 375 932,70			7,43	4 816 333,86
2002.05.31			10,64	15 772 323,04			10,87	31 345 554,10			7,55	3 310 697,59
2002.04.30			10,48	14 656 501,09			10,69	24 103 892,92			7,54	1 669 633,94
2002.03.29			10,38	13 317 780,53			10,55	17 409 158,76			7,79	102 880,83
2002.02.28			10,34	11 798 600,23			10,50	12 511 960,51			8,33	46 259,79
2002.01.31			9,82	11 086 777,95			10,48	5 544 938,16			9,74	24 195,59
2001.12.31			10,04	9 740 921,02			10,13	1 203 802,71
2001.11.30			9,98	8 700 152,24			10,00
2001.10.31			9,83	7 620 822,32
2001.09.28			9,44	6 472 562,29
2001.08.31			9,48	5 616 034,71
2001.07.31			9,42	4 738 371,83
2001.06.29			9,45	3 804 701,88
2001.05.31			9,64	3 638 318,98
2001.04.30			9,52	3 434 918,19
2001.03.30			9,35	3 140 668,46
2001.02.28			9,44	3 020 885,13
2001.01.31			9,82	2 972 922,62
2000.12.29			9,76	2 793 466,21
2000.11.30			9,47	2 392 920,60
2000.10.31			9,39	2 229 249,02
2000.09.29			9,45	2 090 614,65
2000.08.31			9,64	1 960 348,35
2000.07.31			9,61	1 669 692,38
2000.06.30			9,63	1 403 997,44
2000.05.31			9,61	1 145 408,30
2000.04.28			9,54	887 597,50
2000.03.31			9,75	600 742,04
2000.02.29			9,76	286 295,70