|
|
Załącznik nr 57 |
| Część |
......................... |
|
|
|
(nr, nazwa) |
SFP-ARiMR |
|
| Dział |
......................... |
|
|
|
(nr, nazwa) |
|
|
| Rozdział |
......................... |
|
|
|
(nr, nazwa) |
|
|
|
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R. |
|
|
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO |
|
|
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA |
|
| Część A |
|
|
| L.p. |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie w 2004r. |
Projekt planu
na 2005 r. |
| w tysiącach złotych |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
|
| 1 |
Dotacja podmiotowa |
|
|
| 2 |
Przychody finansowe |
|
|
| 2.1 |
- dywidendy i udziały w zysku |
|
|
| 2.2 |
- odsetki |
|
|
| 2.3 |
- inne |
|
|
| 3 |
Spłata należności |
|
|
|
- kapitał |
|
|
|
- odsetki |
|
|
| 4 |
Pozostałe wpływy |
|
|
| II |
KOSZTY OGÓŁEM |
|
|
| 1 |
wydatki z działalności pomocowej |
|
|
| (…) |
(poszczególne zadania pomocowe) |
|
|
| 2 |
wydatki z bieżących kosztów funkcjonowania |
|
|
| 2.1 |
wynagrodzenia |
|
|
| 2.2. |
składki od wynagrodzeń |
|
|
| 2.2.1. |
- składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
| 2.2.2. |
- składki na Fundusz Pracy |
|
|
| 2.2.3. |
- inne |
|
|
| 2.3. |
pozostałe wydatki bieżące |
|
|
|
- materiały i energia |
|
|
|
- usługi obce |
|
|
|
- podatki i opłaty |
|
|
|
- pozostałe |
|
|
| 3 |
wydatki majątkowe |
|
|
| 3.1. |
zakup (budowa) siedziby |
|
|
| 3.2. |
pozostałe wydatki majatkowe |
|
|
| 4 |
wydatki finansowe |
|
|
|
- odsetki |
|
|
|
- inne |
|
|
| III |
WPŁYWY OGÓŁEM |
|
|
| 1 |
środki z UE |
|
|
| IV |
WYDATKI OGÓŁEM |
|
|
| 1 |
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej |
|
|
| V |
ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE NA LATA NASTĘPNE |
|
|
| 1 |
zobowiązania z działalności pomocowej |
|
|
| 2 |
zobowiązania z bieżących kosztów funkcjonowania |
|
|
| 3 |
zobowiązania z wydatków majątkowych |
|
|
|
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Część B. Dane uzupełniajace |
|
|
|
|
|
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan na dzień 31.12.2003 r. |
Plan na dzień 31.12.2004 r. |
Plan na dzień 31.12.2005 r. |
| w tysiącach złotych |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
AKTYWA |
|
|
|
|
| 1 |
AKTYWA TRWAŁE |
|
|
|
|
| 1.1 |
Należności i roszczenia, w tym |
|
|
|
|
|
- nalezności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym |
|
|
|
|
- jednostkom podsektora centralnego |
|
|
|
|
- jednostkom podsektora lokalnego |
|
|
|
|
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
| 1.2 |
Akcje i udziały *) |
|
|
|
| 2 |
AKTYWA OBROTOWE |
|
|
|
|
| 2.1 |
Zapasy |
|
|
|
|
| 2.2 |
Środki pieniężne |
|
|
|
|
| 2.3 |
Należności i roszczenia, w tym |
|
|
|
|
- nalezności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym |
|
|
|
|
- jednostkom podsektora centralnego |
|
|
|
|
- jednostkom podsektora lokalnego |
|
|
|
|
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
| 2.4 |
Akcje i udziały *) |
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej |
|
|
|
| 1 |
Papiery wartościowe |
|
|
|
| 2 |
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od |
|
|
|
|
- jednostek podsektora centralnego |
|
|
|
|
- jednostek podsektora lokalnego |
|
|
|
|
- jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
| 3 |
Depozyty |
|
|
|
| 4 |
Zobowiązania wymagalne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informacje dodatkowe: |
|
|
|
| 1. Amortyzacja |
|
|
|
|
| - przewidywane wykonanie w 2004 r. ................ tys. zł |
|
|
|
| - projekt planu na 2005 r. ..................... tys. zł |
|
|
|
| 2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych |
|
|
|
| 3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych |
|
|
|
| 4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transkcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sporzadził ........................................ |
|
|
|
|
|
|
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) |
|
|
|
|
| nr telefonu ...................................... adres e-mail ...................................... |
|
|
|
|
|
| data ................................................. |
|
|
|
|
|