3.A. Ogólne informacje o spółce
Sobieski Sp. z o.o. - polska firma produkująca alkohole, należąca do francuskiej grupy
kapitałowej Belvedere S.A. Początkowo nazywała się Belvedere Dystrybucja Sp. z o.o. 1
sierpnia 2003 zmieniono nazwÄ™ na Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o. Od paz
dziernika 2005 roku
istnieje pod nazwą Sobieski Sp. z o.o. Firma zajmuje się produkcją win bułgarskich, wódek
oraz innych napojów wysokoprocentowych.
3.B. Trendy
Wykres 28
Wykres spółki do września 2010 zachowywał się stabilnie, następnie wszedł w trend spadkowy, który
zakończył się 20.10.2010r i od tego czasu akcje spółki znajdują się w trendzie wzrostowym korygowanym,
co jakiś czas przez krótkoterminowe trendy spadkowe.
3.C. Formacje świecowe
Wykres 29
1 Szpulka- trend wzmocnił swoją tendencję spadkową
2 Młot- pojawił się przy trendzie spadkowym i dał sygnał do poprawy sytuacji, wzrostu cen
3 Zasłona ciemnej chmury- osłabienie trendu wzrostowego, zamknięcie drugiej sesji znajduje się
poniżej połowy zielonej świecy- pesymistyczne oczekiwania
4 Duża zielona świeca- oczekiwana kontynuacja hossy
3. D. Analiza jednej średniej
Wykres 30
Sygnały kupna zaznaczone są kropkami o kolorze fioletowym/Sygnały sprzedaży zostały oznaczone pomarańczowymi kropkami
Wykres wygenerował kilka sygnałów kupna i 3 słabe sygnały sprzedaży, kurs spółki wygląda
optymistycznie, dlatego tak mała liczba sygnałów sprzedaży mnie nie dziwi.
3.E. Analiza dwóch średnich
Wykres 31
Sygnały kupna zostały oznaczone fioletowymi kropkami/ Sygnały sprzedaży oznaczyłam pomarańczowymi kropkami
Tym razem średnie wygenerowały także trzy sygnały sprzedaży, wszystkie oceniam jako słuszne,
szczególnie ten, wygenerowany w dniu 2.12.2010r (pod warunkiem, że akcje zakupiło się około 1
listopada). Wszystkie sygnały kupna oceniam jako dobre.
3.F. Analiza trzech średnich
Wykres 32
Pierwszy sygnaÅ‚ kupnaÄ…ð kropki fioletowe/ Pierwszy sygnaÅ‚ sprzedażyÄ…ð kropki pomaraÅ„czowe
Drugi sygnaÅ‚ kupnaÄ…ð kropki zielone / Drugi sygnaÅ‚ sprzedażyÄ…ð kropki różowe
Wszystkie sygnały oceniam jako poprawne, szczególnie ostatnie które dotyczą kupna.
3.G. Wolumen
Wykres 33
Wolumen spółki zachowuje się typowo dla silnego rynku- przy zwyżkującej cenie wolumen
wzrasta, przy zniżkującej też.
3.H. OBV
Wykres 34
Wskaz
nik OBV ma prawie identyczny przebieg co wykres spółki.
3.I. Momentum
Wykres 35
sygnaÅ‚ kupnaÄ…ð kropki fioletowe/ sygnaÅ‚ sprzedażyÄ…ð kropki pomaraÅ„czowe
Można zaobserwować na wykresie dywergencje od dnia 1.10.2010r prawdopodobnie jest to wzmocnienie
sygnału zmiany kierunku kursu wygenerowanego przez ekstremum. Momentum wskazało kilka sytuacji
sugerujących transakcje, które oceniam jako dobre. Mimo licznych punktów ekstremum kurs po
nieznacznych korektach nadal znajduje siÄ™ w trendzie wzrostowym.
3.J. Formacje graficzne
Wykres 36
1 Formacja odwróconego spodka- potwierdzona zwiększeniem wolumenu pod koniec formacji
2 Chorągiewka- z reguły podtrzymuje trend jednak w tym wypadku nastąpiło jego odwrócenie ze
spadkowego na wzrostowy
3 Odwrócona formacja głowy i ramion- odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy
4 Trójkąt- kontynuacja trendu wzrostowego
5 Diament- oczekuję, że kurs wybije nad górną część formacji, co będzie sygnałem dalszych
wzrostów.
3.K. Zniesienia (poziomy Fibonacciego)
Wykres 37
Najczęściej osiąganymi poziomami Fibonacciego, które moglibyśmy uważać za linie
wsparcia i oporu sÄ… poziomy 38,2% oraz 61,8%.
3.L. Dodatkowe- rekomendacja, wykres słupkowy i liniowy za ostatni rok.
Rekomendacja- mając na uwadze informacje zawarte na wykresie omawianej spółki, prognozuję, że
tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać. Także zawarte w mojej analizie wskaz
niki przemawiajÄ… za
zakupieniem akcji spółki Sobieski S.A.
Wykres słupkowy (14.04.2010- 13.04.2011)
Wykres liniowy (14.04.2010- 13.04.2011)
4. WIG20 - Fale Elliota
Wykres 40
Wg wykresu fal Elliotta aktualnie indeks WIG20 znajduje siÄ™ na podfali oznaczonej literÄ… b
niedługo powinien wejść w ostatnią falę spadkową czyli c po czym rozpocząć nowy cykl
ośmiu podfal.
Od autora:
Opracowanie obejmuje okres od 14 kwietnia do 13 kwietnia 2011roku. Wykresy w większości
zostały sporządzone w perspektywie dziennej. Jeżeli tak nie jest zostało to oznaczone. W
opracowaniu starałam się odnalez
ć wskaz
niki, które generowały najlepsze sygnały zarówno
kupna jak i sprzedaży. Często nie brana była pod uwagę sytuacja z dnia w którym wystąpił
sygnał, a dłuższa perspektywa w której dany sygnał miał zastosowanie.
Klaudyna Zacharjasz
13.04.2011
Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na
podstawie informacji zamieszczonych w nim. Żadna z zamieszczonych informacji nie może
być traktowana jako wytyczna, dyspozycja, obietnica czy zobowiązanie, że inwestor
osiÄ…gnie zysk lub zmniejszy swoje straty wykorzystujÄ…c informacje
z opracowania.