ALFA  producent odzieży
Spółka akcyjna
Bilans spółki w latach 2005-2006 (dane w tys. zł)
AKTYWA 2005 2006
A Aktywa trwałe 4 676,2 7 632,3
I. Wartości niematerialne i prawne 32,1 30,1
II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 196,9 4 248,3
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe 1 368,9 3 089,9
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78,3 263,9
B. Aktywa obrotowe 16 031,6 24 659,0
I. Zapasy 1 331,1 4 719,7
1 Materiały 375,0 1 639,4
2 Półprodukty i produkty w toku 806,5 1 601,8
3 Produkty gotowe 62,6 1 478,5
4 Towary - -
II. Należności krótkoterminowe 12 496,6 15 867,6
w tym z tytułu dostaw i usług: 12 496,4 14 855,6
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 587,3 2 786,3
1 Krótkoterm. aktywa finansowe 1 587,3 2 786,3
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w jednostkach pozostałych - -
c) środki pieniężne 1 587,3 2 786,3
2 Inne inwestycje krótkoterminowe - -
IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe 616,6 1 285,3
AKTYWA RAZEM 20 707,8 32 291,2
PASYWA
A. Kapitał własny 7 031,7 10 946,3
I. Kapitał podstawowy 3 518,0 5 518,0
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - -
III. Akcje własne - -
IV. Kapitał zapasowy 2 062,5 3 904,6
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 468,5 468,5
VI Pozostałe kapitały rezerwowe - -
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -
VIII. Zysk (strata) netto 982,6 1 055,1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 676,1 21 345,9
I Rezerwy na zobowiązania 327,5 432,9
II. Zobowiązania długoterminowe 2 063,0 3 984,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 771,9 14 164,6
w tym z tytułu dostaw i usług 6 770,1 13 441,8
IV. Rozliczenia międzyokresowe 513,7 3 487,1
PASYWA RAZEM 20 707,8 32 291,2
Rachunek zysków i strat spółki w latach 2005-2006
Rachunek zysków i strat 2005 2006
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 678,9 60 785,7
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 416,7 59 100,9
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 262,2 1 684,9
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 35 378,4 52 093,4
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 129,4 50 501,9
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 249,0 1 591,5
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 300,5 8 692,3
D. Koszty sprzedaży 107,8 123,4
E Koszty ogólnego zarządu 3 009,4 5 600,3
F Zysk (strata) ze sprzedaży 2 183,3 2 968,6
G Pozostałe przychody operacyjne 219,4 209,1
H Pozostałe koszty operacyjne 672,5 469,9
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 730,2 2 707,8
J. Przychody finansowe 105,9 353,9
K. Koszty finansowe 432,4 1 547,9
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 403,7 1 513,8
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
I Zyski nadzwyczajne - -
II Straty nadzwyczajne - -
N. Zysk (strata) brutto 1 403,7 1 513,8
O. Podatek dochodowy 421,1 458,7
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -
R. Zysk (strata) netto 982,6 1 055,1
Rachunek przepływów pieniężnych (wybrane informacje)
Wyszczególnienie 2005 2006
A.III. Przepływy pieniężne netto z
- 3 068,1 - 1 780,1
działalności operacyjnej
B.III. Przepływy pieniężne netto z
- 1 138,6 - 2 052,5
działalności inwestycyjnej
C.III. Przepływy pieniężne netto z
+ 532,7 + 5 031,6
działalności finansowej
D Przepływy pieniężne netto razem
- 3 674,0 + 1 199,0
(A.III + B.III + C.III)
F Środki pieniężne na początek
5 261,3 1 587,3
okresu
G Środki pieniężne na koniec okresu
1 587,3 2 786,3
(F+D)