Streszczenie
Misja i historia firmy
Struktura organizacyjna
Cele dzialania
Opis oferowanych uslug
Analiza rynku i konkurencji
IX. Analiza finansowa
I . Streszczenie :
Niniejszy plan działalnosci gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.
Wlasciciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokladnym zapoznaniu się z analiza konkurnecji, ocenie potencjalnych szans i zagrozen oraz mozliwosci zaistnienia na rynku.
Firma wyrozniac się będzie szerokim wachlazem oferowanych uslug i będzie dozyc do zrealizowania misji i podstawowych celow przedstawionych ponizej.
II. Misja i historia powstania:
Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka
cywilna.
Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna.
Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.
Numerem identyfikacyjnym firmy jest:
REGON P-12345-12345-12345-12342
NIP 381 44 99 812
Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:
- Y X
- X Y
mające po 50% udziałów każdy.
Dane Firmy:
- Nazwa: Firma ““X”” Sp. cywilna.
- Adres: ul. 27 Grudnia 7
62-764 Poznań
Telefon: /061/ 8510 018
E-mail: cafe@”X” .pl
www: http://cafe.”X”.pl
www: http://”X”.pl
Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.
Misją naszej firmy jest:
maksymalizacja zysków,
świadczenie usług najwyższej jakości,
wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
zdobycie uznania w oczach klientów,
zadowolenie klientów,
uzyskanie miana lidera na rynku.
IV. Cele i zasady działania firmy:
Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.
Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.
Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.
Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .
Podstawowe cele zakładanej firmy:
zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.
oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.
stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.
V. Rodzaj oferowanych usług:
dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.
gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.
możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.
możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.
możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.
wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.
możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.
3.0. Analiza SWOT:
Silne strony:
przystępna cena świadczonych usług,
bogate wyposażone stanowiska,
niski koszt łącza stałego,
mila i wykwalifikowana obsługa,
bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,
właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.
Słabe strony:
mała powierzchnia użytkowa lokalu.
Szansę:
szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,
wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,
możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,
mała ilość tego typu działalności w poznaniu.
Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).
Zagrożenia:
zbyt szybki rozwój internatu domowego,
wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.
VI. Analiza rynku i konkurencji
1.0 Klienci:
Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.
Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.
W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp.
Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.
Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.
Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.
Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera.
2.0. Konkurenci:
Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.
Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.
W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.
Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
hosting stron www,
shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.
Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.
VII. Strategie marketingowe:
Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
promocyjne w zakresie reklamy:
- rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
reklama internetowa (własna strona),
Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.
Opis lokalizacji:
Nazwa firmy: ““X””
Adres firmy: ul. 27 Grudnia 7
Poznań
O atrakcyjności tego miejsca decyduje:
położenie w centrum miasta,
niski koszt wynajmu,
łatwy i szybki dojazd.
????
W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.
..........
III. Struktura organizacyjna
Założycielami ““X”u” są dwie osoby:
- Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
- X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.
Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:
X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.
Y X – admin sieci komputerowej mikro-net,
w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.
IX. Analiza finansowa
1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie:
Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców.
Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób:
LP |
Przeznaczenie: |
Kwota: |
|
|
Wynajem pomieszczenia |
2 500,00 zł |
|
|
Założenie łącza |
1 150,00 zł |
|
|
Dzierżawa łącza stałego |
1 000,00 zł |
|
|
Zakup komputerów |
29 000,00 zł |
|
|
Serwer |
4 200,00 zł |
|
|
Dodatkowy osprzęt |
4 500,00 zł |
|
|
Umeblowanie |
3 100,00 zł |
|
|
Przystosowanie pomieszczenia |
1 900,00 zł |
|
|
Inne |
1 150,00 zł |
|
|
Razem |
48 500,00 zł |
Informacje dodatkowe:
Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer.
Ad.2 Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net”
Ad.4 W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych:
pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie.
Ad.5 Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym.
Na jego potrzeby został przeznaczony komputer:
pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15”
Ad.6 Na osprzęt składają się:
drukarka
nagrywarka płyt CD
skaner
Ad.7 Zakup stołów i krzeseł pod komputery.
Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp.
Ad.9 Zakup huba, artykuły biurowe itp.
2.0 Szacowany roczny przychód:
Roczna przychod z prowadzenia dzialalnosci:
Z naszych ustalen wynika ze kawiarenke internetowa ““X”” odwiedzi od 25 – 35 osob dziennie z czego kazda poswieci srednio ok. 2 h na uzytkowanie komputera, zatem miesiecznie komputery będą uzytkowane przez 1500 – 2100 h.
Szacowany sredni roczny przychod to :
1. 1800 h miesiecznie * 12 miesiecy = 21600 h/rocznie * 6 zl = 129600 zl.
2. Dodatkowe uslugi oferowane przez nasza firme (www, hosting) = 2000 zl.
3.0 Amortyzacja jest liczona metoda liniowa i wynosi:
1. Srodki Trwale:
LP |
Srodki trwale |
Wartosc poczatkowa |
Stawka amortyzacji |
Miesieczna kwota |
Roczna kwota |
1. |
Komputery 8 szt. |
29000 zł. |
30% |
725 zł. |
8700 zł. |
2. |
Serwer |
4200 zł. |
30% |
105 zł. |
1260 zł. |
3. |
Razem |
33200 |
- |
830 zł. |
9960 zł. |
2. Pozostale wyposazenie o wartosci nie przekraczajacej 3500 zgodnie z prawem zostalo cale odpisane w koszty.
Laczna kwota: 8750 zl.
3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerow poprzez dokupienie podzespolow tj. kart graficznych i monitorow za kwote 11200 zl. , ponizwaz nie sa one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zl zostaly odpisane w koszty.
W wyniku zakupu nowych podzespolow zostale sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewajace na kwote: 5250 zl. za sume 5700 zl.
Nowa wartosc srodkow trwalych to: 18820 a miesieczna kwota amortyzacji : 470,50 zl.
4. W roku trzecim zostaly wymienione komputery i zakupione nowe za sume 30000 zl.
Amortyzacja roczna liczona wedlug stawki 30% wynosi : 9000 zl.
Wymienione srodki trwale udalo się sprzedac za kwote : 15000 zl.
4.0 Struktura kosztow:
Koszty stale :
Dzierzawa lokalu : 2500 zl,
Dierzawa lacza : 1000 zl,
Skladka zus : 1036,70 zl,
Koszty zmienne :
- Energia elektryczna : 250 zl,
- Ogrzewanie : 150 zl,
- Woda + kanalizacja : 150 zl,
Rozmowy telefoniczne : 50 zl.
Razem koszty calkowiete : 5136,70 zl. miesiecznie + amortyzacja.
W drugim kwartale 2001 roku kawiarenka uruchomi buffet, którego koszt utworzenia oraz zaopatrzenia w poczatkowe zapasy wyniusl 4500 zl. a kwartalny koszt uzupelnienia zapasow szacujemy na 119 zl w 2001 roku i 80 zl miesiecznie w 2002 roku.