AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

BIZNESPLAN FIRMY "ZŁOTE ZIARNO"

Wykonawcy (BPL0204):

Jacek Burda

Edyta Dolicka

Przemysław Modrzejewski

Bartłomiej Patkowski

Maciek Wenda

Kraków 2000

Spis treści

I. Streszczenie pracy

II. Profil i zakres działania firmy

2.1. Dane o firmie

2.2. Dane o właścicielach

2.3. Historia firmy

2.4. Zamierzenia na przyszłość

III. Założenia planu strategicznego

3.1. Strategiczna pozycja firmy

3.2. Wybór strategii

3.3. Wdrożenie strategii

IV. Plan marketingowy

4.1. Branża, w której firma funkcjonuje

4.2. Analiza rynku i sposoby organizacji kanałów dystrybucji

4.3. Wielkość udziałów w rynku, które firma zamierza osiągnąć

V. Plan techniczny

5.1. Opis wyrobu (usługi)

5.2. Strategia produkcji

5.3. Majątek produkcyjny

5.4. Poziom zapasów wyrobów gotowych oraz materiałów i surowców

5.5. Zdolności produkcyjne

5.6. Specyfikacja kosztów działalności gospodarczej

VI. Plan organizacyjny

.....

.....

....

VII. Plan finansowy

VIII. Zakończenie (wnioski)

Firma "Złote ziarno" jest firmą fikcyjną. Jednakże opis jej otoczenia

zgodny jest z rzeczywistością.

II. Profil i zakres działania firmy

2.1. Dane o firmie

Firma “Złote ziarno” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kwiatowej 10, w której udziały ma 5 osób, każda w wysokości 20% kapitału zakładowego. Organem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejestrowy w Katowicach. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 PLN. Udziałowcami są: Jacek Burda, Edyta Dolicka, Przemysław Modrzejewski, Bartłomiej Patkowski i Maciej Wenda. Wszyscy udziałowcy wchodzą w skład zarządu Spółki. Na czele zarządu stoi prezes: Bartłomiej Patkowski, który kieruje bieżącą działalnością Spółki. W Spółce ustanawia się reprezentację łączną, w wyniku czego dla skuteczności prawnej czynności wykonywanych przez zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Spółka rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą książki przychodów i rozchodów. Firma “Złote ziarno” prowadzi wyłącznie usługowy przemiał zboża na mąkę i śrutę dla okolicznych rolników oraz hurtowników i piekarń z terenu województwa śląskiego.

2.2. Dane o właścicielach

Wszyscy wspólnicy są absolwentami Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku zarządzanie i marketing, specjalności zarządzanie firmą. Dwaj wspólnicy (prezes i druga osoba wymiennie) przebywają na stałe we młynie, gdzie nadzorują i koordynują przebieg prac. Pozostali wspólnicy raz w miesiącu na zebraniach zarządu zapoznają się z bieżącą sytuacją Spółki i podejmują uchwały.

2.3. Historia firmy

Historia Młyna liczy 70 lat. Istniejący do dziś główny budynek został wybudowany w 1930 roku nad Brynicą i początkowo był napędzany turbiną wodną. W tym celu też powstały istniejące do dziś budowle wodne. Zainstalowano tam dodatkowo także maszynę parową. W czasie wojny Młyn pozostawał w zarządzie administratora niemieckiego. W 1946 roku nieruchomość z Młynem została zakupiona przez przedwojennego dzierżawcę Młyna. Po niezbędnym remoncie i wyposażeniu w maszyny Młyn został uruchomiony i prowadził przemiał usługowy do 1952 r. Następnie ze względu na restrykcyjną politykę fiskalną w latach 1952-1956 Młyn był zamknięty. Od 1958 roku pracował on nieprzerwanie do 1998 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. W okresie tym został on dwukrotnie poddany gruntownej modernizacji (w połowie lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych). W 1998 roku został on zakupiony przez wyżej wymienioną Spółkę i do chwili obecnej prowadzi przemiał usługowy dla ludności oraz na zlecenie piekarń i hurtowni. Obecnie w pełni wykorzystuje on zdolności przerobowe (17 ton na dobę).

2.4. Zamierzenia na przyszłość

Firma “Złote ziarno” chce zaspakajać potrzeby przede wszystkim dużych piekarń i hurtowni. Zamierza jednak także prowadzić swe usługi dla drobnych zleceniodawców. Potrzeby nabywców dotyczą głównie różnych gatunków mąki pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach lub luzem zgodnie z zamówieniami. Klienci oczekują produktu dobrej jakości tzn. o odpowiedniej czystości i wilgotności oraz atrakcyjnego cenowo. Dla dużych hurtowych odbiorców ważne jest także zapewnienie dużych jednolitych partii towaru. Od roku 1989 zmieniła się radykalnie sytuacja na rynku zbóż i przetworów zbożowych. Monopol młynów państwowych został ograniczony, w

związku z czym małe młyny mogły wejść szerzej na rynek, konkurując asortymentem oferowanych przetworów, a przede wszystkim jakością dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Oprócz tego zostały uwolnione ceny na przetwory zbożowe, które w poprzednim okresie skutecznie eliminowały z rynku małe młyny pozbawione dotacji państwowych. Wszystko to stworzyło nowe perspektywy dla małych młynów. Kadra menedżerska jest dobrze przygotowana do zarządzania przedsiębiorstwem. Mimo tylko dwuletniego doświadczenia wiedza zdobyta podczas studiów menedżerskich w dużym stopniu przyczyniła się do sprawnego bieżącego zarządzania firmą, jak i powstania planu strategicznego. Do prac bezpośrednio produkcyjnych zatrudnione są na stałe dwie osoby: mistrz młynarski oraz pracownik fizyczny z długoletnim doświadczeniem młynarskim. W związku z pojawieniem się korzystnych warunków na rynku zbóż i przetworów zbożowych w Polsce po 1989 roku oraz z faktem, że popyt na rynku lokalnym niewiele przewyższa obecny poziom produkcji Młyna w najbliższym okresie tj. 5 lat celem działalności firmy “Złote ziarno” jest przede wszystkim ekspansja rynkowa. Celem niniejszego biznes planu jest ocena opłacalności tego przedsięwzięcia.

III. Założenia planu strategicznego

3.1. Strategiczna pozycja firmy

Przedstawiona poniżej strategia oparta jest na wynikach analizy SWOT zawartej w skoroszycie wg projektu Jerzego Skrzypka. Czynniki zawarte w poszczególnych częściach analizy SWOT, czyli możliwości, zagrożenia, silne i słabe strony, zostały dobrane ze względu na warunki istniejące we wnętrzu jak i w otoczeniu firmy “Złote Ziarno”. Zastosowana punktacja poszczególnych czynników zawarta jest w granicach od 1 -5 pkt. W częściach 2 (silne strony) oraz 4 (możliwości) - 1 pkt. to ocena najlepsza, a 5 pkt. to ocena najgorsza. Natomiast w częściach 3 (słabe strony) oraz 5 (zagrożenia) punktacja jest przeciwna i 1 pkt. to ocena najlepsza, natomiast 5 pkt. to ocena najgorsza. Na końcu analizy zosta o przedstawione podsumowanie, które pozwoli o na wyciągnięcie pozytywnych i negatywnych wniosków w tworzeniu ostatecznej strategii firmy “Złote Ziarno”. Wprowadzając do analizy czynników strategicznych, warto powiedzieć jak wyglądaj ogólne zarysy funkcjonowania firmy “Złote Ziarno” .Głównym obszarem działalności firmy jest Województwo Śląskie . Rozwój naszej firmy wiążemy z powiększaniem liczby naszych klientów, zamierzamy to osiągnąć poprzez poprawę jakości produkcji i rozszerzenie asortymentu oferowanych usług. Mamy zamiar dotrzeć do detalicznych jak i hurtowych odbiorców przetworów młynarskich. W przyszłości firma “Złote ziarno” chce zaspakajać potrzeby przede wszystkim dużych piekarń i hurtowni. Zamierza jednak także prowadzić swe usługi dla drobnych zleceniodawców. Potrzeby nabywców dotyczą głównie różnych gatunków mąki pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach lub luzem zgodnie z zamówieniami. Klienci oczekują produktu dobrej jakości tzn. o odpowiedniej czystości i wilgotności oraz atrakcyjnego cenowo. Dla dużych hurtowych odbiorców ważne jest także zapewnienie dużych jednolitych partii towaru. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez zarząd.

Tabela 1. Silne strony firmy

Silne strony Uzasadnienie mocnych stron

Wysoka jakość oferowanych usług Obecnie firma daje produkt dobrej jakości. W

niedalekiej przyszłości jakość w porównaniu do innych producentów będzie ciągle wysoka poprzez zastosowanie wysokiej klasy urządzeń służących do przemiału zboża, takich jak: wydajne czyszczalnie i szczotkarki - przygotowujące zboże do przemiału, nawilżacze z komorami leżakowymi, mieszalniki - do standaryzacji mąki oraz kontrola zboża we własnym laboratorium.

Niskie ceny Pomimo, że firma jest monopolistą na rynku lokalnym ceny jej usług są niskie.

Posiadanie większości maszyn Z pewnością jest to duży plus na korzyść

i urządzeń potrzebnych do młyna biorąc

modernizacji pod uwagę wysokie ceny maszyn i urządzeń potrze - bnych do tego typu biznesu.

Doświadczenie młynarskie mistrza Mistrz młynarski - wykształcenie średnie

i personelu techniczne, 35 lat doświadczenia w zawodzie młynarza - w tym 15 lat jako samodzielna osoba prowadząca młyny. Członek Stowarzyszenia Prywatnych Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej Pracownik fizyczny z długoletnim doświadczeniem młynarskim (15).

Długoletni okres funkcjonowania Historia młyna liczy 70 lat. Istniejący do dziś

firmy na rynku główny budynek młyna został wybudowany w 1930 roku i początkowo był napędzany turbiną wodną.

Pełna własność nieruchomości Wszelkie nieruchomości są własnością spółki z o.o. “Złote ziarno”, które spółka zawdzięcza poprzednim właścicielom młyna.

Własne powierzchnie magazynowe Młyn posiada własny magazyn zboża, który może pomieścić 1000 ton zboża.

Silnie określona strategia Polegająca na poszerzeniu rynków zbytu, a także rynków zaopatrzenia.

Tabela 2. Dynamika i struktura silnych stron firmy

Rycina 1. Silne strony firmy

Tabela 3. Słabe strony firmy

Słabe strony Uzasadnienie słabych stron

Brak własnego specjalistycznego transportu W przypadku chęci skupowania zbóż na

Samochodowego giełdach towarowych niezbędne wydaje się posiadanie własnego transportu. Wiadomo,

bowiem, że transport nie należy do rzeczy najtańszych, a to niepotrzebnie powiększałoby

cenę skupowanej pszenicy.

Brak kanałów dystrybucji w handlu Do tej pory młyn wykorzystywał bezpośre -

detalicznym i hurtowym poza lokalnym dnie kanały dystrybucji. W przypadku

rynkiem powiększenia obszaru zbytu swoich towarów powinien zadbać o pośredników

Mały potencjał wytwórczy Potencjał wytwórczy przed modernizacją

wynosi 25 ton na dobę - jest to stosunkowo

mało by zająć się obsługiwaniem przemiału handlowego i wejść na rynek hurtowy -konieczna jest, więc modernizacja zapewniająca przemiał ok. 75 ton na dobę.

Słaby image firmy W prawdzie firma jest znana od 70 lat, ale należy podkreślić, że tylko i wyłącznie na

rynku lokalnym. Trzeba bardzo pracować nad pojawieniem się image firmy na innych

rynkach.

Niewystarczająca ilość środków na Kapitał zakładowy wynosi tylko 10 000 zł.

finansowanie modernizacji młyna Biorąc pod uwagę ceny nowoczesnych maszyn i urządzeń potrzebnych do

modernizacji to jest to tylko kropla w morzu potrzeb.

Tabela 4. Dynamika i struktura słabych stron firmy

Rycina 2. Słabe strony

Tabela 5. Szanse dla firmy

Szanse Uzasadnienie szans

Zwiększenie zdolności przetwórczych Zwiększenie zdolności przetwórczych z 25 ton na dobę do 75 ton na dobę pozwoli

obsługiwać inne rynki, w tym wejść na rynek handlu hurtowego.

Poprawa jakości technicznej i rynkowej Pozwoli to na przechwycenie części marży

przetworów poprzez ich konfekcjonowanie hurtowej poprzez właśnie konfekcjonowanie produktów na pakowarkach jednostkowych i

zbiorczych.

Wejście na rynek mąk detalicznych Rozumiana w szerokim zakresie - poprzez rozwój kanałów pośredników i za ich pomocą rozprowadzanie wyrobów młyna m.in. w punktach sprzedaży detalicznej.

Obniżanie się udziału młynów w ogólnym Wiadomo, że odsetek młynów z roku na rok

Przemiale zmniejsza się, co jest wynikiem - nie bardzo silnej konkurencji, ale dużej inwestycji przede wszystkim w maszyny i urządzenia. Ponadto małe młyny często wycofują się ze względu na małe zdolności przetwórcze.

Rozwój prywatnych piekarni kreujących Prywatne piekarnie to bardzo dobry interes,

popyt na mąkę jak wiadomo ludzie zawsze będą potrzebowali pieczywo - zwiększenie ilości

prywatnych piekarni oznacza większe zamówienia na mąkę, co wiąże się oczywiście

z lepszym funkcjonowaniem młyna.

Tabela 6. Dynamika i struktura możliwości dla firmy

Rycina 3. Możliwości

Tabela 7. Zagrożenia dla firmy

Zagrożenia Uzasadnienie zagrożeń

Kredyt bankowy Jest to duże zagrożenie, dlatego że stopa spłaty kredytu jest zmienna i ulega wraz ze zmianą inflacji a tak do końca nie wiadomo, w jakiej kondycji finansowej będzie znajdował się młyn jutro i pojutrze.

Pojawienie się konkurencji Pojawienie się konkurencji zawsze może stanowić zagrożenie, szczególnie tej zagranicznej - z większym kapitałem i siłą przebicia.

Spadek popytu na usługi młynarskie Spowodowany na przykład sprowadzeniem tańszej mąki z krajów byłego ZSRR.

Wzrost siły przetargowej nabywców Może on doprowadzić do negocjowania jeszcze niższych cen, co spowoduje, iż pośrednicy będą poszukiwali najtańszych usług przemiałowych.

Siły wyższe Mogą one stanowić bardzo poważne koszty - np. zalanie magazynów młyna przez powódź, czy też nieurodzaje i susze.

Tabela 8. Dynamika i struktura zagrożeń dla firmy

Rycina 4. Zagrożenia

3.2. Wybór strategii

Tabela 5. Podsumowanie analizy SWOT

Rycina 5. Podsumowanie analizy SWOT

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników składających się na analizę SWOT nasuwają się następujące wnioski:

!"Firma posiada wiele silnych stron dzięki, którym coraz bardziej stabilna i ugruntowana staje się pozycja firmy na rynku, są to m.in.: wysoka jakość oferowanych usług, niskie ceny, fachowy personel, długoletni okres funkcjonowania oraz pełna własność nieruchomości, !"Firma “Złote Ziarno” posiada wciąż wiele słabych stron, jak np.: mały potencjał wytwórczy, niewystarczająca ilość środków finansowych czy brak specjalistycznego transportu samochodowego, jednakże optymistycznym faktem jest to, że ich liczba stale się zmniejsza, !"Możliwości firmy stale wzrastają, a jest to spowodowane głównie poprzez stopniowe zwiększanie zdolności przetwórczych, poprawę jakości technicznej i rynkowej przetworów. Na wzrost możliwości rozwojowych firmy ma również wpływ rozwój prywatnych piekarń kreujących popyt na mąkę, !"Niepokojący jest stały wzrost zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego firmy, do głównych zagrożeń możemy zaliczyć: pojawienie się nowych konkurentów, spadek popytu u rolników na usługi młynarskie, zmienną stopę spłaty kredytu czy nieprzewidywalne działania “sił wyższych”, Dlatego też proponowaną strategią w odniesieniu do działalności firmy jest strategia pełnego wykorzystania silnych stron firmy oraz maksymalizacja możliwości płynących z otoczenia. Strategia ta pozwoli na utrzymanie obecnej pozycji firmy na rynku i umożliwi jej właściwy rozwój.

3.3. Wdrożenie strategii

Podstawowe cele sformułowanej powyżej strategii właściciele firmy zamierzają osiągnąć w następujący sposób:

1. zwiększyć do 2002 roku moc przerobową docelowo do 75 ton na dobę poprzez wymianę całych ciągów technologicznych młyna łącznie z systemem transportu międzyoperacyjnego na urządzenia o większej wydajności; powiększenie zdolności przerobowych pociągnie za sobą także konieczność wprowadzenia przemiału handlowego, ponieważ tylko to zapewni stabilność produkcji i szerokie wejście na rynek hurtowy; również wykorzystanie, dla celów handlowych, własnego magazynu zbożowego na k. 1000 ton zboża;

2. zastosować wydajne czyszczalnie i szczotkarki przygotowujące zboże do przemiału, nawilżacze z komorami leżakowymi, mieszalniki do standaryzacji mąki zgodnie z wymogami rynku, kontrolę we własnym laboratorium zboża na wejściu i produktów końcowych, rozdzielenie strumienia surowca od strumienia gotowych produktów co poprawi jakość produkcji;

3. przechwycenie części marży hurtowej poprzez konfekcjonowanie produktów na pakowarkach jednostkowych i zbiorczych;

4. nawiązanie wielu nowych kontaktów handlowych zarówno wśród piekarń, jak i dużych hurtowni; nowych klientów planuje się pozyskać poprzez bezpośrednie kontakty, a największym atutem firmy w rozmowach będzie możliwość zapewnienia dużych, jednolitych i o wysokim standardzie partii towaru; istotnym elementem będzie też cena, którą dzięki dużej wydajności młyna, niskich kosztach stałych i niewielkiej marży będzie można utrzymać na dość niskim poziomie; rozpatruje się również możliwość sprzedaży dużych partii mąk bezpośrednio na giełdach towarowych;

5. od początku 2002 roku planuje się zatrudnić dodatkowo 4 osoby, w tym jednego pracownika laboratorium, łączącego obowiązku wagowego;

6. zadania inwestycyjne pokryte zostaną częściowo ze środków własnych, a częściowo z kredytu bankowego.

V. Plan techniczny

5.1. Opis wyrobu (usługi)

Aktualnie jest i w okresie przejściowym do końca 2001 roku będzie wykonywany wyłącznie przemiał zboża konsumpcyjnego i paszowego na asortymenty gatunkowe zgodnie z zamówieniami klientów. Podstawowym rodzajem usługi jest przemiał na mąki w gatunkach piekarskich i, rzadziej, detalicznych. Cena przemiału jest jednakowa, niezależnie od gatunku otrzymywanej mąki lub śruty. Odpady technologiczne (otręby) są również odbierane przez klientów. Wielkość przemiału usługowego na śrutę wynika z lokalnego zapotrzebowania rolników i nie przekracza w całym okresie 30 ton miesięcznie. W strukturze przemiału usługowego na mąkę można wyróżnić dwie grupy klientów młyna: - hurtownicy i właściciele dużych piekarń zlecający przemiał dużych partii zboża własnego, częściowo korzystający z czasowego przechowania zboża w magazynie młyna; - drobni lokalni klienci, najczęściej rolnicy z pobliskich miejscowości, dowożący własne zboże do przemiału na śrutę i mąkę dla własnych potrzeb; w procesie przemiału ta grupa klientów jest obsługiwana na bieżąco, natomiast grupa większych klientów jest obsługiwana zgodnie z ustalonymi terminami. Firma „Złote ziarno” jest jedynym młynem w okolicy. Mimo monopolistycznej pozycji na rynku lokalnym klienci są zadowoleni z jej usług, gdyż oferuje jej usługi są stosunkowo tanie i o dobrej jakości.

5.2. Strategia produkcji

Firma „Złote ziarno”, chcąc zrealizować swoją strategię zamierza od początku 2002 roku rozpocząć przemiał handlowy własnego zboża. W kolejnych latach struktura przemiału będzie się kształtować następująco: od początku 2002 roku (docelowo) 90% przemiał handlowy i 10% przemiał usługowy. Począwszy od 2002 roku, po całkowitym ukończeniu inwestycji i osiągnięciu pełnej zdolności przemiałowej, podstawową działalnością młyna będzie przemiał własnego zboża, a głównymi produktami różne gatunki mąki pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach lub luzem zgodnie z zamówieniami. Ze względu na rozmiar przemiału małe opakowania jednostkowe będą uzupełnieniem oferty podstawowej, czyli mąki piekarskiej oferowanej w workach lub luzem. Zaplanowana instalacja nowoczesnych pakowarek umożliwi również konfekcjonowanie mąki do opakowań hurtowych oraz detalicznych jednostkowych i zbiorczych zgodnie z wymogami UE, tj. do worków papierowych (50 kg), kontenerów elastycznych itp. W wyniku przeprowadzenia modernizacji podstawowego obiektu młyna będzie zastosowana klasyczna technologia przemiału z wykorzystaniem tzw. długiego transportu pneumatycznego międzyoperacyjnego. Generalnie w procesie przemiału można wyróżnić następujące etapy technologiczne:

1. przyjęcie ziarna - instalacja przyjęciowa i składowania ziarna dla potrzeb młyna składa się z wagi samochodowej o nośności 50 ton i punktu przyjęcia ziarna wraz z mechaniczną instalacją transportową (przenośniki czerpakowe) oraz zbiorników przyjęciowo-składowych o pojemności 1000 ton z nadmuchem zimnego ogrzewanego powietrza; dla drobnego przemiału usługowego pomija się etap przejścia zimna przez magazyn; w tym przypadku ziarno bezpośrednio z worków lub z samochodów jest wysypywane do zsypu przyjęciowego w budynku czyszczalni;

2. przygotowanie ziarna do przemiału - ziarno z magazynu jest podawane grawitacyjnie do zbiornika buforowego w budynku czyszczalni; w przypadku drobnego przemiału usługowego ziarno ze zsypu jest przenoszone do zbiornika buforowego przenośnikiem czerpakowym; następnie ziarno spada grawitacyjnie do czyszczalni złożonej z wialni i tryjera, gdzie są oddzielane zanieczyszczenia lekkie i niekalibrowane, czyli resztki plew i słomy, ziarna innych gatunków roślin oraz zanieczyszczenia mineralne; oczyszczone ziarno, w zależności od wymogów technologicznych może być skierowane do nawilżaczy i następnie do zbiorników leżakowych lub bezpośrednio do przemiału; nawilżanie jest stosowane w przypadku zbyt niskiej wilgotności ziarna (wilgotność ziarna o dojrzałości martwej wynosi ok. 12-14 %, natomiast dla uzyskania wysokiego wyciągu mąki należy mielić ziarno o wilgotności ok. 15%); tylko właściwa wilgotność gwarantuje, że podczas wymielania okrywa nasienna ziarna będzie w niewielkim stopniu ulegała rozkruszeniu;

3. właściwy proces przemiału - podstawowymi elementami młyna właściwego są mlewniki, entoletery, odsiewacze i rzutniki otrąb; przemiał będzie się odbywał na 6 podwójnych mlewnikach a do odsiewania mąki posłużą dwa ośmiodziałowe odsiewacze; podczas procesu mielenia produkty przemiału, także w kolejnych pasażach, transportowane są pneumatycznie; całkowita wydajność techniczna młyna wyniesie 75 to na dobę;

4. leżakowanie mąki i przygotowanie do sprzedaży - mąka z młyna właściwego trafia do zbiorników, gdzie w trakcie leżakowania przechodzi proces dojrzewania; w tej fazie na mieszalnikach przygotowuje się odpowiednie gatunki mąk handlowych; po przejściu przez wagopakarkę produkt jest gotowy do sprzedaży; technologia przewiduje pakowanie zarówno w opakowania 1 kg jak i 50 kg, przy czym opakowania 1 kg mogą być zgrzewane folią w opakowania zbiorcze 10 kg;

5. docelowo po ukończeniu budynku magazynowego mąki, mąka będzie ładowana luzem lub w opakowaniach w sposób zmechanizowany na środki transportu zewnętrznego.

5.3. Majątek produkcyjny

W momencie sporządzania biznesplanu stan rzeczowy budynków i urządzeń młyna przedstawia się następująco:

a) budynek młyna właściwego - jest to konstrukcja czteropoziomowa o ścianach zewnętrznych murowanych i drewnianych stropach, na poszczególnych poziomach znajdują się urządzenia technologiczne, tj. mlewniki, odsiewacze, zbiorniki na zboże i mąkę oraz drewniane przewody grawitacyjne i przenośniki czerpakowe transportu pionowego; zastosowane urządzenia przemiałowe są tradycyjne i pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i są, mimo systematycznie przeprowadzanych remontów bieżących, w znacznym stopniu zużyte zarówno technicznie, jak i ekonomicznie;

b) budynek czyszczalni - jest to dwupoziomowa, przebudowana i rozbudowana w ostatnich latach część starego młyna, w której mieściła się maszyna parowa; aktualnie w budynku znajduje się komplet nowych maszyn i urządzeń czyszczących wraz z nawilżaczami, wagą automatyczną przyjęciową, zbiornikami na ziarno i przenośnikami pionowymi, które w bieżącym roku zamontowano i wstępnie uruchamiano; w budynku znajduje się też przyszłe laboratorium;

c) budynek mieszalni-pakowalni - jest to nowy wybudowany w 1999 roku budynek trzypoziomowy;

d) budynek magazynu mąki - aktualnie wykonana jest płyta fundamentowa pod budynek;

e) magazyn zbożowy z silosami wieżowymi oraz kompletem urządzeń przyjęciowych, transportowych oraz wagą wozową; magazyn jest ukończony; konstrukcyjna pojemność magazynu wynosi około 1000 ton, przy czym istnieje możliwość jego dalszej rozbudowy;

f) nowa stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania całego obiektu; po odbiorze technicznym stanie własnością zakładu energetycznego.

Rycina . Plan sytuacyjny młyna i obiektów towarzyszących

Wdrożenie założeń strategicznych firmy wymaga zakupu jeszcze wielu urządzeń i przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela. Przedsięwzięcia techniczne niezbędne do realizacji strategii firmy

5.4. Poziom zapasów wyrobów gotowych oraz materiałów i surowców

W chwili obecnej młyn na bieżąco obsługuje okolicznych rolników oraz hurtowników i piekarnie z województwa śląskiego. Dlatego też młyn nie posiada zapasów zarówno surowcowych, jak i mąki. Ziarno bezpośrednio z worków lub samochodów jest wsypywane do zsypu przyjęciowego. Można tu jedynie o surowcu będącym w kolejnej fazie procesu przemiału. Ceny tylko w przypadku większych klientów są negocjowane, ponieważ są one stosunkowo

niskie. Wraz z modernizacją młyna i rozpoczęciem przemiału handlowego zapasy będą musiały istnieć, aby zapewnić ciągłość produkcji. Wybudowany magazyn zbożowy o ładowności około 1000 ton będzie zapewniał przeciętnie 16 dniowy zapas zboża. Planuje się, że w 2002 roku wartość zapasów wyniesie 40 000 zł, w 2003 roku 260 000 zł, w 2004 roku 300 000 zł i w roku 2005 także 300 000 zł.

5.5. Zdolności produkcyjne

W poniższych tabelach przedstawiono zdolności produkcyjne młyna w latach 2000-2002. Jest to planowany okres modernizacji, w którym będzie się zmieniać zarówno wielkość przemiału, jak i jego struktura. W następnych kilku

latach udziałowcy zamierzają utrzymać zdolność produkcyjną na poziomie roku 2002. Zdolność produkcyjna oparta jest na praktycznej wydajności.

Tabela. Zdolności przemiałowe młyna

Tabela. Zdolności produkcyjne młyna - asortymentowo

Planowana produkcja w latach 2000-2002 odpowiada zdolności produkcyjnej na te lata, natomiast w latach 2002-2004 powinna się utrzymać na poziomie z 2002 roku.

5.6. Specyfikacja kosztów działalności gospodarczej

W 2000 roku szacuje się, że łączne koszty prowadzenia działalności gospodarczej wyniosą 134764 zł. Największa część kosztów przypada na amortyzację oraz energię elektryczną. Szczegółowe zestawienie aktualnych kosztów przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Koszty działalności gospodarczej w 2000 roku

Wraz z przeprowadzeniem w najbliższych latach modernizacji młyna zwiększy się majątek firmy oraz przemiał zboża. W związku z tym wszystkie rodzaje kosztów wyszczególnionych w powyższej tabeli z wyjątkiem opału ulegną zmianie. Dodatkowo wraz z wprowadzeniem przemiału handlowego dojdą koszty zakupu pszenicy - 400 zł/tonę oraz żyta 310 zł/tonę. W 2001 roku firma planuje także zaciągnąć kredyt w banku, co pociągnie za sobą spłatę odsetek. Szacunek kosztów w latach 2001-2004 zostanie przedstawiony w planie finansowym.

---