AKTYWA |
|
|
|
|
|
Opis jakie konta wpisywac |
|
A. |
AKTYWA TRWAŁE |
|
0,00 |
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
1. |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
2. |
Wartość firmy |
|
|
3. |
Inne wartości niematerialne i prawne |
|
Saldo WN konta 020 - Saldo MA konta 072 |
4. |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0,00 |
1. |
Środki trwałe |
|
0,00 |
a) |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
Gr 0 |
Saldo WN konta 010 - Z tym ze tu trzeba w ramach grup pokazywac (stad pytalam o analityke) - Salda MA kont 070, (tu tez z podzialem na analityki i grupy) |
b) |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
Gr 1 i 3 |
|
c) |
urządzenia techniczne i maszyny |
Gr 3,4,5,6 |
|
d) |
środki transportu |
Gr 7 |
|
e) |
inne środki trwałe |
Gr 8,9 |
|
2. |
Środki trwałe w budowie |
|
Sadlo WN konta 080 |
3. |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
III. |
Należności długoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Od jednostek powiązanych |
|
|
2. |
Od pozostałych jednostek |
|
|
IV. |
Inwestycje długoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Nieruchomości |
|
Saldo wn konta 041 |
2. |
Wartości niematerialne i prawne |
|
Saldo wn konta 042 - Saldo MA konta 074 |
3. |
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
Saldo wn konta 043 - saldo MA konta 044 ewent + saldo Wn konta 044 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
- |
udziały lub akcje |
|
Saldo wn konta 030 (tu tez nie ma analityki wiec nie wiadomo który myslnik z pkt a) - saldo MA konta 035 + ewent saldo Ma konta 035 |
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
- |
udziały lub akcje |
|
Saldo wn konta 031 (tu tez nie ma analityki wiec nie wiadomo który myslnik z pkt a) - saldo MA konta 036 + ewent saldo Ma konta 036 |
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
4. |
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
V. |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
0,00 |
1. |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
0,00 |
2. |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
SALDO wn 641,651 |
B. |
AKTYWA OBROTOWE |
|
0,00 |
I. |
Zapasy |
|
0,00 |
1. |
Materiały |
|
Salda Wn kont 311, 316,319 - saldo kont Ma 346 (masz w palnie kont tez takie konta 671 i 672 napisane ze to nie srodki trwale wiec daje je tu, ale nie wiem czy na pewno : saldo WN 671,672 + ewent saldo ma 672 |
2. |
Półprodukty i produkty w toku |
|
|
3. |
Produkty gotowe |
|
|
4. |
Towary |
|
Salda Wn kont 331,332,333, 334, 335, 336, 337, 341,342,- salda Ma kont 341,342 |
5. |
Zaliczki na dostawy |
|
|
II. |
Należności krótkoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Należności od jednostek powiązanych |
|
0,00 |
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
|
0,00 |
- |
do 12 miesięcy |
|
Saldo Wn kont 301,302,303- Saldo Ma konta 280 |
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
inne |
|
Saldo Wn konta 304 |
2. |
Należności od pozostałych jednostek |
|
0,00 |
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
|
0,00 |
- |
do 12 miesięcy |
|
|
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
|
|
c) |
inne |
|
Saldo WN konta 245, 249 ,291 |
d) |
dochodzone na drodze sądowej |
|
Saldo WN konta 246 |
III. |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
0,00 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
- |
udziały lub akcje |
|
|
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
- |
udziały lub akcje |
|
|
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
0,00 |
- |
środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
|
Sadla WN kont 101, 130,131,135 ,136 |
- |
inne środki pieniężne |
|
Sadla WN kont 102, 137, 138,139 , 293 |
- |
inne aktywa pieniężne |
|
|
2. |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
IV. |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
SALDO wn 640, 650 |
|
AKTYWA RAZEM |
|
0,00 |
PASYWA |
|
|
|
|
|
Bieżącego |
|
A. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
|
0,00 |
I. |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
|
SALDO mA KONTA 809 |
II. |
Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) |
|
|
III. |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
|
|
IV. |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
|
Salda Ma kont 811,812 |
V. |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
Salda Ma konta 814, 815 |
VI. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
|
|
VII. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
Saldo Ma konta 820,860 - Saldo Wn konta 820,860 |
VIII |
Zysk (strata) netto |
|
Pozycja z rachunku zyskow i strat |
IX |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
B. |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
0,00 |
I. |
Rezerwy na zobowiązania |
|
0,00 |
1. |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
Saldo MA konta 831 |
2. |
Rezerwa na świadzcenia emerytalne i podobne |
|
0,00 |
- |
długoterminowa |
|
|
- |
krótkoterminowa |
|
|
3. |
Pozostałe rezerwy |
|
0,00 |
- |
długoterminowe |
|
Saldo Ma konta 832 |
- |
krótkoterminowe |
|
Saldo Ma konta 833 |
II. |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
|
0,00 |
a) |
kredyty i pożyczki |
|
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
|
|
d) |
inne |
|
|
III. |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
0,00 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
|
0,00 |
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
|
0,00 |
- |
do 12 miesięcy |
|
|
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
inne |
|
|
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
|
0,00 |
a) |
kredyty i pożyczki |
|
Sadlo Ma konta 134 |
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
|
|
d) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
|
0,00 |
- |
do 12 miesięcy |
|
Saldo Ma kont 301,302,303 |
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy |
|
|
f) |
zobowiązania wekslowe |
|
|
g) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
|
|
h) |
z tutułu wynagrodzeń |
|
|
i) |
inne |
|
Salda Ma konta 245 ,292, 304 |
3. |
Fundusze specjalne |
|
Saldo MA 850 -sAldo Wn 850, 851 |
IV. |
Rozliczenia międzyokresowe |
|
0,00 |
1. |
Ujemna wartość firmy |
|
|
2. |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
0,00 |
- |
długoterminowe |
|
SALDO mA KONTA 650 |
- |
krótkoterminowe |
|
SALDO mA KONTA 651, 840 |