1. Założenia.

1.1 Opis działalności.

Firma ExtraNet będzie oferować indywidualnym klientom usługi telekomunikacyjne, czyli dostęp do Internetu drogą radiową na terenie osiedla Nowe Bielany. Zakłada się, że na początku główna siedziba firmy będzie znajdowała się w wynajętym lokalu usługowym o powierzchni
. Koszt takiego wynajmu to ok. 5 tys. miesięcznie. W dalszych etapach rozwoju firmy jej siedziba może zostać przeniesiona.

Tabela1. Parametry dzielnicy

Liczba mieszkańców	18 000
zabudowa	niska
%	100
kształt „dzielnicy”	prostokąt
wymiary [km]	10 x 1

1.2 Oferowane usługi.

Firma ExtraNet zaoferuje swym klientom dostęp do Internetu drogą radiową. Prędkość takiego Internetu będzie przydzielana dynamicznie - w zależności od ilości użytkowników korzystających naraz z łącza. Będzie to od 256 Kb/s do 2Mb/s w zależności od obciążenia sieci. Internet do naszej firmy będzie dostarczany za pośrednictwem UPC Polska. Prędkość łącza wynosi do 1Gb/s (planowane są trzy przyłącza, na każdy nadajnik jedno).

Instalacja sprzętu zostanie wykonana u klienta, a jej koszt wyniesie 700 zł opłaty instalacyjnej (karta sieciowa, access point oraz robocizna).

Uszkodzony sprzęt zostanie zastąpiony w ramach abonamentu. Jeżeli uszkodzenia powstaną z winy użytkownika, sprzęt zostanie wymieniony odpłatnie. Za każdą godzinę braku dostępu do Internetu, firma zobowiązuje się zwrócić część kwoty uiszczonej za abonament - o ile będzie to wina uszkodzonego sprzętu lub problemów technicznych wewnątrz firmy. Kwota ta nie zostanie zwrócona w wypadku uszkodzeń powstałych przez użytkownika.

1.3 Założenia finansowe.

Firma w założeniu ma przynosić dochód pokrywający miesięczny koszt prowadzenia firmy oraz w ciągu 3 lat działania spłacić kredyt zaciągnięty w banku i przynieść zyski ze swej działalności.

Przewidywalny koszt rozpoczęcia działalności: 170 tys. oraz dodatkowe 30 tys. zabezpieczenia w formie kredytu. Planowanym źródłem wymienionej wyżej kwoty mają być: dotacja z funduszu unijnego, kredyt bankowy (tylko po półrocznym działaniu firmy) i wkład własny.

Przewiduje się, że w pierwszym roku działania firmy liczba abonamentów wyniesie 1000 domostw.

1.4 Założenia kadrowe.

W dniu rozpoczęcia swej działalności firma będzie składała się z pięciu współwłaścicieli, sekretarkę, księgowego oraz specjalistę od marketingu na umowę o zlecenie. Wszystkie prace instalacyjne, będą wykonywane przez tych właścicieli. Wraz z rozwojem firmy, przewiduje się zatrudnienie specjalistów od systemów sieciowych, co pozwoli na skuteczniejsze funkcjonowanie firmy.

1.5 Transport oraz łączność.

Firma początkowo będzie miała 2-3 samochody. Ponadto, łączność między pracownikami firmy zapewnią telefony służbowe.

1.6 Charakterystyka rynku.

Firma działać będzie na terenie osiedla w kształcie prostokąta powierzchni
. Zabudowę terenu w 100% stanowią domki jednorodzinne . Rynek zbytu stanowią gospodarstwa domowe o średnich lub wysokich dochodach przypadających na 1 mieszkańca.

Większość mieszkańców nie posiada dostępu do Internetu, ponieważ jest świeżo postawione osiedle i jesteśmy pierwszym dostawcą Internetu, który rozpoczął działalność na tym terenie. Jedyna konkurencja to łącza telefoniczne TP S.A. oraz dostawców mobilnych.

1.7 Reklama.

W ramach reklamy planuje się: produkcje i rozprowadzenie ulotek, najem bilbordów, kupno ekranów LED, reklamę w lokalnym radiu. W sumie zakłada się przeznaczenie ok. 3 tys. PLN miesięcznie.

2. Algorytm programu symulacyjnego.

2.1. Założenia dotyczące programu.

2.1.1 Przyjmowane parametry.

Użytkownik może zmieniać kilka parametrów programu w celu uzyskania najlepszego wyniku. Parametrami tymi są:

- parametry rozkładów dla każdego z podzespołów

- czas istnienia firmy

- liczba serwisantów

- stan magazynu po każdej dostawie części

- co jaki okres czasu następuje dostawa

- liczba każdego z podzespołów (serwerów, nadajników, anten, kart sieciowych)

Liczba kart sieciowych jest równa liczbie odbiorców, gdyż w przypadku zabudowy niskiej abonament jest przypisany do konkretnej karty sieciowej, czy anteny.

2.1.2 Zapisywane wartości i zwracane wyniki.

Program w czasie symulacji będzie sprawdzał i zapisywał następujące parametry:

- ilość awarii każdego z podzespołów (N_awarii)

- sumaryczny czas napraw każdego z podzespołów (t_naprawy)

- sumaryczny czas poprawnego działania każdego z podzespołów (t_działania)

- sumaryczne koszty zwrotów, wynikające z braku dostępu powyżej 24h

Symulacja jest powtarzana wiele razy, aby powyższe wartości można było uśrednić. Na podstawie uśrednionych wartości program oblicza i wyświetla następujące informacje.

MTFF (ang. Mean Time to First Failure) czyli średni czas działania każdego z podzespołów do pierwszej awarii.

MTR (ang. Mean Time Renewal) czyli średni czas potrzebny na naprawę każdego z elementów.

MTBF (ang. Mean Time Betwean Failures) czyli średni czas pomiędzy uszkodzeniami.

2.1.3 Pozostałe założenia.

Zakładamy, że w przypadku zepsucia się podzespołu konkretna liczba abonentów nie ma dostępu do Internetu w zależności od tego jaki to jest podzespół.

a) karta sieciowa lub antena

Każdy klient posiada własną kartę sieciową oraz antenę, zatem zepsucie jednego z tych podzespołów skutkuje niedostępnością Internetu tylko u jednego użytkownika.

b) nadajnik

Przyjmujemy, że nadajniki są rozmieszczone w taki sposób, iż do każdego z nich jest podłączone tyle samo odbiorców. Zatem uszkodzenie nadajnika skutkuje brakiem dostępu u N abonentów, przy czym N obliczamy następującym wzorem:

c) serwer i e-biuro

Tego typu sprzęty nie wpływają na dostęp do sieci.

2.2. Algorytm

Algorytm przedstawia działanie jednej symulacji. W rzeczywistości podany algorytm jest wykonywany wiele razy w celu uśrednienia wyników. Pod schematem blokowym znajdują się wyjaśnienia zawartości niektórych bloków.

2.2.1 Schemat blokowy

2.2.2 Obsługa zdarzenia A

W tym bloku wykonujemy następujące operacje

1) Sprawdzamy jaki to podzespół i dla odpowiedniego aktualizujemy czas poprawnego działania.

2) Losujemy czas naprawy.

3) Jako nowy czas zdarzenia ustawiamy aktualny czas+czas naprawy.

4) Zmniejszamy liczbę serwisantów oraz liczbę części zamiennych.

2.2.3 Obsługa zdarzenia B

1) Sprawdzamy co jest przyczyną niespełnienia warunków:

a) brak części zamiennych

Ustawiamy czas zdarzenia na czas po następnej dostawie.

b) brak serwisantów

Ustawiamy czas zdarzenia na czas po powrocie najbliższego serwisanta.

2) Aktualizujemy czas poprawnego działania.

2.2.4 Obsługa zdarzenia C

Jeżeli znaleźliśmy się w tym bloku, to znaczy, że zaszło zdarzenie powrotu serwisanta do centrali. W tym przypadku realizujemy następujące kroki.

1) Dla sprzętu który naprawiał aktualizujemy sumaryczny czas naprawy.

2) Zwiększamy liczbę serwisantów.

3) Dla sprzętu losujemy kolejny czas poprawnego działania.

3. Struktura organizacyjna ExtraNetu.

3.1 Założenia odnośnie zapotrzebowania.

Założenia zawarte w tym podpunkcie dotyczą zapotrzebowania kadrowego oraz sprzętowego, niezbędnego do działania firmy. Zawarte są w nim także potrzeby finansowe związane z działalnością bieżącą firmy.

3.1.1 Personel.

Ze wstępnych wyliczeń finansowych oraz niezawodnościowych, a także z założeń dotyczących schematu organizacyjnego struktury firmy, ustanowiliśmy stanowiska w firmie, które są niezbędne do jej działania, sprawnego zarządzania oraz prowadzenia działalności.

1) Prezes - podejmuje kluczowe decyzje w firmie, zarządza przydzieleniem finansów, planuje rozwój firmy;

2) Dyrektor - kieruje oddziałem firmy, kieruje zatrudnieniem pracowników;

3) Główny Księgowy - zajmuje rachunkowością, podatkami, fakturami, płacami;

4) Menadżer - kieruje zespołem pracowników, dba o zespół podlegających mu pracowników, przyznaje premie finansowe oraz podwyżki;

5) Konserwator - zajmuje się naprawami sprzętu, naprawami uszkodzeń, uwzględnianiem reklamacji, decyduje o zapotrzebowaniu na sprzęt;

6) Dyspozytor telefoniczny - przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, kieruje zgłoszenia do odpowiednich pracowników, informuje o uszkodzeniach.

3.1.2 Sprzęt

Potrzebny sprzęt, niezbędny do sprawnego działania sieci na założonym terenie

1) Antena

2) ok. 30m kabla (skrętka)

3) Serwer

4) Karta sieciowa

5) Nadajniki

6) E-biuro

3.1.3 Schemat Organizacyjny.

3.3 Parametry niezawodnościowe sprzętu.

	Rozkład	Param. 1	Param. 2	Rozkład	Param. 1	Param. 2
Nadajnik	Wykład.	0,001		Równom.	4	1
Serwer	Wykład.	0,002		Wykład.	0,33
E-biuro	Weibulla	0,0001	1,01	Normalny	2	1

	Intensywność uszkodzeń			Intensywność napraw
	Rozkład	Param. 1	Param. 2	Rozkład	Param. 1	Param. 2
Antena	Wykład.	0,0021		Wykład.	0,5
Karta	Weibulla	0,0009	0,99	Wykład.	1

4. Zasoby Ludzkie I Sprzętowe

4.1. Zasoby ludzkie.

Na podstawie obliczeń niezawodnościowych (tabele poniżej) została uzgodniona następująca liczba zatrudnionych osób.

Stanowisko	Planowana liczba zatrudnionych osób	Płaca
Właściciel	5	zysk
Dyrektor	1	3 000
Główny Księgowy	1	2 500
Menadżer	1	2 000
Konserwator	4	1 500
Dyspozytor telefoniczny	2	1 100

Tabela 1 Zestawienie zasobów ludzkich wraz z płacą.

4.2. Zasoby sprzętowe.

Urządzenie	Ilość na starcie	Ilość po I roku	Ilość po II roku	Ilość po III roku
Nadajnik	3	4	5	5
Serwer	1	2	2	2
E-biuro	1	1	1	1
Antena	4 500	6 909	8 029	8 549
Karta	4 500	5 698	6 567	7 205

Tabela 2 Zestawienie zasobów sprzętowych.

4.2.1 Zasoby sprzętowe po I roku.

	R(t)		Prawdopodobieństwo awarii sprzętu w danym czasie	Ilość sprzętu	Ilość popsutych	Suma*
Nadajnik	0,6942	1 000	0,3058	3	0,9174	4
Serwer	0,4819	500	0,5181	1	0,5181	2
E-biuro	0,9620	9 128,4289	0,0380	1	0,0380	1
Antena	0,4646	476,1905	0,5354	4 500	2 409,1360	6 909
Karta	0,7337	1 192,6767	0,2663	4 500	1 198,4307	5 698

Tabela 3 Zasoby sprzętowe po I roku. (*) Suma zużytego sprzętu w danym czasie.

4.2.2 Zasoby sprzętowe po II roku.

	R(t)		Prawdopodobieństwo awarii sprzętu w danym czasie	Ilość sprzętu	Ilość popsutych	Suma*
Nadajnik	0,4819	1 000	0,5181	3	1,5543	5
Serwer	0,2322	500	0,7678	1	0,7678	2
E-biuro	0,9250	9 128,4289	0,0750	1	0,0750	1
Antena	0,2159	476,1905	0,7841	4 500	3 528,5083	8 029
Karta	0,5406	1 192,6767	0,4594	4 500	2 067,3124	6 567

Tabela 4 Zasoby sprzętowe po II roku. (*) Suma zużytego sprzętu w danym czasie.

4.2.3 Zasoby sprzętowe po III roku.

	R(t)		Prawdopodobieństwo awarii sprzętu w danym czasie	Ilość sprzętu	Ilość popsutych	Suma*
Nadajnik	0,3345	1 000	0,6655	3	1,9964	5
Serwer	0,1119	500	0,8881	1	0,8881	2
E-biuro	0,8892	9 128,4289	0,1108	1	0,1108	1
Antena	0,1003	476,1905	0,8997	4 500	4 048,6096	8 549
Karta	0,3990	1 192,6767	0,6010	4 500	2 704,6687	7 205

Tabela 5 Zasoby sprzętowe po III roku. (*) Suma zużytego sprzętu w danym czasie.

5. Logistyka firmy

Na początku powstania firmy, zgodnie z założeniami, będziemy dysponowali 2-3 samochodami.

5.1 Charakterystyka struktury logistycznej firmy oraz przeznaczenia poszczególnych elementów

5.1.1. Transport.

Samochód 1:

Dostawczy samochód techniczny - transport potrzebnego sprzętu, interwencje naprawcze, przewóz urządzeń, okablowania, dojazd do klientów - instalacja.

Samochód 2:

Osobowy samochód przedstawiciela firmy - kontakt z klientem, przewóz przedstawiciela firmy, podpisywanie umów

Samochód 3:

Osobowy samochód - drobne naprawy, reklamacje, kontrola niezawodności sieci, wymiana urządzeń

5.2.2. Łączność.

W celu zapewnienia najlepszej jakości usług oraz szybkości napraw i obsługi klienta, każdy pracownik firmy będzie wyposażony w firmowy telefon komórkowy.

Łączność będzie zapewniona za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych firmy Polkomtel - sieci PlusGSM w ofercie Plus Dla Firm.

6. Plan finansowy przedsięwzięcia.

6.1 Analiza ekonomiczna.

Analiza została wykonana przy założeniu, iż firma „ExtraNet” będzie posiadać wszystkie, znajdujące się na terenie osiedla, domostwa. Jest to nowo zbudowane osiedle w związku z czym firma posiada monopol.

6.1.1 Analiza rentowności

Oblicza się go według wzoru:

Rentowność = koszty stałe produkcji / (jednostkowa cena sprzedaży produktu - jednostkowe koszty zmienne produkcji)

Koszty stałe produkcji (PLN)
	Miesięcznie	Rocznie
Wynagrodzenie	15 700	188 400
Wynajem lokalu	5 000	60 000
Reklama	3 000	36 000
Kredyt	10 000	120 000
Abonament telefoniczny	600	7 200
Dzierżawa łącza (6x120Mb/s)	1 800	21 600
Suma:	36 100	433 200

Tabela 6 Stałe koszty produkcji - coroczne wydatki (PLN)

6.1.1.1 Analiza jednostkowych kosztów zmiennych produkcji za pierwszy rok.

Jednostkowe koszty zmienne produkcji (PLN)
	Miesięcznie	Rocznie
Anteny	16 060	192 720
Karta	2 995	35 940
Serwer	-	3 000
Nadajnik	-	1 000
Koszta dodatkowe	5 000	60 000
Suma:	24 055	292 660

Tabela 7 Wydatki po pierwszym roku.

6.1.1.2 Analiza jednostkowych kosztów zmiennych produkcji za drugi rok.

Jednostkowe koszty zmienne produkcji (PLN)
	Miesięcznie	Rocznie
Anteny	7 466	89 600
Karta	2 172	26 070
Nadajnik	-	1 000
Koszta dodatkowe	6 000	72 000
Suma:	15 638	188 670

Tabela 8 Wydatki po drugim roku.

6.1.1.3 Analiza jednostkowych kosztów zmiennych produkcji za trzeci rok.

Jednostkowe koszty zmienne produkcji (PLN)
	Miesięcznie	Rocznie
Anteny	3 466	41 600
Karta	1 595	19 140
Koszta dodatkowe	7 000	84 000
Suma:	12 061	144 740

Tabela 9 Wydatki po trzecim roku.

6.1.1.4 Rentowność w poszczególnych latach.

Koszty stałe (PLN)	Przychód (PLN)	Koszta zmienne (PLN)	Rentowność:
Rentowność firmy po pierwszym roku.
433 200	3 780 000	292 600	0,124
Rentowność firmy po drugim roku.
433 200	3 780 000	188 670	0,121
Rentowność firmy po trzecim roku.
433 200	3 780 000	144 740	0,119

Tabela 10 Rentowność na przestrzeni trzech lat.

6.1.2 Analiza płynności.

Płynność	Po roku	Po dwóch latach	Po trzech latach
Procent klientów	100%	90%	85%
Przewidywalny dochód	6 930 000	3 402 000	3 213 000

Tabela 11 Płynność zarobków w ciągu trzech lat.

6.1.3 Analiza obrotowości.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = (gotówka w kasie i na rachunkach bankowych + należności + zapasy) - (zobowiązania bieżące z tytułu dostaw, wynagrodzeń, wobec budżetu + kredyty krótkoterminowe + bieżąca część kredytów długoterminowych)

Zysk	Zobowiązania	Kredyty	Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy NETTO w pierwszym roku.
6 930 000	2 055 800	360 000	4 874 200
Kapitał obrotowy NETTO w drugim roku.
3 780 000	621 870	240 000	3 158 130
Kapitał obrotowy NETTO w trzecim roku.
3 780 000	577 670	120 000	3 202 330

Tabela 12 Kapitał obrotowy w ciągu trzech lat.

6.1.4 Analiza zadłużenia.

DŁUG/AKTYWA = (zobowiązania + kredyty) /aktywa ogółem (majątek firmy)

Zobowiązania	Kredyty	Aktywa	Dług/Aktywa
Zadłużenie po pierwszym roku.
313 200	240 000	6 930 000	0,0798
Zadłużenie po drugim roku.
313 200	120 000	3 780 000	0,1146
Zadłużenie po trzecim roku.
313 200	0	3 780 000	0,0828

Tabela 13 Zadłużenie w ciągu trzech lat.

6.2 Bilans firmy.

Bilans firmy po pierwszym roku.
Rozchód (PLN)	Przychód (PLN)	Dochód	Zysk
2 055 800	6 930 000	4 874 200	2 924 520
Bilans firmy po drugim roku.
621 870	3 780 000	3 158 130	1 894 878
Bilans firmy po trzecim roku.
577 670	3 780 000	3 202 330	1 921 398

Tabela 14 Bilans na trzy lata.

7. Analiza rynku.

7.1. Charakterystyka rynku

Wielkość

Rynek, do którego kierowana jest usługa, stanowi osiedle w kształcie prostokąta o powierzchni10 km² (10km x 1 km).

Zabudowę terenu w 100% stanowią domki jednorodzinne.

Zyskowność

Rynek zbytu stanowią gospodarstwa domowe o średnich lub wysokich dochodach przypadających na 1 mieszkańca. Oferta jaką planujemy jest korzystna i spełnia potrzeby i oczekiwania klientów.

Konkurencja

Z racji krótkiego czasu istnienia osiedla, zapotrzebowanie na Internet jest bardzo wysokie, a konkurencja stosunkowo niewielka - większość mieszkańców nie posiada dostępu do Internetu, przez co będziemy jedynymi dostawcami tej usługi na terenie osiedla.

Koszty wejścia

Koszty wejścia na rynek nie zawierają żadnych dodatkowych opłat ani kosztów, które są konieczne aby wejść na rynek. Osiedle jest nowoczesne i posiada rozbudowaną infrastrukturę dzięki czemu wejście na rynek z naszą usługą jest ułatwione.

Należy jedynie przewidzieć koszty związane z reklamą aby dotrzeć do klientów.

7.2 Analiza nabywców

Nabywcy to głównie młode małżeństwa i rodziny z krótkim stażem, gospodarstwa o wysokich i średnich dochodach.

W przeprowadzonym rozeznaniu otrzymaliśmy następujący podział wiekowy na terenie osiedla - osoby do lat:

• 35 - 65%

• 35-50 lat - 25%

• 50 lat i wyżej - 10%

Potrzeby klientów to przede wszystkim szybki, niezawodny, łatwy i wygodny dostęp do Internetu na terenie osiedla. Łatwy kontakt z serwisem, szybkość wymiany usterek oraz niskie opłaty abonamentowe.

W wyborze, nabywcy kierują się głównie ceną oraz łatwością korzystania z usługi.

7.3. Analiza konkurencji

Główni konkurenci i ich strategia:

• TP S.A. - łatwy dostęp przez linię telefoniczną, brak kosztów podłączenia, prezenty, wysoka pozycja na rynku, duża ilość abonentów.

• Netia - silna i wyrazista kampania reklamowa, atrakcyjne oferty cenowe.

• Dialog - atrakcyjna oferta cenowa, silna kampania reklamowa

• Sieci komórkowe - Internet 3G - Mobilny Internet

Prawdopodobieństwo pojawienia się nowych konkurentów jest małe lub zerowe.

7.4 Analiza zewnętrznego otoczenia

Obecna technologia rozwija się dość szybko w kierunku sieci bezprzewodowych, na bazie której nasza firma będzie oferowała Internet, jednak na okres 3 lat znacząca zmiana w tej technologii nie jest przewidywana.

Obecnie panujący kryzys powoduje większe oszczędności, jednak u klientów nie spowoduje to rezygnacji z usługi.

Promocja Internetu i jego szerokie zastosowanie oraz powszechne użycie wpływa rozwojowo na przyszłość firmy.

W dziedzinie usługi jaką będziemy oferować, prawo reguluje większość najważniejszych kwestii - firma ma stabilną pozycję w kwestii prawnej.

8. Analiza SWOT

8.1. Nasze mocne strony:

Szybki, łatwy, niezawodny dostęp do Internetu.

Miła i fachowa obsługa. Jesteśmy w stanie zagwarantować dobrą opiekę klienta; tymczasowy mały nakład pracy pozwala na poświecenie sporej ilości czasu dla klientów.

Szybki i profesjonalny serwis.

Przystępne ceny - stosunek ceny do prędkości.

Jesteśmy w stanie zareagować szybko, gdyż nie mamy rozwiniętej biurokracji, nie potrzebujemy zgody wielu wyższych przełożonych.

8.2. Słabe strony:

Nasza firma nie jest znana na rynku.

Mamy mały zespół ludzi, ze stosunkowo małym doświadczeniem.

Jesteśmy nieodporni na brak pracowników - np. ich choroby, odejście.

Nasza sytuacja finansowa jest niepewna w początkowych fazach rozwoju.

8.3. Okazje, szanse:

Jesteśmy pierwszą i jedyną firmą oferującą usługi w zakresie zapewniania dostępu do Internetu na terenie osiedla. Jest to nowe osiedle i praktycznie nie mamy konkurencji.

Coraz więcej osób korzysta z Internetu i rośnie zapotrzebowanie na usługi w tej dziedzinie, co daje nam szansę na rozwój i dalszą ekspansję na rynku usług internetowych.

Rosnąca oferta usług multimedialnych świadczonych przez Internet

Projekty unijne, zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, dopłaty.

Coraz większa powszechność Internetu.

Nasz sektor rynkowy rozszerza się, dając wiele okazji na sukces w przyszłości.

8.4. Zagrożenia:

Brak zainteresowania usługą.

Wybór innego dostawcy Internetu.

Niespełnienie założeń - brak odpowiednich zysków a w konsekwencji bankructwo.

Zmiana technologiczna - odejście od obecnych standardów.

Pojawienie się konkurencji.

Długi - niewypłacalność klientów.

Mała zmiana w skupieniu dużego konkurenta może zmyć nas z naszej pozycji na rynku.

9. Wnioski i podsumowanie

9.1 Wnioski ogólne

Po szczegółowo przeprowadzonych badaniach rynku oraz ułożeniu solidnego planu finansowego przedsiębiorstwa, jesteśmy pewni, że firma będzie utrzymywała się stabilnie przez kolejne 3 lata, oraz przynosiła oczekiwany zysk. Dobrze zorganizowana struktura naszej firmy, nie tylko pozwoli nam na łatwe i efektywne zarządzanie całym przedsięwzięciem, lecz także na zmaksymalizowanie dochodu, poprzez umiejętne gospodarowanie majątkiem firmy.

9.2 Wnioski dotyczące zasobów ludzkich i sprzętowych

W punkcie czwartym naszego projektu stworzyliśmy zestawienie tabel dotyczących zespołu pracowników i potrzebnego sprzętu. Na początku istnienia firmy zatrudniamy minimalną ilość osób potrzebną do wystartowania działalności.

Liczbę konserwatorów ustaliliśmy na podstawie ilości awarii sprzętowych, w pierwszym roku działania przedsięwzięcia.

Określiliśmy ilość zasobów sprzętowych potrzebnych na każdy roku działania firmy. Okazuje się, że na każdym roku funkcjonowania firmy, posiadamy wystarczająco dużo wyposażenia, aby nadążyć z wymianą uszkodzonego sprzętu dla klientów.

9.3 Wnioski z planu finansowego firmy

W punkcie szóstym projektu, przeprowadziliśmy m.in. analizę rentowności firmy. Gdy rentowność firmy jest większa od 1, oznacza to, że kosztu stałe firmy przekraczają dochód. W naszej działalności, współczynnik rentowności w każdym roku oscyluje w granicach 0.1, co jest oznaką zdrowego funkcjonowania przedsięwzięcia.

Przeprowadzona analiza obrotów firmy z początku nas przeraziła z powodu zobowiązań dotyczących wynagrodzeń, kredytów krótkoterminowych oraz bieżącej części kredytów długoterminowych, jednak szybko okazało się, że nadrobimy to należnościami za płacony abonament i instalacje internetu. Ostatecznie dokonaliśmy analizy zadłużenia, z której można było określić, jak mają się kredyty i zobowiązania pieniężne (wydatki), do majątku naszej firmy. Z tabeli w punkcie 6.1.4 można wywnioskować, że na każdym roku działania firmy majątek jest ok. 10 razy większy od długu + zobowiązania. Uważamy, że jest to granica dość bezpieczna, by firma mogła działać bez ryzyka.

9.4 Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku

Głównym bodźcem, z powodu którego rozpoczęliśmy omawianą działalność, jest fakt, że dotarliśmy do klientów na nowo zabudowanym terenie jako pierwsi. Obszar jest w większości zaludniony przez ludzi w wieku do 35 lat, czyli ludzi z młodego pokolenia, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu.

Zbadaliśmy ceny oferowane przez naszych głównych konkurentów i doszliśmy do wniosku, że przewyższamy ich pod względem atrakcyjności cen za usługi. Budownictwo jest bardzo gęsto rozmieszczone, szacujemy ok. 1000 domostw na obszarze 10 km kwadratowych.

To bardzo ułatwi nam dotarcie do nowych klientów.

9.5 Podsumowanie końcowe

Po dokładnym przeanalizowaniu kwestii powstania firmy, wnioskujemy, że firma spełni dwoje zadanie i utrzyma się przez okres 3 lat. Niewątpliwie, wystartowanie takiej działalności zawsze jest niepewne, gdyż pochłania ogromne ilości pieniędzy. Z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie na obszarze na którym działamy, jest duże, gotowi jesteśmy podjąć ryzyko.

NIEZAWODNOŚĆ I DIAGNOSTYKA UKŁADÓW CYFROWYCH

Projekt

Wrocław,

3

---