Kolokwium

DEKRET OPERACJI

l.p. r		Dekret
	Trció operacji	Kwota (w zł)	WN	MA
	Wyki/, operacji nu rachunku bieżącym: wpły w sredku z ist pr/y/zianego kredytu a)    termin spłaty (w przyszłym roku) b)    termin spłaty (sv nast^nich latach)	24.000 10.000 14 000	131	242-1 241-1
2	Udzielono potyczki pracownikowi Markowi Wójcikowi na	X000	143	101
	okres 2 miesięcy
.V	Podjecie gotówki z r-ku bicz do kasy czekiem gol <•!- 655401	5,0001	101	I34.f"1
4	Wsluz operacji na r-ku NeZ - realizacja c/cku ól	-5.000	134-3	151
5	Wykaz operacji na r-ku walutowym przelew łrodków z tyt	15 000	133	242 \
	przyznanego krcdsiu (_w EURO)
6	Wskaż operacji na r-ku łucz realizacja c/cku W N	•450	261	131 j
7.	W wyniku inwentaryzacji ujawniono niedobór środków	100	253	101
	pieniężnych w kasie, którym obciążono pracownika Jana
	kowalskiego (pracownik ssvra/ił zgodę na pokrycie niedoboru)
8	Wykaz operacji na r-ku bicz - zwrot błędme pobranej kwoty	450	131	26)
	zwią/jncj z realizacją czeku WN
9	Pr/cko/ano pracownikowi Andrzejowi Nowakowi zaliczkę na	600	253	101
	zakup materiałów biurowy ch
10.	Pracownik Matek Wójcik spłacił częsc poZ.se/ki	1.400	101	143
II	Wskaż operne;i na r-ku bieZ. - spłata raty kredytu	•1.000	242	131
12	Pracownik Jan kowalski wjłacil do kass kwolp niedoboru	100	101	253
13.	Faktura od firmy kAMEX za zakupione towary:
	a) wart netto	12000	302
	b) VAT 23V*	2.760	221
	c) Wart. brutto	14 760		202
	• dostawa lewarów w tym samym dniu; termin platno&i w tym
	samsni miesiącu
II	Przejęcie do maga/snu toss*rO\s od firmy kAMI \ zg.dme z fa	12.000	331	302 ^1
15.	Wskaż operacji nn r-ko bicz. przelew zobowiązania wobec firmy	-14760	202	131
	kAMEX
16	Faktura za towary i|>r/edane firmie ALPOl
	a) wan netto	22 00O		730
	b) VAT23%	5.060		222
	c) Wan brutto	27 060	201
	- towary zostaną odebrane przez kontrahenta w przyszłym ni-cu,
	tarnin płatności w tsm miesiącu
17	Pr/sjjcic do maga/snu towarów zakupionsh »d firmy DANI t >K	11.000	331	302
IS.	Faktura od firms DANFOR zu towary przyjęte do magazynu
	a) wart. netto towarów	11.000	302
	- opodatkowanych stawką 23%	4.200
	- opodntkowansch stawką 3itś»	6800
	b) VAT	1 510	221
	- 23%	966
	-8%	541
	c) Wan brutto	12 510		202
	- termin płatności w przy szłym miesiącu
19	1 aktura za towary sprzedane firmie Al-POI.
	a) ssan netto towarów	5.000		730
	b> VAT 8%	1.150		224
	e) Wart Nut to	6 150	201
	- tossars zostana odebrane przez kontralienta w lutopad/sc.	1		1 1

	termin platnołci w przyszlsni miesiącu
20	Wskaż operacji na r-ki łnc/ wpływ należności od Al POI	27 060 131		201
21	Faktura od firmy FADKOM za zakupiony zestaw komputerowy, który będzie wykorzystywany przez dział sprzedaży a)    ssatl netto b)    VAT c)    Wart brulto - zestaw komputerowy odebrano od kontrahenta. lecz nic został pr/sjęts do użytkowania. lamin płatności w tun miesiącu	4.000 920 4 920	012 221	253
22 2f	Faktura od firmy TADKOM za zakupioną xerokopiarkę, która będzie wy korzy slyssana przez dział administracji ai ssan netto b) VAT23% C) Wart brulto - termin płatności sv przyc/lym miesiącu, planowany termin dostawy - przsv.lv inicsioc	6000 I.3S0 7 380	010 223	253
	Faktura od firmy- KAMI X z zakupione uiwaiy a)    wart netto b)    VAT 23% c)    Wart brutto • termin platnoiei- przyszły miesiąc planowany termin dostawy - przyszły miesiąc	2.600 59X 3.198	302 223	202
24.	Wskaż operacji na r-ku bscz. przelew zobowsazania Wobec TABKOM	-4.920	202	131
~iy	Deklaracja VAT-7 a)    VAT należny b)    VAT naliczony c)    różnica		222	221 220
26	Podjęcie gotówki z bankonutu do kasy	4.0CO	101	134-3
27	Przyjęcie domajtazsnu tossaross od firms KAMI X	12.000	331	302
2X	W skaz operacji na r-ku bic/jcym - ssypłata z bankomatu	-4 000	134-3	131
29	Faktura od Furo-Komp za zakupiony zestaw komputerowy , który będzie wykorzystywany przez dział administracji a)    ssuit nettó b)    VAT23% c)    Wan bmtio - zestaw odebrano od kontrahenta, lecz nie został przyjęty do uZstkossanu	5.000 1.150 6 150	012 221	253
30.	1 aktura od firmy KAMEX za towary przyjęte do magazy nu o) svnrt netto b) VAT 23% ej Won hnuto	12 000 2.760 14760	302 221	202
31.	Przsiectc do uZstkowania zest komputerowego cd 1 uro-komp	5.000	Oli	012
32	Przekazano pracownikowi zaliczkę na /.skup mataialów t»iarowych t, termin rozliczenia zaliczki za 2 tygodnie 1	500	253 L_	101
33	Faktura od 1 uro-komp za wxlomodulowy system informatyczny w spomagający zarządzanie przedsiębiorstwem a)    wan nato b)    VAT 23 % c)    Wan brutto Oprogramowanie zainstulowano r rozpoczęto jego użytkowanie, termin płatności łza rok 12 miesiące)	16.000 3.680 19.680	021 221	251
34	Wykaz opaacji na r-ku bieZącyni •    przelew- zobowiązania wobec KAMF.X •    zaplata za akcje firms OMEGA	-14.760 -I0.O0W	202 031	1 m i ..