77433 ZF Bień9

Preliminarz obrotów gotówkowych 139

Tablica 4

Preliminarz obrotów gotówkowych

na okres marzec-sierpień

Treść			Miesiące
	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
Sprzedaż	80 000	100 000	90 000	75 000	70 000	80 000
1. Wpływy pieniężne ze sprzedaży a) 30% sprzedaży ubiegłego mie-
siąca	27 000	24 000	30 000	27 000	22 500	21 000
b) 70% sprzedaży bieżącego mie-
siąca	56 000	70 000	63 000	52 500	49 000	56 000
c) razem (a+b)	83 000	94 000	93 000	79 500	71 500	77 000
2. Pozostałe wpływy pieniężne	1 300	900	800	700	1 300	3 000
3. Ogółem wpływy pieniężne	84 300	94 900	93 800	80 200	72 800	80 000
4. Wydatki: a) pokrycie zobowiązań wobec do-
stawców	33 720	37 960	37 520	32 080	29 120	32 000
b) wynagrodzenia pracowników	14 480	16 000	15 180	13 720	13 580	14 600
c) podatki i ubezpieczenia społeczne	26 000	26 640	26 500	23 000	21 500	22 400
d) inne wydatki operacyjne	10 600	12 300	15 800	10 200	8 800	6 860
e) razem (a do d)	84 800	92 900	95 000	79 000	73 000	75 860
Zapotrzebowanie na kredyty
1. Stan środków na początku miesiąca	ł 100	800	800	1 000	1 000	900
2. Wpływy pieniężne	84 300	94 900	93 800	80 200	72 800	77 720
3. Środki do dyspozycji (1+2)	85 400	95 700	94 600	81 200	73 800	78 620
4. Wydatki operacyjne	84 800	92 900	95 000	79 000	73 000	75 860
5. Różnica 3-4)	+ 600	+2 800	- 400	+2 200	+ 800	+2 760
6. Zapotrzebowanie na nowe kredyty	1 200	—	2 700	—	450	—
7. Spłata kredytów	700	1 650	910	800	—	1 480
8. Zapłata odsetek od kredytów	300	350	390	400	350	380
9. Stan środków na koniec miesiąca	800	800	1 000	1 000	900	900
10. Zadłużenie z tytułu kredytów na
koniec miesiąca	15 500	13 850	15 640	14 840	15 290	13 810