32b (3)

118

ROZDZIAŁ 4.

Lp.	Treść operacji	Kwota
7.	Uregulowano przelewem bankowym zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 192
8.	Wypłacono pracownikowi P. Nowakowi zaliczkę na podróż służbową	1 500
9.	Faktura płatna przelewem otrzymana od Spółki „Mars” za zakupione . i przyjęte do magazynu materiały budowlane	3 240
10.	Przyjęto do kasy gotówkę od P.P.U. „Merkury” za dostawę wyrobów gotowych w ubiegłym miesiącu	1 600
Ijsl 1 • '}	Zwrócono część materiałów „A” zakupionych w P.P.U. „Saturn” - z powodu ukrytych wad - reklamacja została uznana	800
12.	Otrzymano fakturę za zakupione i przyjęte do magazynu materiały biurowe - fakturę opłacono gotówką	1 300
13.	Ze środków pieniężnych na rachunku bankowym uregulowano zadłużenie wobec P.P.U. „Saturn” za otrzymaną dostawę materiałów „A”	1 500
14.	WB - wpływ na rachunek bankowy przyznanego kredytu inwestycyjnego na budowę magazynu	45 600
15.	Wniosek o zaliczkę - wypłacono z kasy pracownikowi K. Gibowskiemu zaliczkę na zakup paliwa	260
16.	WB - zakupiono za środki pieniężne na rachunku bankowym obligacje państwowe czteroletnie	24 000
17.	Wpłacono na rachunek bankowy nadmiar gotówki w kasie - bankowy dowód wpłaty	1 500
18.	WB - spłacono ze środków pieniężnych na rachunku bankowym zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	615

il. Polecenia do wykonania

1.    Otwórz konta syntetyczne na podstawie sald kont z zestawienia.

2.    Zaksięguj podane operacje gospodarcze.

3.    Sporządź zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za miesiąc styczeń.

4.    Zamknij konta.