DSC00203 (18)

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Lp.			Pozycja spawozdania	Bi
	1		2
A.			Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyinej
	L		Wynik finansowy netto (+ zysk/ -strata)
	IL		Korekty o pozycje: ----	-JSSgw
		1.	Amortyzacja --
		2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
		3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone -
		4.	Rezerwy na należności —	jlffi JUjWjj
		s.	Inne rezerwy
		6.	Podatek dochodowy od zysku brutto	_J29i
		7.	Podatek dochodowy zapłacony
		8.	Wynik na sprzedaży i likwidacji składników dział.inwestycyjnej
		9.	Zmiana stanu zapasów
		10.	Zmiana stanu należności i roszczeń	(5167951
		11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	mj|
		12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(12.90(1)
		13.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(654) 1
		14.	Pozostałe pozycje	'(95.0101
	III.		Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(748.1871
B.			Przepływy środków pieniężnych z działalności inwectycjnej
	I.		Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	18.000 1
		1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0
		2.	Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	18.000 !
	II.		Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	(12.1021
		i	Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(11030) 1
		2.	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	928
	III.		Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0
		1.	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0
		2.	Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0
	IV.		Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jedn. stowarzyszonych	0
		1.	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0 1
		2.	Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0
	V.		Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym równieżprzeznaczonych do obrotu)	|Mjj I
		1.	Nabycie innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)	0

I

k

■t

Sprzedaż Innych akcji, udziałów I papierów wartościowych (w lym również przeznaczonych do obfoto) Udzielone/Zwrócone pożyczki Udzielone pożyczki

Zaciągnięcler/Sptata długoterminowych pożyczek. emisjaAnykup obligacji Irb Innych papierów wartościowych

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek, emisja/wyicup obligacji lub innych papierów wartościowych

Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Zaptacone/Zwrócone odsetki

Zapłacone odsetki

Zwrócone odsetki

Pozostałe pozycje

Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Zacrągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych ściągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych

1 Splata krótkoterminowych kredytów bankowych

Splata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub Innych papierów wartościowych

Płatności dywidend I innych wypłat na rzecz właścicieli

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału

Środki pieniężne netto z działalności finansowej Żmiana stanu środków pieniężnych netto

(hł/-Bł/-C)__

Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężno na koniec roku obrotowego (D+E)

123

175