3582322659

08 - Analiza finansowa - Sprawozdania

I. Założenia

A. Wydatki na środki trwałe (nakłady inwestycyjne)

•    Nieruchomości     zł

•    Wyposażenie (maszyny, urządzenia, narzędzia)     zł

•    Sprzęt biurowy     zł

•    Pojazdy     zł

•    Dekoracje     zł

•    Patenty, licencje, prawa autorskie, oprogramowanie     zł

•    RAZEM     zł

B.    Wydatki na kapitał obrotowy

•    Zapas gotówki     zł

•    Zapasy początkowe (produkty, surowce, towary)     zł

•    Wydatki opłacone z góry przed olwarciem firmy

(czynsze, opłata za media, ubezpieczenia, reklama)    ............................zł

•    Inne     zł

•    RAZEM     zł

C.    Miesięczne koszty bieżącej działalności

•    Wydatki związane ze sprzedażą:

•    Płace sprzedawców     zł

•    Prowizje od sprzedaży     zł

•    Promocja i reklama    ............................zł

•    Koszty transportu, składowania     zł

•    Inne     zł

•    Wydatki związane z produkcją

•    Płace pracowników produkcyjnych     zł

•    Nadgodziny     zł

•    Koszty energii (innych mediów)     zł

•    Koszt wyrób ów wadliwych     zł

•    Koszt składowania odpadów     zł

•    Koszty napraw i remontów     zł

•    Wydatki ogólnoadministracyjne

•    Płace pracowników administracyjnych i zarządu     zł

•    Wydatki związane z prowadzeniem    biur     zł

•    Opłaty za telefon     zł

•    Czynsze     zł

•    Opłata za elektryczność (inne media)     zł

•    Ubezpieczenia pracowników     zł

•    Ubezpieczenie firmy     zł

•    Opłaty z tytułu dzierżawy     zł

•    Koszt obsługi prawnej i księgowej     zł

•    Należności nie zapłacone przez klientów¹     zł

•    RAZEM     zł

• Wyd atki na ob sług ę z adłu żen ia

• Opłaty i prowizje bankowe    .......................zł

1

Wynikają z zaproponowania klientom kredytu handlowego