4130652787

119

PC GUARD S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2004 rok bieżący	31.12.2003 rok poprzedni	31.12.2002 rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	156	24	-103
II. Korekty razem	109	-13	118
3. Amortyzacja	58	63	48
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	9	22
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	15	5
7. Zmiana stanu rezerw	29	6	-7
8. Zmiana stanu zapasów	22	150	-85
9. Zmiana stanu należności	39	-63	-51
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-38	-181	187
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18	-3	5
12. Inne korekty (aktualizacja wartości inwestycji)			-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	265	11	15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
II. Wydatki	-72	-72	-20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-72	-72	-20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-72	-72	-20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	6	48	85
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5		85
2. Kredyty i pożyczki		26
4. Inne wpływy finansowe	1	22
II. Wydatki	-20	-32	-49
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8		-27
8. Odsetki	-3	-32	-22
9. Inne wydatki finansowe (nabycie akcji)	-9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14	16	36
D. Przepływy pienieżne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	179	-45	31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	179	-45	31
F. Środki pieniężne na początek okresu	12	57	26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	191	12	57

Prospekt Emisyjny